关于新增及调整部分服务收费价目的公告

收费项目

服务内容

服务价格

适用

对象

优惠

政策

网络金融平台服务费

根据互联网平台等**客户支付结算需求，为**客户提供资金清结算或垫资服务。

具体以与**客户签订的协议为准, 协议价格综合**客户的市场影响力、客户规模、风险控制能力、客户交易量等情况确定。

对公客户

智能清分服务费

为企业根据不同资金用途提供账簿分类管理服务。

1、开通费：标准型客户收取开通费5万元，如有个性化开发需求，按协议价格收取。
2、账簿管理费：不超过100元/分账簿/月或不超过1200元/分账簿/年。

对公客户

银企直联系统服务费

开通使用银企直联：与企业资金系统对接，为企业提供银企直联账户管理、转账汇款、代付等在线金融服务，并提供个性化改造服务。

1.一次性收取的银企直联开通费：标准版：10万元；增强版：20万元；
2.服务年费：标准版：5000元/年；增强版：10000元/年；
3.个性化服务费：按协议价格收取。

对公客户

现金管理系统服务费

开通使用现金管理系统。

指导价格标准参照我行“附表：现金管理系统各模块指导价格”，具体按协议定价收取。

对公客户

普通资金池开通费

开通使****集团资金管理，包含普通资金池内账户资金上划下拨、额度计算、联动支付、资金内部计价、模拟利息试算等功能。

按照10万元/集团收取。

对公客户

委贷资金池划拨管理费

现金管理项下委贷资金池服务是指通过电子渠道实现现金管理项下委贷资金池的管理，双方的资金划拨全部以发放委托贷款的形式进行资金流转。

按照不高于委托贷款借款额的1‰收取委贷资金池划拨管理费，或按照协议价格包月、包年、固定价格收费。

对公客户

收费项目

服务内容

服务价格

适用

对象

优惠

政策

慧划易开通费

开通使用慧划易功能，包含资金计划、转账模式以及累计转账限制等设置。

按照5万元/客户收取。

对公客户

同业代付手续费

为****银行代其先行支付进口货款或出口货款，****银行于还款日能够得到本息偿付的服务。包括为客户提供资**排、询报价及代付报文收发等金融服务。

按最高不超过交易金额的2%收取。

对公客户

出口池应收账款管理费

办理出口应收账款池融资业务时，基于出口结算方式、笔数、频率、账期等为客户提供应收账款入池质押、应收账款台账管理、回款跟踪、提醒等服务。

按最高不超过入池应收账款总额的1%收取。

对公客户

跨境资金池综合服务费

****集团、自贸区企业、跨国公司区域总部等客户提供账户管理、跨境调拨、汇率避险、合规备案、SWIFT通道、清算费用、资金监控、数据统计等各项功能服务。

1.跨境资金池账户管理和服务费：具体按协议价格收取。
2.跨境资金调拨手续费：不超3000元/户/年，或不超2万元/集团/年，具体按协议收费。
3.跨境资金管理服务方案设计及实施费：具体按协议价格收取。

对公客户

跨境融资服务管理费

为非居民企业提供国别风险融资咨询、授信业务融资咨询与顾问服务、授信业务融资方案设计、资金归集划转和安排；融资项下资金和贷款管理、其他与非居民融资相关的增值服务。

将综合考虑客户及境内关联企业的资信情况、根据每笔业务整体复杂程度、客户或项目所在地尽调难度、国别风险等级等因素，按协议价格收取。

对公客户

法人账户透支

1.法人账户透支（日间透支）手续费：提供法人账户透支项下日间透支资金管理服务。
2.法人账户透支额度管理费：为客户提供法人账户透支项下额度管理服务。

法人账户透支（日间透支）手续费：如果发生透支资金在透支发生日日终营业结束前归还，则不计收透支资金的利息，收取一定手续费，按照透支额度的万分之0.4-1.5执行。
法人账户透支额度管理费：以透支额度为基数收取，费率不高于1.5%/年。

对公客户

针对小微企业实施免收政策

功能模块

服务内容

指导价格

备注

系统基础功能

包含开通系统管理、审批管理、账户加挂、账户余额查询、交易明细查询、在线客服、统一视图、报表服务等。

25万元

必选

资金结算

包含基础转账、慧支付、实时转账、批量转账、代发工资等功能的开通。

5万元

可选

集团服务

包含集团关系建立、集团公司账户相互授权、集团公司账户相互操作等。

5万元

可选

功能模块

服务内容

指导价格

备注

投资理财

包含现金管理系统账户透支、理财购买等模块功能开通。

5万元

可选

电子票据

包含现金管理系统电子票据模块功能开通。

5万元

可选

国际结算

包含现金管理系统国际结算模块功能开通。

5万元

可选

融资管理

包含开通法人账户透支等融资功能的开通。

5万元

可选

慧缴费

包含水电煤、学费、物****银行卡、微信、支付宝等线上缴费管理功能。

5万元

可选

慧招标

包含招标企业标段建立、投标标段查询、投标保证金清分、调账、一键退回等投标场景管理功能。

10万元

可选

多维资金池

包含多维资金池内账户/账簿间资金上划下拨、额度计算、联动支付、账簿清分、捷算通账簿绑定、联动支付、资金内部计价、模拟利息试算等功能。

15万元

可选

e监管

基于协议约定，对客户指定账户的资金存放、资金交易等业务提供监管、信息通知和见证等服务。

按照不高于监管资金总额的1%收取

可选

系统增强版本

包含现金管理系统保险版、招标版、见证版等行业专属版。

15万元/版本

可选

个性化开发

针对客户现金管理系统个性化需求进行单独开发。

不低于10万元，2600/人/天

可选

系统维护

包含日常系统迭代更新、系统功能完善、**构架优化、功能手册更新等。

上挂账户<=50个，维护费5万/年；
上挂账户50-100个，维护费8万/年；
上挂账户>=100，维护费10万/年

必选