浦银金融租赁股份有限公司资产负债管理系统一期采购成交结果公示

根据财政部《国有金融企业集中采购管理暂行规定》（财金[2018]9号）和****采购管理相关规定，现对浦银金租资产负债管理系统一期项目采购成交结果公示如下：

项目名称：浦银金租资产负债管理系统一期项目

采购项目编号：****

采购内容：(1)资金转移定价：资金转移定价是创利管理的基础模块。通过资金转移定价体系的建设，****公司内部资金转移定价机制与市场机制的接轨，通过合理的内部资金转移定价方法选择和基于合同层面的系统化处理，合理分配净利息收益，以便于分条线、产品进行盈利能力分析，****公司的风险管理能力和资金运作效率。(2)创利分析：对单机单船每笔业务进行创利核算，精确量化租息收入、资金成本、手续费收支、风险成本、资本成本等，建立多维度创利分析体系，有效评价各个维度的创利水平，并引导各个经营单位的经营管理行为，全面提升经营管理水平。(3)预算管理：构建公司、业务条线多维度的预算预测体系，根据业务增长趋势预测业务投放规模和结构，并根据存量业务情况和增量投放预测，测算资金缺口，根据资金结构和市场情况进行融资业务配置，并最终形成利润预测，通过精细化的预测，为预算目标制定、经营过程动态调整提供依据。(4)客户经理业绩测算：基于创利分析模型，对客户经理存量业务进行统计，并对新投放业务进行模拟，以有效评估业务投放策略与考核目标的差异，以及时指导客户经理日常投放，为客户经理业绩管理提供有效支撑。(5)流动性风险：构建流动性风险量化及监测体系，从多个角度监测、分析流动性风险，为业务结构调整、优化提供依据。(6)利率风险：对利率变化进行模拟，对利息收支进行精细化量化，有效评估利率变化对财务收支的影响，有效支持利率政策调整决策。(7)汇率风险：对汇率变化进行模拟，对汇总损益进行精细化量化，有效评估汇率变化对财务收支的影响，有效支持本外币业务结构调整决策。(8)指标监测分析：对关键经营指标进行监测分析，并超限额的指标进行预警提示，及时有效反馈经营动态。

采购方式：竞争性磋商

候选供应商：******公司、****、用友金融****公司

中选供应商：****

采购金额：2,081,400.00元人民币

采购数量：浦银金租资产负债管理系统一期项目规划功能及其他相关服务

联系人：赵经理

联系方式：zhaold@spdbfl.****.cn

2025年03月20日