北京航天希尔测试技术有限公司增资项目

项目基本情况 项目名称 **航天****公司增资项目 项目编号 **** 融资方所在地区 **市**区 融资方所属行业 仪器仪表制造业 拟募集资金对应持股比例或股份数 择优确定 拟募集资金金额 10000万元 拟征集投资方数量 2个 信息披露起始日期 2025-03-12 信息披露期满日期 2025-04-09 信息披露公告期满的安排 1. 未产生符合条件的意向投资方，则： 按照5个工作日为一个周期**公告时间直至产生符合条件的意向投资方。 2. 产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则： 按照5个工作日为一个周期**公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。 募集资金用途 融资资金将用于研发、产能提升及补充流动资金。 原股东是否放弃优先认缴权 是 增资后企业股权结构 本次增资股权设置情况如下： 本次增资完成后，原****研究所仍为融资方第一大股东，对融资方保持控股地位，新股东持股比例由融资方有权批准机构确定。 增资达成或终止的条件 达成条件：征集到符合条件的意向投资方，增资价格不低于经备案的评估结果，且经融资方有权批准机构确认后签订《增资协议》，则增资达成。 相关附件 融资方情况 名称 **航天****公司 基本情况 住所 **市**区星火路1号**大厦2Q 法定代表人 邱杰 成立日期 2009-01-06 注册资本 3000万元 实收资本 3000万元 经营范围 技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；研发、生产、销售、维修、安装环境试验设备、机电设备；信息咨询；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 股东个数 4 企业股权结构 股东名称（前十位） 出资比例（%） ****研究所 51.00 王小明 20.00 陈家耕 20.00 ******公司 9.00 主要财务指标 （单位：万元） 近三年年度审计报告 年度 2023 年度 2022 年度 2021 年度 资产总计 33703.91 30405.19 26541.13 负债总计 28132.39 22691.36 19265.14 所有者权益 5571.52 7713.83 7275.99 营业收入 27226.12 23797.21 19810.08 净利润 -2260.92 363.63 296.07 最近一期财务数据 日期 2024-11-30 资产总计 34812.00 负债总计 28570.00 所有者权益 6242.00 营业收入 33322.00 净利润 563.00 增资行为的决策及批准情况 融资方决策文件类型 股东会决议 国资监管机构 ****国资委监管 国家出资企业或主管部门名称 ****集团有限公司 批准单位名称 **** 批准文件类型 批复 其他披露事项 1、意向投****交易所提交如下材料方可查阅融****交易所的有关备查文件： （1）加盖公章的主体资格证明材料复印件（如：营业执照、事业单位法人证书等）； （2）加盖公章和法定代表人签字的法定代表人授权委托书（如涉及）； （3）加盖公章的查阅人有效期内的身份证正反面复印件。 2、募集资金总额超出新增注册资本金的部分计入资本公积，归新老股东共同享有； 3、本次增资完成后，相关债****公司继续承继履行。 4、增资扩股完成后，公司各股东按实际出资比例享有股东权益，承担经营风险。 5、融资方有权根据征集情况调整各投资方的投资金额及持股比例。 6、本项目增资完成后，原****研究所对融资方扔保持控股地位，****公司章程、董监**排等方式实现。 7、投资方须在本项目出具增资凭证前将交易服务费支付至北交所指定账户（收费标准详见备查文件） 8、其他详见北交所备查文件。 投资方资格条件与增资条件 投资方资格条件 1)意向投资方应为中国境内（不含港、澳、台地区）依法注册并有效存续的法人、非法人组织。 2)意向投资方若为私募基金，应已完成在中****协会的私募基金备案；意向投资方若为私募基金管理人，应已完成在中****协会的私募基金管理人登记（需提供相关证明文件）。 3)意向投资方为企业法人或非法人组织的（不含私募基金），注册资本金须不低于8000万元人民币（以营业执照为准）；意向投资方为私募投资基金，其基金规模或其私募投资基金管理人所管理的基金规模不得低于人民币5亿元（须提供相关证明）。 4)意向投资方应具有良好的财务状况和支付能力，意向投资方须提供信息披露期内不低于拟投资金额的资金证****银行、财务公司等机构出具资金证明的，出具时间应为同一日期）。 5)意向投资方应具有良好的商业信用，无不良经营记录。 6)本次增资不接受代持或委托持股情形，不接受契约型基金、信托计划和资产管理计划的投资。 7)融资方有权对意向投资方进行反向尽调，对其是否符合资格条件进行判断。 增资条件 1)意向投资方须在本项目信息披露公告期内向北交所提交意向投资申请材料，并在公告期截止日17时前（以到账时间为准）将拟投资金额的10%作为交易保证金****银行账户，逾期未交纳保证金的，视为其放弃投资资格。 2)本项目信息披露公告期即为尽职调查期，意向投资方有权利及义务在信息披露公告期间自行组织对融资方进行全面了解，意向投资方提交投资申请并交纳交易保证金后，即视为已详细阅读并完全认可融资方就本****交易所信息披露公告及备查资料所披露的相关内容，已完成尽职调查，并以其独立判断决定自愿全部接受信息披露公告之内容及融资方的现状（包括可能存在的瑕疵），同意以不低于融资方经备案的净资产评估值计算的每单位注册资本的对应价格进行增资。 3)本项目投资人须以货币形式出资，出资币种为人民币。投资人已交纳的保证金在《增资协议》签订后转为部分增资价款，最终投资人应按照《增资协议》的约定将除保证金外剩余增资价款****银行账户。交易所为本次增资出具增资凭证并经融资方申请后3个工作日内，将保证金转为的部分增资价款划转至融资方指定账户。 4)意向投资方须对以下事项进行书面承诺： （1）本方同意在被确定为投资方后10个工作日内与融资方签署《增资协议》，并在增资协议生效之日起10个工作日内一次性支付增资价款； （2）本方已详细阅读并完全认可本项目公告所披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。若以不了解融资方的现状等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的，即可视为违约行为，融资方有权扣除本方交纳的全部交易保证金作为违约金，并重新披露增资信息，由本方承担相关的全部经济责任与风险； （3****交易所在出具《增资凭证》后3个工作日内，将收到的转为增资款的保证金划转至融资方指定账户； （4）本方具备良好的商业信誉，近三年无不良经营记录，未因违法违规行为受到刑事处罚及重大行政处罚，法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录； （5）本方同意融资方有权对我方的投资金额及持股比例进行调整，最终以增资协议为准； （6）本方同意融资方有权对我方所承诺事项及是否符合投资人资格条件、增资条件进行核查，并配合融资方进行尽职调查（如融资方要求）； （7）本方及所实际控制的企业、本方实际控制人及其所实际控制的企业，与融资方不存在同业竞争的情形； （8）本方已知悉融资方拟通过章程、董监**排等方式实现原****研究所对融资方的实际控制权。 保证金设置 交纳保证金 是 保证金金额或比例 拟投资金额的10% 交纳时间 （以到达产权交易机构指定账户时间为准） 本公告截止日17:00前交纳 保证金处置方式 1、保证金扣除情形：若非融资方原因，出现以下任何一种情形时，意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除，作为对融资方的补偿：（1）意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的；（2）本增资项目信息发布期满，需参加遴选程序而未参加的；（3）在成为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》及未按约定时限支付增资款的；（4）其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 2、意向投资方成为投资方的，其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置；未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为****交易所收到其递交的退还保证金书面申请之日起3个工作日内一次性原额无息返还。 3、其他约定：无。 遴选方案 遴选方式 竞争性谈判 遴选方案主要内容 1、意向投资方提交投资申请相关材料，按时足额交纳交易保证金，并经融资方资格确认后，成为合格意向投资方。本项目信息披露期满，征集到2家合格意向投资方，融资方有权决定是否进入遴选程序；若征集到超过2家合格意向投资方或征集到的合格意向投资方拟投资金额合计超过10000万元时，融资方将采取竞争性谈判方式确定投资方。 2、融资方将主要从以下几个方面进行择优遴选： 1)意向投资方的综合实力，包括：企业背景、股东构成、企业信用、行业声誉、财务状况、资金实力、盈利状况、****公司治理情况等。 2)意向投资方与融资方在主营业务及发展战略的互补和协同程度：包括但不限于与融资方主营业务能够优势互补产生协同性的优先；与融资方具有高匹配度、高认同感、高协同性，在发展规划、经营理念、价值观等方面的契合度高的优先；能够为融资方提供行业**支持的优先；****公司运营思路的优先。 3)意向投资方具备良好的社会形象及影响力的优先。 4)意向投资方对融资方的后续支持，包括但不限于业务支持、技术研发、资金支持及政策支持等。 5)意向****公司的组织机构治理安排，包括但不限于董事会中的席位、管理****公司治理方面的安排等。 6)意向****公司财务管理、运营管理相关安排。 7)意向投资方与被投资方或其原股东建立良好的沟通协作关系，与被投资方或其原股东存在**基础的优先。 8)意向投资方具有军民融合项目投资管理经验、国资运营管理经验的优先。 9)意向投资方的增资价格。 项目联系 专业服务机构 机构名称：**汇****公司 机构联系人：任经理 联系电话：139****3301 电子邮件： 交易机构 项目负责人：高经理 联系电话：010-****3140 电子邮件：lqgao@cbex.****.cn 部门负责人：陈经理 联系电话：010-****5582