重庆固地实业有限公司重整案 投资人招募公告

****重整案

关于重整投资人招募的公告

2025年2月26日，****人民法院作出（2025）渝05破申77号民事裁定书，受理****（以下简称“固地实业”或“债务人”）破产重整一案，并于2025年3月3日作出（2025）渝05破69号决定书，****事务所担任****管理人（以下简称“管理人”）。

为充分发现和识别固地实业重整价值、最大化发挥存量资产价值、维护全体债权人的合法权益，债务人现面向社会公开招募重整投资人，为保证招募工作公开、公平、公正，管理人现将投资人招募及报名具体事宜公告如下：

特别说明：固地实业在预重整期间已经招募到投资人一家，并签署《重整投资协议》，投资人承诺在重整计划批准后通过现金+留债方式提供投资款约6.5亿元用于清偿债权，继而固地实业从预重整程序转入重整程序。若本次招募期截止时无意向投资人提出正式投资方案或方案评比不及预重整投资人的，则固地实业预重整投资人将转化为重整投资人。

一、固地实业概况

（一）固地实业简介

****于2012年12月26日登记成立，公****公司(法人独资)，登记机关为******管理局。公司注册资本15000万元，现登记股东为****公司(持股100%)。

公司经营范围:许可项目:场地租赁、自有房屋租赁；销售建筑材料及化工产品（不含危险化学品）、五金制品、电器机械及器材、仪器仪表、通讯设备。（以上经营范围依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

固地实业主要资产为位于****部新区金开大道1226号聚信美家居世纪城，该家居城面积接近20万平米，共设7个楼层，配备5大主题中庭，2,000个停车位以及2****广场，****公司进行出租管理。固地实业主要负债系为关联方提供抵押及保证担保形成的债务，总金额逾30亿元。

二、固地实业资产负债情况

（一）资产情况

根据固地实业资产负债表显示，截至2024年8月31日，固地实业账面资产总额为266,943,194.64元，其中，货币资金2,871.57元，应收账款1,237,267.28元，其他应收款56,168.40元，固地资产265,646,887.39元。

（二）负债情况

根据固地实业资产负债表显示，截至2024年8月31日，固地实业账面负债总额327,264,983.22元，其中，应交税费144,568.75元，其他应付款327,120,414.47元。

另外，固地实业预计对外担保债权金额2,912,701,465.49元。

三、招募须知、报名条件及招募投资方式

（一）招募须知

1.本次招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开招募，本公告内容对全体/任一意向投资人同等适用；

2.本公告所述信息并不替代意向投资人的尽职调查，意向投资人签署《保密承诺函》后可向固地实业申请开展尽职调查；

3.意向投资人向固地实业提交报名材料的，视为同意按债务人现状进行投资，并接受标的现状和一切已知和未知的风险和瑕疵。

（二）报名条件

1.意向投资人应是中华人民**国境内依法设立并有效存续的企业法人或企业非法人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉；投资人主体、法定代表人及其****人民法院列入失信名单等不良行为人，最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为并处于调查阶段；

2.意向投资人应拥有财务状况良好，具有充分的资金实力对债务人进行投资，并根据管理人的要求缴纳重整保证金（分为报名保证金、履约保证金）；并出具相应的资信证明或履约能力证明。

3.意向投资人拥有与债务人重整项目经营事务相适应的管理能力和专业人才；

4.两个或两个以上的意向投资人可以组建联合体，以联合体作为一个投资人身份参与遴选报名，联合体中至少有一个意向投资人符合全部资格条件，联合体中需要确定一名投资人为代表人，代表所有投资人处理重整投**的相关事务，所有重整投资者承揽连带责任，并在联合体协议中向管理人说明各自的角色分工和权利义务；

5.意向投资人需缴纳报名保证金人民币200万元（大写：贰佰万元整）。

（三）投资方式

本次招募的投资方式采取股权投资方式，投资人投入资金收购固地实业股权，所获资****人民法院裁定批准的重整计划执行重整。

意向投资人报名成功后，可以对项目开展尽职调查，并围绕项目确定投资额。

五、招募与报名流程、程序转换安排

（一）招募公告发布

管理人协助固地实业在“**企业破产重整案件信息网”等信息披露平台以公告形式公开招募重整投资人时，招募及报名工作开始。

（二）报名

意向投资人应仔细阅读本招募公告，按本公告要求提交参选文件并保证提交资料的真实、准确、完整，意向投资人一旦提交参选文件，不予退回。

1.报名时间

公告之日起至2025年4月7日17:30时止

2.报名方式

本次招募意向投资人采用邮寄方式，意向投资人应于报名时间截止之前将符合要求且装订成册的报名材料一式两份送达至管理人处。同时发送内容与纸质报名材料一致的电子版（word版及加盖公章的pdf版）到管理人指定邮箱。在前述期限内，若初步审查通过后管理人将配合其启动尽职调查。

招募期限届满后，债务人及管理人有权根据实际报名情况决定是否**报名期限，并予以再次公告。

3.邮寄地址

通讯地址:**市**区金开大道 1226****商场****办公室

联系人：邵律师 139****2339

（三）报名文件

1.意向投资人投资意向书，投资意向书内容包括但不限于投资人基本情况介绍、投资优势、资金实力与融资能力说明等。意向书须经法定代表人签字并加盖公章；

2.意向投资人简介，简介应包括意向投资人主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债信息、信用信息等。如为联合体参加遴选的，需提供联合体协议，在联合体协议中明确各成员的角色分工、权利义务、牵头单位等并承诺互相承担连带责任；

3.企业法人或非法人参加遴选的需提供企业营业执照复印件、法定代表人身份证明及法定代表人身份证复印件、授权委托书原件，并提交同意投资本项目经意向投资人有权决策机构经程序作出的决议原件；

4.意向投资人承诺其符合意向投资人招募公告条件的承诺函；

5.报名保证金支付凭证（备注用途及报名人名称）；

6.文书送达地址确认书（载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址）。

报名材料应由意向投资人签字或盖章，意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，不予接收。

（四）初步审查

管理人将对意向投资人提交的材料进行形式审查，形式审查通过即为通过初步审查，意向投资人将有权参与后续的评选；意向投资人提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将给予意向投资人补正的机会，要求意向投资人在接到管理人补正通知之日起3个工作日内完成补正。尽职调查期间不因意向投资人对报名材料补正期而**。

（五）尽职调查

意向投资人递交报名材料并获管理人初步审查通过后，可以自行或委托中介机构对固地实业开展尽职调查工作，管理人给予必要的配合和帮助，尽职调查所需费用由意向投资人自行承担。意向投资人及其委托的中介机构应当与固地实业签订保密协议。

管理人认为必要时，有权对意向投资人开展反向尽职调查，意向投资人应当配合。

意向投资人尽职调查工作应于2025年4月7日前完成，若报名期限**，尽职调查时间可同等**。

（六）提交投资方案

管理人初审通过后，意向投资人应于2025年4月7日前向管理人提交合法合规且具可操作性的《意向重整投资方案》，内容应包括但不限于投资人基本情况简要介绍，对本案的投资优势、明确的投资金额/资金来源，支付方式、付款节点，投资期限，重整预案、时间、方式等。

（七）确定投资人身份

招募期限截止后，债务人及管理人将对意向投资人提交的《意向重整投资方案》组织评审。如仅有一家意向投资人的，应评审审查意向投资人是否符合本公告招募条件，符合招募条件的，2个工作日内向意向投资人书面确认投资人身份；如有2家及以上符合本公告招募条件的意向投资人提交了《意向重整投资方案》，应评审综合考虑意向投资人方案按照重整成本较低、债权清偿较高、经营管理能力强、方案可行性高等维度择优确认意向投资人，并在评选后2个工作日内向意向投资人书面确认投资人身份。

（八）签订重整投资协议

中选投资人在接到中选通知后5个工作日内，固地实业、管理人将根据意向投资人提交的重整投资方案与意向投资人协商制定并签订《意向重整投资协议》，并在签订《意向重整投资协议》后5个工作日内意向投资人向管理人缴纳履约保证金。

六、保证金说明

（一）报名保证金

意向投资人应在报名当日缴纳报名保证金200万元至管理人账户，并注明固地实业重整投资报名保证金。

（二）履约保证金

中选意向投资人应于签订《重整投资协议》起五个工作日内缴纳履约保证金不低于1000万元，原报名保证金可转为履约保证金。

（三）管理人收款账户信息

意向投资人正式提交报名文件后，管理人将告知保证金收款账户信息。

（四）保证金退还及不予退还情形

1.对于未通过初步审查的意向投资人及通过初步审查但竞选失败的意向投资人，管理人将在选定投资人后无息退还保证金至来款账户。

2.意向投资人在缴纳报名保证金后，正式选定投资人之前，以明示或默示的方式单方退出，其缴纳的保证金不予退还；

3.意向投资人在提交的报名材料及重整方案材料中存在虚假陈述，包括但不限于提供虚假资金实力证明、虚假诚信证明等，将取消其竞选资格（如已中选，则取消中选投资人资格），已缴纳的报名保证金/履约保证金不予退还；

4.中选投资人在签订《重整投资协议》前，以明示或默示的方式单方退出，其缴纳的报名保证金不予退还；

5.固地实业未能与中选投资人签署《重整投资协议》并制定重整计划草案的，或重整计划草案未获债权人会议表决通过的，或****人民法院裁定批准的，投资人缴纳的报名保证金/履约保证金原路无息退还；

6.重整投资人未按正式签署的《重整投资协议》约定金额、支付方式、支付节点支付投资价款或未履行其他相关义务的，固地实业及管理人有权没收该重整投资人缴纳的报名保证金/履约保证金，不退还已经支付的投资款，解除与其签订的《重整投资协议》，并有权要求其承担相应的赔偿责任等。

七、保密条款

意向投资人（指报名参选的所有投资人）不得以任何形式公开披露的债务人信息、数据、资料等，相对方需要遵守保密义务，即相对方从管理人处获得的任何债务人非公开（以债权人会议披露为标准）信息，包括但不限于债权债务信息、资产信息、员工信息、债权审核情况、诉讼情况、管理人文件等一切管理人和债务人资质等信息，都承担保密义务。相对方必须善意使用管理人提供的信息和资料，除进行内部投资分析和制定投资方案外，不得另作他用，更不得泄露给任何第三方，否则管理人有权没收报名保证金并要求相对方赔偿损失。

八、特别提示

（一）本公告并非要约文件，不具有要约的法律约束性；本公告所述信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人尽职调查，固地实业及管理人不承担任何保证责任和瑕疵担保责任。

（二）各意向投资人应保证向固地实业及管理人提交的所有材料真实有效，若重整过程中发现意向投资人有任何虚假陈述或提供不真实材料，固地实业及管理人将依据法律规定追究其相应的法律责任。

（三）意向投资人在重整阶段所做出的承诺、签订的协议、或递交的投资方案，在本案由重整转入重整程序后仍然有效。

（四）固地实业及管理人有权决定继续、中止或终止重整投资人招募工作，上述各项工作具体实施过程中如需调整的，由固地实业及管理人根据实际情况酌情确定、调整，管理人无需对意向投资人所投入的工作进行任何补偿。

（五）本招募公告由固地实业及管理人编制，解释权归于固地实业及管理人。

特此公告

****管理人

二〇二五年三月三日

投资人招募公告附件：

附件一：《****重整案意向投资人报名意向书》；

附件二：《保密承诺函》；

附件三：《投资承诺函》；

附件四：《无重大违法行为和未被列入失信被执行人名单承诺函》；

附件五：《法定代表人（负责人）身份证明书》；

附件六：《授权委托书》；

附件七：《文书送达地址确认书》