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广西壮族自治区财政厅中国人民银行广西壮族自治区分行关于2025年国库现金管理（第五至七期）操作结果的通知

结果-中标通知

广西 -南宁

发布时间： 2025年04月11日

摘要信息

中标单位

中标金额

中标单位联系人

招标单位

招标编号

招标估价

招标联系人

代理单位

代理单位联系人

关键信息

财政银行

招标详情

下文中****为隐藏内容，仅对千里马会员开放，如需查看完整内容请或拨打咨询热线： 400-688-2000

相关单位：

***********公司企业信息

**** ****银行****分行关于2025年国库现金管理（第五至七期）操作结果的通知

桂财库〔2025〕19号

有关金融机构：

按照《财政部 ****银行关于印发〈地方国库现金管理试点办法〉的通知》（财库〔2014〕183号）、《**** ****中心支行关于印发**壮族自治区国库现金管理操作细则的通知》（桂财库〔2017〕98号）以及《**** ****银行****分行关于公布2024年7月—2025年7月国库现金管理招标结果的通知》（桂财库〔2024〕40号）有关规定，********银行****分行开展2025年**壮族自治区本级国库现金管理（****银行定期存款操作，现将有关操作结果通知如下：

一、操作规模：2025年**壮族自治区本级国库现金管理（第五至七期）操作规模为130亿元，****银行定期存款，其中：第五期存期6个月、30亿元，第六期存期3个月、50亿元，第七期存期1个月、50亿元。

二、存放和债券质押时间：2025年4月14日（第五期）、21日（第六期）、23日（第七期）。

三、操作结果：详见附件。

附件：1.2025年**壮族自治区本级国库现金管****银行定期存款操作情况表

2.2025年**壮族自治区本级国库现金管****银行定期存款操作情况表

3.2025年**壮族自治区本级国库现金管****银行定期存款操作情况表

**** ****银行****分行

2025年4月10日

附件1

2025年**壮族自治区本级国库现金管****银行定期存款操作情况表

序号	存放银行	中标存放比例（%）	存放金额（亿元）
1	**银行公司**分行	13.76	4.13
2	**银行公司**分行	13.24	3.97
3	**银行公司**分行	13.07	3.92
4	**公司**分行	10.69	3.21
5	**公司**分行	10.08	3.02
6	**银行**公司	10.00	3.00
7	****公司	9.87	2.96
8	**银行公司**分行	8.57	2.57
9	**公司分行	6.01	1.80
10	**银行**分行	4.71	1.42
	合计		30.00

本期中标年利率为1.25%，存期6个月，起息日2025年4月14日，到期日2025年10月14日（如遇节假日，顺延）。

附件2

2025年**壮族自治区本级国库现金管****银行定期存款操作情况表

序号	存放银行	中标存放比例（%）	存放金额（亿元）
1	**银行公司**分行	11.64	5.82
2	**银行公司**分行	11.20	5.60
3	**银行公司**分行	11.06	5.53
4	**公司**分行	9.04	4.52
5	**公司**分行	8.53	4.26
6	**银行**公司	8.46	4.23
7	****公司	8.35	4.17
8	**银行公司**分行	7.25	3.62
9	**公司分行	5.09	2.54
10	**银行**分行	3.99	1.99
11	**公司分行	3.22	1.61
12	**银行**分行	3.15	1.58
13	**公司分行	2.71	1.36
14	****公司	2.12	1.06
15	**银行**分行	1.94	0.97
16	**银行**公司	0.73	0.37
17	**公司分行	0.55	0.28
18	**公司分行	0.40	0.20
19	**公司分行	0.37	0.19
20	**公司分行	0.20	0.10
	合计		50.00

本期中标年利率为1.05%，存期3个月，起息日2025年4月21日，到期日2025年7月21日（如遇节假日，顺延）。

附件3

2025年**壮族自治区本级国库现金管****银行定期存款操作情况表

序号	存放银行	中标存放比例（%）	存放金额（亿元）
1	**银行公司**分行	11.64	5.82
2	**银行公司**分行	11.20	5.60
3	**银行公司**分行	11.06	5.53
4	**公司**分行	9.04	4.52
5	**公司**分行	8.53	4.26
6	**银行**公司	8.46	4.23
7	****公司	8.35	4.17
8	**银行公司**分行	7.25	3.62
9	**公司分行	5.09	2.54
10	**银行**分行	3.99	1.99
11	**公司分行	3.22	1.61
12	**银行**分行	3.15	1.58
13	**公司分行	2.71	1.36
14	****公司	2.12	1.06
15	**银行**分行	1.94	0.97
16	**银行**公司	0.73	0.37
17	**公司分行	0.55	0.28
18	**公司分行	0.40	0.20
19	**公司分行	0.37	0.19
20	**公司分行	0.20	0.10
	合计		50.00

本期中标年利率为1.05%，存期1个月，起息日2025年4月23日，到期日2025年5月23日（如遇节假日，顺延）。

招标进度跟踪

2025-04-11

中标通知

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