陕西恒通果汁集团股份有限公司预重整投资人招募公告

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预重整投资人招募公告

****人民法院2025年2月27日决定受理赵全录对****（以下简称“恒通公司”或“债务人”）的预重整申请，并于同年3月3日****事务所、****事务所****公司预重整临时管理人（以下简称“临时管理人”）。

为提高破产债权清偿比例和资产使用价值，****公司全体债权人及其利害关系人的合法权益，管理人参照《中华人民**国企业破产法》等法律法规之规定，面向社会公开招募投资人，现将招募事项公告如下:

一、招募须知

1.本公告由临时管理人编制，最终解释权属于临时管理人。

2.本次招募以公开、公平、公正为原则，面向全社会公开招募预重整投资人，本招募公告之内容对全体意向预重整投资人平等适用。

3.编制目的是让****公司的情况有所补充了解，****公司的预重整及重整程序。

4.临时管理人提供的资料未必能完整描述债务人实际状况和瑕疵情况，意向投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解预重整/重整过程中可能存在的风险，知晓意向投资人在提供预重整/重整资金之外可能需承担的其他有关责任和义务。一旦提交报名材料即视为对本次意向投资人招募程序的完全知晓并同意承担所有风险。

5.本招募公告并不当然替代意向投资人的尽职调查。意向投资人在考虑参与债务人预重整/重整时，除参考本公告外，另需自行决定是否聘请专业投资顾问、法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等。本招募公告并非要约文件，不具有投资协议的约束性效力，只作为参考资料使用。

6.临时管理人有权根据本预重整案件的进展情况、实际需求随时决定调整、继续、中止或终止本次意向投资人招募和遴选，临时管理人对此不承担违约或赔偿责任。如临时管理人决定终止本次招募，已收取的投资保证金由临时管理人在终止本次招募程序后二十个工作日内无息退还，临时管理人对此不承担违约或赔偿责任。

7.意向投资人自行负担参与本次招募活动所产生的全部费用。

8.本招募公告不适用《招标投标法》，也并非要约邀请或要约，不具有预重整投资协议的约束效力，只作为参考资料使用。

二、债务人的基本信息

（一）基本情况

企业名称：****

统一社会信用代码：916********802221R；

成立日期：2002年9月17日；

法定代表人：杨玉科；

注册资本：17065.83万元；

注册地址：**市高新区锦业路9****中心A座36层；

股权结构：深****公司：14.64916%；****集团有限公司：85.35084%。

经营范围：许可经营项目：预包装食品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般经营项目：果蔬类产品的研究、开发；从事农产品加工项目投资（仅限以自有资产投资和依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（以上不含国家规定的专控及前置许可项目）；以下由分支机构经营：果汁加工、销售；浓缩果蔬汁加工、销售；水果收购、运输、销售；污水净化、城市污水处理；商品外包装的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

登记机关：****管理局

三、企业主要资产

（一） 不动产登记情况

上述土地使用权和地上建筑物目前均处于抵押状态。

（二）账面资产

****集团内部统计，****公司主要资产有：其他应收款、存货、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程及无形资产，截止2024年12月31日，公司账面资产总额35.68亿元，账面负债总额36亿元。

现阶段审计评估工作正在进行，故以上数据仅供参考。

（三）关联企业情况

****公司是恒通系项下具有实际经营业务且对其他关联主体****公司，主要负责浓缩果汁的生产、销售，生产工厂分布在陕甘、宁、晋、粤、新等**苹果、菠萝主产区，所属果汁加工企业设备国际一流、工艺达到国际先进水平,均获得 IS09001、HACCPFSSC22000、BRC等质量管理体系及食品安全体系认证，通过了美国 FDA 审核，是SGF 的成员，产品质量符合欧美标准，90%以上产品销往北美、欧洲、俄罗斯、日本、澳洲、南非等多个国家和地区，与众多世界著名食品及饮料企业建立了长期、稳定的**关系。

****公司****公司主要包括等经营管理、主营业务、资产及负债方面存在混同情况，其负债的形成主****公司****公司投资较大，为自身借款及为关联企业提供担保形成大量的或有负债，导致资金链断裂所致。后续可根据重整程序需要公平有效化解债务需要，就关联企业混同及其他下属企业混同进行论证，适时启动合并重整程序。

提供2021年-2023年苹果汁企业产量统计表供参考（详见PDF）

四、意向投资人报名须知

（一）基本条件

1.在中国境内注册登记，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉的公司。

2.参选人应为依据中国法律设立并有效存续的企业法人，本次投资人遴选活动不接受自然人参选。

3.两个或两个以上的投资人可联合参与投资，以一个报名人的身份参与遴选，其中至少有一个投资人应符合全部资格条件。

4.可提供相应的资金实力证明。

5.未被列入失信被执行人名单，近三年内无违法违规行为及被国家有关部门予以处罚的记录。

前述条件描述，仅为本次招募的最低限制性条件，并非对符合该条件的投资人必然被确定为重整投资人的承诺。

（二）报名期限

自本公告发布之日起至2025年4月30日止。期限届满后，临时管理人有权根据预重整工作进展合理调整招募进度，包括决定继续、中止或中止意向投资人招募。

（三）报名资料

1.资格证明文件

（1）意向投资人需要提交营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件（均需加盖公章）；如委托代理人的，需提交授权委托书原件及受托人身份证复印件；受托人为律师的，提交****事务所公函原件。

（2）意向投资人股东（大）会/董事会决议等有权决策机构同意投资的相关决策文件原件。

2.预重整投资意向书

格式不限，应包括但不限于以下内容，意向投资人基本情况介绍；投资人的股权结构、经营范围、经营资质、经营业绩、荣誉及相关行业或业务经营管理经验；参与此次预重整投资的优势和特点、投资意向、投资资金金额（包括可用于偿债的资金和用于继续经营的资金）、资金来源。融资能力、投资人的经营方案等。

3.意向投资人最近三年没有重大违法行为、没有涉嫌重****人民法院列入失信被执行人名单等严重失信行为的承诺，提交资料真实性承诺。

4.****公司预重整投资人遴选，并对遴选过程所知晓的情况予以保密的承诺函。

5.如为联合投资人的，应提交全部成员的上述1-5项材料外，还需提交**协议书，明确牵头方，说明各成员的角色分工、权利义务等，联合投资人相互之间应承诺就联合投资行为承担连带责任。

6.最近一年的财务报表、现金存单等资金实力证明文件。

7.载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址等文件的送达地址确认书。

8.临时管理人要求需提交的其他相关材料。

上述报名材料应提供正本一式叁份，并进行密封后在封口上加盖公章。每份材料均应加盖投资人公章及骑缝章，并由法定代表人或负责人签章。如为联合投资人的，每一名投资人均需按要求在报名材料上签章。

报名资料的递交视为意向投资人承诺并保证所提供全部资料真实、准确及完整。意向投资人未按照本公告要求提供完整报名资料的，临时管理人有权不予接收。

（四）预重整投资保证金

意向预重整投资人在报名之前，应当向临时管理人缴纳投标保证金300万元（大写：人民币叁佰万元整）。****公司最终进入重整程序则该笔保证金作为重整投资保证金；****公司预重整程序，则临时管理人在收到终止决定书后三个工作日内无息退还保证金。意向投资人未按期足额缴纳报名保证金的，视为放弃报名。未中选投资人的原支付账户，中选投资人缴纳的保证金将转换为重整保证金的一部分。转账时注明用途为报名保证金。临时管理人账户信息如下：

户名：****预重整临时管理人

开户行：****公司**高新路支行

账号：811********00911733

（五）临时管理人联系方式

意向投资人应于2025年4月30日17：00前向临时管理人提交书面报名材料，请将报名材料、预重整投资方案纸质版面交或邮寄临时管理人（一式叁份），向临时管理人提交的全部文件均需加盖参选人公章，多页文件加盖骑缝章。

临时管理人联系方式：杨律师177****1411、宫律师197****6230；

联系地址：**市高新区锦业路9****中心A座36层。

（六）其他须知

1.本公告所披露的相关****调查所得，不代表临时管理人对债务人现状的承诺，并不当然替代投资人的尽职调查。

2.本次预重整以债务人的现状进行预重整，意向投资人向临时管理人提交意向投资方案的，视为其同意按债务人的现状进行预重整，投资风险由投资人自行承担。如债务人纳入预重整投资的资产之范围出现变化的，临时管理人将另行通知意向投资人，意向投资人应当在接到通知后及时调整预重整投资方案。

3.上述各项事宜的实施时间和内容，如有变动，以公告或书面通知为准。

五、报名流程

（一）意向投资人报名

按照报名须知中的要求进行报名的视为已报名，意向投资人未在规定期限内向临时管理人提交符合要求的完整报名材料，则视为未报名。

（二）资格审查

临时管理人在收到意向投资人提交的电子版报名材料后3个工作日内对报名材料进行审查，审查通过的，即为报名成功。临时管理人将以电子邮件形式向意向投资人提交资料里所确定的电子邮箱地址发送《通知》(下文涉及送达事宜的均以意向投资人提交资料里确定的信息为准),通知其报名成功。意向投资人提交的报名材料存在缺失、遗漏的，将通知其补正，并给予3个自然日的补正期，临时管理人可以根据实际情况**补正期。

报名成功之后，如意向投资人可自行或委托****开展尽职调查工作，临时管理人将积极予以配合。但意向投资人应自行承担其开展尽职调查工作的费用。

（三）开展尽职调查

意向****公司进行尽职调查的，应在提交报名资料的同时向临时管理人提交尽职调查申请。符合条件的意向投资人，与临时管理人签订报名协议后可开展尽职调查工作。意向投资人可针对债务人财产情况，负债情况等开展尽职调查，临时管理人将在合理范围内配合或协调债务人配合意向投资人尽职调查工作。

（四）遴选并确定正式预重整投资人

如仅有一家投资人按本招募公告要求完成报名的，由临时管理人与投资人谈判并协商确定投资金额等具体投资事项，临时管理人将根据谈判的结果决定是否确定为正式预重整投资人。如有多名意向投资人按本招募公告要求完成报名的，临时管理人将采取比价的方式确定正式预重整投资人。具体时间、方式及规则由临时管理人另行通知。意向投资人经确定为正式预重整投资人后需在被确定之日起十五日内签署预重整投资协议。

（五）投资人的确定与预重整投资协议的签订

通过市场化、法治化的竞争性比选，确定最终预重整投资人。预重整投资人确定后，应按照临时管理人要求签署相关协议并缴纳履约保证金（如需）。缴纳的履约保证金在预重整方案获得**中院裁定批准后自动转为投资款。****法院裁定批准后，各方应按照相关协议及预重整方案的内容履行。

六、瑕疵和风险披露

1.恒通公司土地使用权和地上建筑物目前均处于抵押状态，临时管理****法院申请解封，但对于解封的时间不作保证。

2.恒通公司存在失信被执行人记录，临时管理****法院申请解除失信记录，但对于解除失信记录的时间不作保证。

3.恒****法院冻结的情况，临****法院申请解除冻结****法院**中院申请对前述股权进行保护性冻结，但不排****法院查封导致股权无法完成过户的可能性。

4.本公告所述信息仅供意向预重整投资人参考，临时管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。对于临时管理人未知的、未披露的、潜在的及或有的瑕疵、风险，各意向预重整投资人应当自行进行尽职调查。意向投****公司预重整投资人遴选前，****公司进行充分的尽职调查，****公司预重整过程中可能存在的风险，一旦提交报名材料即视为同意承担所有风险和瑕疵。

七、其他事项

本招募公告未尽事宜以临时管理人最终通知为准。如由此对意向投资人造成影响，临时管理人对此不承担任何责任。

欢迎有实力的社会各界人士和单位前来接洽、参与投资。

特此公告。

****预重整临时管理人

二〇二五年四月十日