建信基金农银快e宝二期项目公开征集供应商

采购内容： 农银快e宝二期项目

原系统供应商：****公司

一、项目概况及要求 ：

功能模块列表

（一） TA系统对接方案

1、多批次清算

多批次清算界面，****银行快e**算流程，支持二次****银行收益截留文件处理，并导出fastredeem文件给TA4.0收益截留流程清算。

2、二次清算导入截留交易数据文件

互联网TA二次清算，可支持导入OFD_销售机构代码_TA代码_YYYYMMDD_A3.TXT文件。

农业银行每自然日发送A3文件，A3与03文件的格式一致。发送截止上一自然日 15:00~24:00的快赎业务明细，如果上一自然日为节假日则时间范围为00:00-24:00的交易明细。文件名：OFD_销售机构代码_TA代码_YYYYMMDD_A3.TXT，其中YYYYMMDD=自然日，跨休息日，涉及多个文件，需要在休息日后的第一个工作日一起导入；文件名中的日期为实际交易日期+一个自然日。

3、收益截留

归垫资户收益，每笔快取业务单独计算，按照快取份额占投资人收益兑付的份额基数的比例进行计算。具体公式为：归垫资户收益 = 快取份额 / 收益兑付份额基数 兑付的份额，精度按截位保留两位小数方式处理，快取份额超过收益兑付份额基数时（存在当日申购当日快取的情况），以兑付的份额为上限。

对于跨休息日的情况，对于快取当天之后的所有休息日，这部分快取份额的收益都要归垫资户。

4、重新生成销售商确认数据

按六要素维度汇总归垫资户收益，06文件中红利总额、红利再投资份额，扣除归垫资户收益，扣除归垫资户收益后，红利总额、红利再投资份额都为0的情况，06文件不导出该投资者的分红数据；

（二）资金清算系统配套方案

银企网关-请款服务:

支持T+0请款接口、T+0请款结果查询。

银企网关-支付转账

T+0垫资请款，若垫资行需要使用结算卡中转，****公司代销快速赎回出款账户不一致时，需要通过****银行的银企直连支付转账。

T+0自动请款服务

当前支持单垫资行

请款服务

每天定时开始向入款账户Z请款一定金额M，然后根据每隔N分钟查询入款账户余额，若余额小于S，则追加请款Q；如超过时间LT，则结束轮询。

T+0垫资还款指令处理

支持垫资行还款。

T+0快赎文件处理

垫资行需要上传快赎明细文件。

二、技术要求：

（一） 平台支持要求；

该项目为现有运营系统（注册登记系统、资金清算系统）新增功能模块，此次不涉及。

（二） 完整性和独立性要求：对其他第三方软件的依赖程度不能太高；

该项目为现有运营系统（注册登记系统、资金清算系统））新增功能模块，此次不涉及。

（三） 性能要求。

该项目为现有运营系统（注册登记系统、资金清算系统））新增功能模块，此次不涉及。

四、数量要求，包括套数（含License数、介质数）、用户数、版本等。

该项目为现有运营系统（注册登记系统、资金清算系统））新增功能模块，此次不涉及。

三、后续服务要求

（一）电话服务：

软件供应商接到建信基金通过电话，信函，电子邮件等方式提出关于软件的服务请求后，提供7*24小时的技术支持热线。

（二）E-mail服务：

软件供应商设立技术支持信箱，建信基金指定专人将技术咨询、需求申请、故障详情等发送到该信箱，软件供应商有问必答。

（三）现场服务：

遇电话服务不能解决的紧急问题，提供7x24小时的现场支持： 2小时以内到达现场，对系统进行诊断、排除故障，直到系统正常运行。

四、本次公开招募供应商的准入资质:

（一）合法性及诚信要求

1.具有独立承担民事责任能力的法人。

2.在最近三年内的经营活动中没有行贿犯罪等重大违法记录。

（二）软件要求

1.软件产品必须具有在中国境内的正式合法使用权和销售权；

2.软件产品在国内有可靠的技术支持力量；

3.软件产品必须为正式版本；

4.软件产品必须具有完整的技术资料。

五、必要材料

（一）经营资质（扫描件）

公司章程（如有）、****事业单位法人证书或类似执业许可证）、公司法人身份证的原件扫描件。

（二）财务报表（扫描件）

公司上年度资产负债表、现金流量表、利润表的原件扫描件。

****公司简介

包括但不限于以下内容：公司全称，统一社会信用代码，公司类型，注册资本，法人代表姓名，企业网址，纳税人类型，员工数量，公司通讯地址及邮编，联系人及职务，联系人手机号码及电子邮箱地址，公司主营业务，****办事处的详细地址和联系方式，与公司的采购**历史情况，****公司****政府采购或金融行业采购过程中是否受到处罚。

六、附加材料（根据行业性质或商品特点提供）

（一）资质证明（扫描件）

1、行业资质认证。例如：质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业健康安全管理体系认证等。

2、产品认证。如3C认证，节能环保产品认证等。

（二）技术能力介绍

公司拥有的自主知识产权名称、数量（须提供扫描件作为证明）。

（三）商品在金融业的实施案例

****公司签署的商品销售合同名称、销售数量、销售金额及履行情况。

有意参与本项目的供应商请提供相关证明材料，包括但不限于服务介绍，并在4月29日17:00前将资料发送至 ****@ccbfund.cn。

****公司盖章。提交供应商资料大小不超过10M（提交的邮件附件总大小超过10M自动拦截，视为无效应答，附件请勿通过第三方邮件转存附件。）