市白盆珠水库防汛公路（大窑村段）水毁应急维修项目转移支付2023年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

****水库是以防洪、供水为主的大Ⅰ型水库，集雨面积856平方公里，总库容11.56亿立方米，是粤****水库，也是**人民群众生命财产安全和经济社会发展最重要的防洪安全屏障。

位于水库防汛公路（大窑村段）部分路段被损毁、掏空，严重影响到防汛公路的正常使用，需对损毁、掏空的路段进行应急修复，浇筑砼挡墙，消除安全隐患，排危除险。

****水利局《关于2023年市级水利度汛应急资金（第一批）分配方案的函》（**防御调度函〔2023〕13号，于2023年4月20日将2023年市级水利度汛应急资金（第一批）其中23.00万元下达到我局。

****管理科经现场勘察和研究，对防汛公路（大窑村段）现有已损坏的路段，选取必须或急需做的修复项目，编制了****防汛公路（大窑村段）水毁应急维修项目预算247033.11元(含税)，我局采用询价方式，按下浮率报价（即最大下浮率）选取最低报价239630.74元为中标价，我局专项资金专款专用，23.00万元资金用于防汛公路（大窑村段）水毁应急维修项目，超出市财政性资金的14025.05元，管理局以自筹资金14025.05元，按非财政性资金的方式拨付，本项目于2023年6月22日竣工验收。

****水库防汛公路（大窑村段）水毁应急修复，浇筑砼挡墙，砼挡墙浇筑以尽量少占农田且有利于今后农田耕作为原则，确保防汛公路的正常通行，产生较为显著的经济效益和社会效益，为人民群众生命财产安全提供了强有力的安全保障。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

****管理科经现场勘察和研究，对防汛公路（大窑村段）损毁、掏空的路段，选取必须或急需做的修复项目，编制了****防汛公路（大窑村段）水毁应急维修项目预算247033.11元(含税)。****水利局市级水利度汛应急资金（第一批）分配方案，市级财政性资金下达到我局23.00万元，经局党组会议（惠白局党组纪﹝2023﹞5号）同意，采用询价方式、按最大下浮率报价的承包方式，选取报价239630.74元****集团有限公司为施工单位，超出市财政性资金，按非财政性资金的方式拨付，工程结算以第三方审核机构为准。

经惠****事务所有限公司结算审定工程造价为244025.05元。结算审定造价超出施工方的报价4394.31元的主要原因是大窑村村民要求下坡道拓展和**砼道路，有利于机械下农田及结合乡村美化整治要求所增加的工程造价，****水库防汛公路（大窑村段）水毁应急维修项目全年执行数为244025.05元，其中市级财政资金230000.00元，我局自筹资金14025.05元，预算执行率100%。

（二）资金管理情况分析

******工程管理局申报2023年水利度汛应急项目1宗23.00万元，****水库防汛公路（大窑村段）水毁应急维修项目。

市财政局在开汛不久（4月20日）及时下达2023年市级水利度汛应急资金（第一批）其中23.00万元下达到我局,非常有利于我局开展防汛公路（大窑村段）水毁应急维修项目。

本项目按照合同约定共分三次拨付工程款。2023年5月19日进场施工，6月5日支付工程预付款，预付款为合同金额的20%（47926.15元）；6月29日项目完工，按照合同约定，第二次支付工程进度款为合同金额的80%（136073.85元）；工程竣工验收后，经惠****事务所有限公司结算审定工程造价为244025.05元，9月12日支付工程剩余款55630.74元。

****水库防汛公路（大窑村段）水毁应急维修项目主要针对防汛公路（大窑村段）部分路段损毁、掏空，严重影响到防汛公路的正常使用，同时影响到公路斜坡下农田正常耕作的情况下，开展防汛公路修复并结合乡村美化整治，浇筑砼挡墙。本项目资金专款专用，严格按照水利度汛应急资金的要求执行，工程严格按设计、预算、合同执行。

本项目的工程款的拨付，严格按照财务制度和合同的约定来进行的。在工程款申请过程中，由施工方书写基建拨款申请表，经甲方经办人填写拟拨款意见，主办科室负责人审核，财务负责人、分管工程领导、分管财务领导、单位负责人均按各自职责审核、审定、签名。

（三）总体绩效目标完成情况分析

本项目的总体目标是消除安全隐患、排危除险，确保防汛公路正常运行，恢复农田正常耕作，保障水旱灾害防御工作顺利高效，最大程度减少人员伤亡和财产损失，产生较为显著的经济效益和社会效益，为人民群众生命财产安全提供了强有力的安全保障。本项目实际完成防汛公路损毁路段的修复，从投入运行使用来看，完全达到了绩效目标所制定的标准。

（四）绩效指标完成情况分析

1、产出指标

本项目数量指标为1个，全年实际完成值1个。经现场检查，施工过程规范，在施工过程中，加强了质量管理和安全管理，施工工期有效控制在合同内，各项工程指标符合设计及规范要求，工程质量合格。全年预算数为247033.11元，结算审定价为244025.11元，预算控制符合要求比例100%。

2、效益指标

经济效益指标方面，****水库防汛公路（大窑村段）水毁应急维修项目全年预算数为247033.11元，结算审定价为244025.11元，实现年度经济效益目标100%。

社会效益指标方面，****水库防汛公路（大窑村段）水毁应急维修项目的修复，保障防汛公路的正常运行，保障公路斜坡下农田正常耕作。

生态效益指标方面，确保防汛公路的正常运行，确保公路旁植被没有遭受破坏。

可持续影响指标方面，**防汛公路使用寿命，保障公路斜坡下农田正常耕作。

3、服务对象满意度指标方面，解决了横江村大窑村民多次提出防汛公路属我局管理范围，要求我局对损毁、掏空路段进行整改修复的历史遗留问题，受益群众基本满意的比例95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

****水库防汛公路（大窑村段）水毁应急维修项目严格按照水利度汛应急资金管理实施，总体目标和绩效指标均达到预期目的，不存在偏离绩效目标的问题。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目2023年度绩效自评报告完成后，拟按我局信息公开报批程序，在**********政府信息公开网站发布。

五、其他需要说明的问题

****水库防汛公路（大窑村段）水毁应急维修项目不存在违法违规问题，没有其他需要说明的问题。

******工程管理局