关于长治市后湾水库供水工程有关情况的汇报

****水库供水工程有关情况汇报如下：

一、项目概况

后湾水库供水工程作为我市第二水源项目，****水库引水入市并向**县分水，设计年供水总量2100万立方米，其中**市**区1260万立方米/年，**县840万立方米/年，设计供水保证率95%，全部为生活供水。主要****泵站1座，净水厂1座，高位调节池2座，敷设管线57.25公里，其中输水管线47.2公里，配水管线10.05公里。工程估算总投资5.4亿元，工期24个月。

二、项目进展情况及进度安排

截至目前，市发展改革委已批复项目可研报告，****水厂“四通一平”工作已全面启动。下一步，我们将把握关键节点，倒排工期，确保项目进度，5月中旬完成项目法人组建、资本金注入等工作；6月底前完成环评批复、初设批复等工作；8月上旬完成融资贷款招标、用地手续办理、监理和施工招标。

三、项目建设及投融资模式

市政府授权********水库供水工程项目法人机构，具体负责该项目的投融资、建设、运营和维护。

（一）资金结构

项目总投资5.4亿元，由项目资本金和融资两部分构成，其中资本金包括专项债券资金、省水利补助资金和市级财政补助，融资部分由****银行贷款融资解决。如项目资本金占比20%，约1.1亿元，其中：争取专项债券资金4000万元、省水利补助资金2000万元、市级财政补助5000万元；融资部分占比80%，约4.3亿元。如项目资本金占比60%，约3.2亿元，拟争取专项债券资金2.2亿元、省水利补助资金5000万元、市级财政补助5000万元；融资部分占比40%，约2.2亿元。

（二）经营模式

本项目采用趸售的**模式，通过项目法人****集团签订供水协议，****集团趸售净水获得经营收入，****银行贷款本息和维持日常运营、折旧等成本费用。

（三）趸售水价和项目经营情况预测

本项目带有公益属性，按照建设期2年，运营期38年，维持企业运营达到收支平衡的保本微利测算，内部收益率不超3%，****银行提供融资政策，年利率按3.1%、等额本息还款，运营****集团趸售水价初定2.8元/立方米，之后每6年调增一次水价，共调增5次，每次增幅18.93%，最后一次调增水价为第31年，水价调增至6.66元/立方米，之后至测算运营期末7年内不调，38年运营期平均水价为4.67元/立方米。

资本金占比20%时，38年运营期经营收入19.65亿元，38年运营期经营总成本16.79亿元，运营前期收入不足以抵消支出，需要进行短期贷款组合，项目债务偿付存在较大风险。资本金占比60%时，38年运营期经营收入19.65亿元不变，38年运营期经营总成本13.00亿元，运行期首年基本可达到收支平衡，项目债务偿付风险较小。

四、恳请事项

针对恳请事项，上会前已征求市发展改革委、市财政局、市住建局等3家相关单位意见，其中市发展改革委有意见，已按照意见进行修改完善；市财政局、市住建局有意见，均已沟通协调至意见一致。现就以下4****政府常务会议研究审议，恳请批准。

（一****水库供水工程建设协调领导组，由市政府分管副市长任组长，成员由发改、财政、规自、生态环境、住建、文旅、能源、农业农村、城管、水利等部门和**区、**区、****政府组成，****办公室****水利局。

（二）项目总投资5.4亿元，建议资本金占比60%，约3.2亿元，通过争取专项债券资金2.2亿元、省水利补助资金5000万元、市级财政补助5000万元解决；融资部分占比40%，约2.2亿元，由****银行贷款融资解决。本年度项目全面开工须市财政安排补助资本金不少于3000万元，2026年、2027年视省水利补助资金和专项债券下拨情况确定市财政补助额度。

（三）项目法人机****集团趸售供水，与其签订供水协议，**期限不少于38年，趸售水量不低于1107万立方米/年，起始趸售水价2.8元/立方米，后期调价周期及幅度结合最终投融资方案测算确定。

（四）建议结合本项目建设及水**税的征收，由市发展改革委牵头，财政、住建、水利等部门共同参与，尽快启动城市综**价调价工作，实行“走一次程序、分年度实施”，保证水价调整与项目建****集团供水实际相匹配、相适应。