南宁市邕宁区2025年—2028年财政国库集中支付业务代理银行公开遴选公示

为适应国库集中支付改革需求，进一步优化和完善国库集中支付体系建设，加强财政性资金管理与监督，提高财政性资金运行效率，更好地为**经济建设服务，拟对**市**区国库****银行进行公开遴选，现特制定本方案。

一、遴选个数及代理内容

遵循公开、公平、公正的原则，遴选3****银行，****财政国库集中支付业务。

二、遴选范围

（一）在中华人民**国境内依****银行、****银行、****银行、****银行、****银行、****银行****银行机构。

****分行或授权一家驻辖区的支行作为遴选代表(支行作为代表上级行出具授权书)，同一银行只允许一家代表参加遴选。

（三）本次公开遴选服务期限3年（2025年8月1日至2028年7月31日）。

三、资格要求

****银行****委员会**监管局核发有效的《中华人民**国金融许可证》，在**区辖区设有分支机构（通指一级支行及以上金融机构）。

****银行****财政国库集中支付业务资格。

（三）近3年内未发生金融风险及重大违约事件。

四、符合要求

（一）在辖区内至少有1个以上营业网点（必须有对公业务柜台及工作人员，配备1名以上专职处理对公业务的人员，只有ATM机不视为网点），指定一处规模较大、设施较全、交通便捷的营业网点为国库****银行。

****银行有充足的备付金，能够保证财政资金支付过程的资金垫付，财务稳健，资金充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性比例等指标达到监管要求。

（三）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书。

五、服务要求

（一）按照财政部门要求开发、****银行端软硬系统，通过财政部门统一提供的专线与预算管理一体化系统连接，承担相应的软件开发硬件设备、办公设备、专线租金、大宗印刷等费用。

（二）具备符合国库集中支付业务需求的资金汇划系统，保证本行系统同城转账实时到账、异地汇划2小时到账；跨行支付在受理当日填制付款凭证并提出票据交换。属于异地电汇的业务，应保证电汇凭证内容与财政支付凭证内容一致。

（三）严格落实预算管理一体化下国库集中支付清算流程、原则，具备先进的信息反馈系统，能够及时、全面、准确地反映所代理的财政支付业务信息。

（四）接受财政部门的监督检查，内控制度完善，管理规范，并确定专门机构、专职人员负责代理支付和清算业务，为财政部门和预算单位提供优质代理服务。

（五）内部管理规范，内控制度健全，具有严格的规程和保密措施，能够保证资金汇划系统和内部网络的安全性，并承担自身网络安全问题方面的有关责任。

（六）出现违反国家有关财政资金管理规定，违反委托代理协议影响财政资金****银行，****银行的代理资格。

（七）加强沟通协调，安排熟悉业务人员配合**预算单位在非上班时间保障特殊情况下紧急资金的拨付。

六、材料递交时间和地点

有****银行，请于2025年5月30日上午12时前（法定公休日、法定节假日除外，每日上午8：00-12：00，下午15：00至18:00），将纸质参与遴选材料装订成册（加盖骑缝章）一式5****财政局405办公室，逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效参与遴选资料处理）。

七、联系方式

联系人：罗微 联系方式：****303