****财务管理制度
（试行）
为进一步规范和加强我校财务管理，严肃财经纪律，搞好廉政建设，提高资金的使用效益，促进我校教育事业的健康发展，根据上级有关规定，结合我校实际情况，制定本制度。
一、加强组织领导，完善组织机构，****小组、****小组****小组。
****小组
组长：王铁骊李志国
成员：李兰田张义民朱崇山姜良威罗全明
****小组
组长：李兰田
成员：张凤**开超张际伟王磊苏振玉黄荣东亓树盈
****小组
成员：李兰田 刘振银刘景秋
****小组职责：
1.****学校执行财务管理制度的有关情况进行监督；****学校财务收支预算和各项财务管理制度。
2.对学校的校建工程、大宗物品购置、大型维修、大型培训、招投标等重大经济活动事项进行研究，并提出意见和建议。
3.对学校财务公开的有关内容进行审核、分析、评价，提出改进措施；对提出的财务意见和建议，给予合理化解释。
****小组职责：
1.加强财经纪律和财务制度的学习，与时俱进，不断提升业务素养和工作才能。
2.严格执行财经纪律和制度，认真做好固定资产账、经费账、食堂账具体管理工作，做到账账相符、账实相符，做好各种统计报表的编报工作。
3.****小组汇报财务状况，并提出合理化建议。
****小组职责：
1.监督审计:监督财务收支预、决算的执行情况;监督各项财务制度的实施和财务公开工作并公布。
2.收集反馈:征****学校财务管理的意见，并提出财务管理工作建议。
3.审核签字:参加学校财务决策会议;对不符合财务要求的事项不予签批。
一、学校物品采购的范围
1.日常办公用品类
笔、纸、拖把、笤帚等低值易耗品。
2.固定资产类
（1）通用设备
计算机设备及软件、网络设备、安全设备、输入输出设备、机房辅助设备，办公设备，车辆，仪器仪表等。
（2）专用设备
图书档案设备，电气设备，广播、电视、电影设备，食品加工专用设备，医疗设备，文艺设备，体育设备。
（3）文物和陈列品
标本、模型。
（4）图书、档案
图书、期刊、资料。
（5）家具、用具、装具类
床类、柜类、被服装具。
3.学生用品类
公寓生活用品、服装、校服等。
4.其他类
绿化苗木及其他大批量物品。
二、****采购办法
1.政府集中采购项目
（1）采购范围
****政府集中采购目录中的****政府集中采购目录的货物项目单项或批量采购金额1万元以上的采购项目。学校在编报****政府集中采购目****政府采购预算，并严格按照批复后的采购预算实施。
（2）采购程序
****服务中心（总务处****政府采购预算（无预算不得采购）→有预算申请部门填写《学校物品采购申请单》****中心（总务处）审批→学校领导班子集体研究，****学校****小组讨论决定→****服务中心****财政局采购办申报采购计划→****中心（总务处）填写《政府采购申请审批表》→区财政局行财科、采购办审批→****中心招标采购→与中标供应商签订供货合同→中标供应商供货→采购人组织验收→携带发****学校财务室办理报销业务。
（3）政府采购资金实行财政直接支付和公务卡支付相结合方式，杜绝个人垫付或使用其他资金垫付行为，规范政府采购项目报销程序。
2.学校自行采购项目
（1）采购范围
包括政府集中****采购办****学校自行采购项目。
（2）采购程序
****服务中心（总务处）填写《学校物品采购申请单》****中心（总务处）审批→学校领导班子集体研究，****学校****小组讨论决定→****服务中心（****政府采购平台实行采购→与供应商签订供货合同→供应商供货→采购人组织验收→携带发票、****学校财务室办理报销业务。
（3）采购须充分体现量力而行的原则，并做好采购记录和入库手续，最后到财务室办理报销业务。
3.学校自行采购应当遵循的原则
（1）“民主监督”原则
学校大宗采购均实行民主决策，一切采购均接受全体教职员工监督。
（2）“申报审批”原则
所需物品部门填写“采购申请单”提出采购申请，****服务中心（总务处）主任制定具体采购计划，报分管副校长、****学校****小组讨论决定，然后按采购程序和要求分类实施。
（3）“三审一检”原则
物品采购实行计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测的控制原则。物品采购报相关领导批准后，按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对商家从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。
（4）“三比两分离”原则
“三比”即采购过程实行比质量、比价格、比服务的采购原则；“两分离”即采购与质量验收不同人。
4.学校自行采购物品后，应组织人员进行数量、质量验收，物品入库前，应由保管人员进行登记入册。
5.学校自行采购的物品，报销结算单据上必须同时有经办人、学校负责人签字，结算经费的审批额度以财务规定为准，按财务有关规定进行支付。
6.学校成立监督组织，对学校自行采购的大宗物品的采购过程进行全程监督，并主动接受群众监督。学校应以一定方式对采购结果进行公示。
7.对校服、校簿、印刷等已出台相关采购政策的，按已有政策执行。
8.凡在物品采购过程中，弄虚作假，徇私舞弊的，物品采购工作一律重新进行，按有关规定对直接责任人进行严肃处理。对不按规定，擅自决定采购大件、大宗物品的，化整为零、规避物品集中采购的，不按规定取得正式票据的，财务室不予报销，并追究有关人员的责任。
9.有关物品采购的其他规定与本规定有抵触的，以本规定为准。
三、严格执行招投标程序
学校实行采购项目负责制，明确各方主体责任，强化从业教育和廉政风险教育，切实履行招投标程序，确保资金规范使用，以便减少风险，提高竞争力和实施节省成本，促进学校更好的发展。
****领导小组负责解释。
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2024年1月
