嘉兴港区产业园区电力配套一期项目2024年绩效评价自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

为****园区用电需求，完善电力配套设施，****园区现状电网承载力不足的问题，计划****园区电力配套一期项目。项目包括三部分，分别为**港区高端新材料产业园先行启动产业片电力配套工程、****园区片西出线电缆管道项目和35kV平海开关站**项目。

项目已根据《****开发区****委员会****园区电力配套一期项目可行性研究报告的批复》（嘉港区建（2024）15号）立项，项目代码为****。

****政府投资性项目，是公益性项目，所属行业领域为城乡电网（城市配电网），项目自身能产生一定收益。

项目实施单位为****集团有限公司，主****经济开发区****委员会。

项目已于2024年8月开工建设，预计于2025年12月建成开放，建设期17个月。

项目内容：1、**港区高端新材料产业园先行启动产业片电力配套工程一期，包含两部分内容①10KV配套部分，作为雅山变割接**变及**变西线**电缆管道工程的续建工程，将110KV**变负荷转移至东片区的110KV南湾变及110KV雅山变，让110KV**变能有容量、有间隔为急需用电的企业提供用电保障，更为接下来110KV**变全停提供负荷转供的基础，同时为在建的**量子、赞昇科技、嘉化PVC、合盛光储等企业备用电源提供电缆通道。②合盛线路，由瑞华泰T接平台**1回110KV线****电站，其中瑞华泰T接平台至**大道****电站为单回路段约1.5千米，**大道至乍王路为双回路段约1.7千米。2、化工园区片西出线电缆管道工程，****园区（**港区）外环路（乍王路至龙王路）南侧、外环路（**变至平海路）南侧、平海路东侧、**变至**量子路段**电力管道4.307公里，其中**电缆长度约4.095千米、HD-1对接箱11只。3、35KV平海开关站**项目，****园区**35KV开关站一座及**配套电缆约23.88千米。

项目总投资16024.36万元，资金来源为项目资本金3524.36万元（财政资金解决），发行****专项债券12500.00万元。

2024年已发行****专项债券10000万元，于2024年10月30日到账，截至目前，专项债10000万元已全部****园区电力配套一期项目，有效推进了项目的建设。

（二）项目绩效目标

1、总体目标。****园区电力配套一期项目能有效缓解港区企业用电需求量的不断提升，项目建设的贯彻落实能有效拉动**港区用电内需，同时也能促进港区经济效益的增长。

项目建设内容完善、目标明确合理，各项运营收入充足、现金流稳定，满足专项债券还本付息要求。

2、阶段性目标

第一阶段：2024-2025年，建设期，完成项目建设内容。

第二阶段：2026-2027年，运营初期。随着**港区招商引资力度的不断加大、工业经济的飞速发展，伴随而来的是新增大工业用户数量越来越多，项目将满足对电网供电质量要求更高的用户接入。同时就建设好的项目，编造营运资产台账，****园区新增用户的接入需求，实现创收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：为加强****专项债券项目资金绩效管理，提高专项债券资金使用效益，****政府债务风险。

对象：****集团有限公司。

范围：****园区电力配套一期项目专项债券资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

坚持客观、科学、公正的原则，坚持综合绩效评价的原则，坚持社会效益和经济效益相结合的原则。

2、评价指标体系

设定项目决策、管理、产出和效益四个一级指标,每个指标下设二级指标和三级指标,并设定每一个指标的评分标准,经项目实施单位自评打分,再由主管单位进行内部考核评分,最后形成绩效考核结果。

3、评价方法

自评,上级主管部门评价相结合。

（三）绩效评价工作过程

1、项目实施单位自评。项目实施单位成立专****小组，通过对工程项目可研、工程项目台账、财务台账等开展对照检查，真实、全面、客观评价专项债项目的情况，就项目资金绩效评价指标体系评分表自评打分。

2、主管单位评价。主管单位根据项目实施单位自评打分情况，通过实地走访、查看台账等方式，开展项目绩效评价，就项目资金绩效评价指标体系评分表打分。

3、综合评价。汇总自评和上级部门评价，对项目进行综合评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目决策方面，****政府项目年度实施计划，立项批复立项程序合理合法，符合专项债使用的领域和方向，申请额度与项目实际需要相匹配，项目绩效目标设定合理明确，项目完成勘察设计前期工作充分规范。总分30分，得28分。

项目管理方面，项目的预算管理、使用情况、收入成本等规 范合理，资管管理及时做好产权登记，问题整改及时全面，财务 及其他管理符合规定。总分40分，得39分。

项目产出方面，专项债实际成本合理可控，但项目建设进度与计划完成时间滞后，总分15分，得13分。

项目效益方面，项目产出的经济、社会等效益符合预计、****园区及周边，总分15分，得12分。

综上，该项目自评得分92分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目已取得《****开发区****委员会****园区电力配套一期项目可行性研究报告的批复》（嘉港区建（2024）15号）立项，项目代码为****。

本项目完成勘察、设计、用地、环评等前期工作，前期工作准备充分、规范。

本项目符合专项债券支持领域和方向，所属行业领域为城乡电网（城市配电网），项目自身能产生一定收益。

（二）项目管理情况

1、专项债券资金管理。开立专户，规范审批程序，严格专款专用，做好资金进出台账，并按规定填报好财政穿透式监测系统。

2、资产管理。项目建设中，做好项目账的记录，项目资料的整理；项目竣工后将落实资产备案和权证登记，资产部将进行实时管理。

3、问题管理。接受审计督查、巡查等各项检查，对审计发现的问题，积极配合，立行立改，做到规范有序。

（三）项目产出情况

本项目2024-2025年建设期，拉动了港区的GDP。财评评价2026年开始将带来管道租赁等收入。

（四）项目效益情况

项目财评评价项目收益对融资本息的覆盖倍数为1.43倍，项目自身产生的收益能够偿还全部融资本息。

项目的实****工园区企业用电基础设施，又为企业产能的提高提供了有效的发展空间，将给港区带来可观的经济效益和社会效益。

五、主要经验、做法及有关建议

（一）主要经验、做法

****园区电力配套一期项目的建设，****园区变电站重载、****园区现状电网承载力不足的问题，****园区未来新增用户的接入需求。

（二）有关建议

财政、发改在各自条线上加强对申报专项债券单位的业务指导，对专项债券申报、管理、收益缴纳等各环节进行指导性管理。

****园区电力配套一期项目资金绩效评价

****园区电力配套一期项目2024年绩效评价自评报告.docx