钦州市残疾人康复中心2023年度部门决算

****2023年度部门决算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1.开展智力残疾儿童、孤独症儿童、聋儿、脑瘫儿童、肢体残疾儿童的康复及功能训练；对以偏瘫、截瘫、脑瘫和截肢为主的肢体残疾人的康复训练；对智力残疾人的康复训练；对盲人和低视力者的康复训练；开展成人听力检测及助听器验配。

2.开展残疾人辅助器具供应及假肢装配。

3.开展残疾人康复工作及研究。

4.开展社区康复指导及技术人员培训。

5.指导各县（区）开展康复训练服务。

（二）机构设置情况

本单****联合会所属二级预算单位，单****事业单位。

二、部门决算单位构成

（一）纳入决算编报范围的单位

****，是独立核算单位。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计251.4万元，同比增加105.8万元，增长72.66%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入96.56万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少49.04万元，下降33.68%，主要原因是根据工作安排残疾儿童康复市本级项目减少预算，因此同比下降。

2.事业收入154.84万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：开展残疾儿童康复救助业务活动所取得的收入。同比增加154.84万元，主要原因是残疾儿童康复救助项目按照收训儿童数量、****残联收费，以前年度此收入未列入决算，因此2023年度事业收入增加。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比无增减。

4.其他收入0万元，为预算单位在 财政拨款收入 、 事业收入 、 经营收入 之外取得的收入。同比无增减。

5.使用非财政拨款结余0万元，****事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比无增减。

（二）支出总计251.4万元，同比增加105.8万元，增长72.66%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）88.94万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出以及残疾人康复、就业、体育、维权等残疾人事业支出。同比减少51.03万元，下降36.46%，主要原因是根据工作安排残疾儿童康复市本级项目减少预算，因此同比下降。

2.卫生健康支出3.17万元：为按规定的比例计缴的医疗保险。同比增加1.41万元，增长80.11%，主要原因是：（1****中心在编在职人员较上年增加一名；（2）在编在职人员每年工资会少量增加，计缴医疗保险的基数增加，因此同比增加。

3.住房保障支出（类）4.45万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.58万元，增长14.99%，主要原因是：（1****中心在编在职人员较上年增加一名；（2）在编在职人员每年工资会少量增加，计缴住房公积金的基数增加，因此同比增加。

4.其他支出154.84万元，均为残疾儿童康复训练经费，主要用于康复教职工工资、儿童教具、玩具费用等。同比增加154.84万元，主要原因是残疾儿童康复救助项目按照收训儿童数量、****残联收费，以前年度此支出未列入决算，因此2023年度其他支出增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

****中心2023年度一般公共预算财政拨款支出96.56万元，其中：基本支出52.01万元，项目支出44.54万元。具体支出情况如下：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出5.36万元，主要为按规定的比例计缴的基本养老保险。

2.残疾人康复83.58万元，主要用于（1****中心基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、邮电费等公用经费；（2）残疾儿童康复项目、康复工作经费、****中心综合楼建设项目建设款等支出。

3.事业单位医疗1.85万元，****事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助1.32万元，主要为按规定的比例计缴的公务员医疗补助。

5.住房公积金4.45万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

****中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出52.01万元，其中：人员经费46.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费5.76万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

****中心2023****政府性基金预算财政拨款支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

****中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算情况说明

****中心2023年度一般公共预算财政拨款 三公 经费年初预算安排1.6万元，支出决算0.87万元，完成年初预算的54.38%；支出决算数比2022年度无增减。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出0.79万元，完成年初预算的56.43%，同比减少0.08万元，下降9.2％。

1. 公务用车购置费2023年度无支出，2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为1辆。

2.公务用车运行维护费2023年度支出0.79万元，完成年初预算的56.43%，同比减少0.08万元，下降9.2％。主要原因是：落实过紧日子精神，厉行勤俭节约，公务用车运行维护费同比有所减少。

从预决算执行情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公务用车应用尽用不乱用，保障残疾人康复、残疾人就业、残疾人事业检查及调研等工作正常开展。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数小于2022年度决算数的主要原因是：落实过紧日子精神，厉行勤俭节约，公务用车运行维护费同比有所减少。

（三）2023年度公务接待费支出0.07万元，完成年初预算的35%，同比增加0.07万元。****残联、其他政府部门工作人员公务接待费用。据统计,2023年本单位公务接待共1个批次、共计6人。其中：国内公务接待1个批次、6人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：接待批次、人数较年初预算数少，同时厉行节约公务接待支出，因此公务接待支出决算数小于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务接待支出决算数大于2022年度决算数的主要原因是：接待批次较上年增加1个批次、人数较上年增加6人，因此公务接待费支出同比增加。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

****中心2023****机关运行经费。

二、政府采购支出情况说明。

****中心2023年度政府采购支出总额4.34万元，其中：政府采购货物支出3.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.29万元。政府采购授予中小企业合同金额3.57万元，占政府采购支出总额的82.26%，其中：授予小微企业合同金额3.57万元，占政府采购支出总额的82.26%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，****中心共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作整体开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度2个项目支出开展绩效自评，共涉及支出189.63万元，占项目支出总额的95.11%。

（二）项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经对照绩效目标自评，2个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现存在问题主要是资金使用进度慢，部分项目未开展或开展过慢。下一步整改措施是强化预算绩效管理，按照 花钱必问效、无效必问责 的原则，提高资金使用效率，绩效监控实现常态化。

2.部分重点项目绩效自评情况。

残疾儿童康复市本级项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为98.7分，评级为一等，项目调整预算数为40万元，执行数为34.79万元，完成预算的86.98%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标，为110名残疾儿童开展康复训练，增强残疾儿童康复服务供给能力，大力提高残疾儿童服务质量和保障水平，使残疾儿童普遍享有基本康复服务，健康成长、全面发展权益得到有效保障。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述 财政拨款收入 、 事业收入 、 经营收入 等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、 三公 经费：纳入财政预决算管理的 三公 经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：****.xlsx