广西能汇投资集团有限公司生产经营管理系统、金蝶财务系统资金计划功能改造项目竞争性谈判采购公告

****生产经营管理系统、金蝶财务系统资金计划功能改造项目竞争性谈判采购公告

1.采购条件

本采购项目（项目名称：****生产经营管理系统、金蝶财务系统资金计划功能改造项目, 项目编号：****），采购人为****，采购项目资金来自自筹资金。预计采购金额65万元人民币。该项目已具备采购条件，现对该项目进行公开竞争性谈判。

2.项目概况与采购范围

2.1项目概况及采购范围：****生产经营管理系统已经实现了所属68家存续单位的业务全覆盖应用，金蝶财务系统实现了资金计划上报，但未实现以收定支管控。****集团管理水平，强化资金管控能力，实现以收定支，计划对****生产经营管理系统、金蝶财务系统资金计划功能进行改造，通数字化化手段，对集团资金流（流入、流出）及存量的全流程精准管控，并为集团经营决策提供实时、可靠的资金数据支持。包含系统需求调研、开发、实施、培训等费用。

2.2系统建设内容

****集团生产经营管理系统、金蝶财务系统资金计划功能进行改造，实现资金使用的计划性、可控性和可分析性，帮助企业优化资金**配置。包括：

资金计划编制：****公司按月进行资金计划编制、汇总上报、及批复下发等流程。

资金计划执行与控制：提交各类与资金计划相关单据时，系统根据预设规则（如组织、资金科目、时间周期、金额阈值）自动检查可用值。若超计划，系统支持无控制、警告或强控等不同等级的控制手段。

支持“强管控”（超计划禁止支付）和“弱管控”（超计划预警）等模式。

执行情况分析：提供详细的执行分析工具，自动对比实际支出与计划差异，为资金管控考评提供数据支持。

（1）初始设置

①资金计划体系统设置

建立集团统一的资金计划管理体系，明确资金计划项目代码、名称、收支属性和控制要求等基础信息，并规定需按明细编制的资金计划项目。

②资金计划超支情况设置

集团统一设置各资金计划项目的超支权限及预警比例参数，用于业务单据的资金计划管控。

（2）资金计划编制

①月度资金计划编制（各部门填报）

支持按部门编制各部门本月所需的资金收支计划。

支持对于‘工程款、材料款、分包款’等用户指定的资金计划项目按明细进行编制，支持从付款合同台账导入未付完款的待付明细。

②月度资金计划汇总上报（本单位财务汇总）

各部门完成月度资金计划编制后，财务部可汇总本单位资金计划，并根据实际情况调整上报值，经确认无误后，****公司审批。

③月度资金计划****公司汇总）

各单位完成月度资金计划上报后，平台指定部门汇总本平台所有单位的资金计划，并根据实际情况调整上报值，经确认无误后，上报集团审批。

④月度资****集团批复下发）

****公司完成月度资金计划上报后，集****集团所有单位的资金计划，经确认无误后，批复下发到各单位。

（3）资金计划调整

月度资金计划调整

支持在资金计划执行过程中，根据实际情况进行资金计划的调整。

（4）资金计划控制

资金计划控制以支付管控为核心。各单位需严格依据审批通过的资金计划执行支付，确保付款事项、金额及时间与计划相符。建立标准化支付流程及审核机制，对大额支付设置额外管控节点。所有超预算支付必须重新审批，杜绝超支现象。覆盖投标管理、**/设计监理招标咨询项目管理、综合项目管理和日常收支管理、在建/研发管理等5个功能模块，涉及数十种资金收支类单据需要进行资金计划控制。可以查询当前单据的资金计划执行情况。

（5）资金计划综合查询

①月度资金计划执行一览表（按资金项目）

提供按资金计划体系查询指定期间的月度资金计划执行情况，可以对多个单位的数据进行汇总查询，表格中所有蓝色字体内容都可以穿透溯源，执行情况可以按各单位的上报值及上级的批复值两个维度进行统计，支持按红绿灯直观展示完成情况。

②月度资金计划执行一览表（按单位横向分析）

提供按多个单位横向展示指定期间的月度资金计划执行情况，相关体内容都可以穿透溯源，支持按红绿灯直观展示完成情况。

③月度资金计划执****公司/单位）

****公司分类、平台公司、单位等多个维度展示指定期间的月度资金计划执行情况，可以按收入、支出分开展示，表格中所有蓝色字体内容都可以穿透溯源，支持按红绿灯直观展示完成情况。

④月度资金计划编制情况查询

提供各单位的月度资金计划编制情况查询，并可以查看明细。

⑤月度资金计划编制明细查询

提供各部门、各单位的月度资金计划编制明细情况查询。

⑥月度资金计划调整情况查询

提供各单位的月度资金计划调整情况查询。

2.3服务地点：****市

2.4服务期限：自合同签订之日起60个工作日以内全部实施

2.5本项目本次采购不划分标段。

3. 供应商资格要求

（1）中华人民**国境内注册合法运作的法人或其他组织。

（2）具备有效的营业执照。

（3）具有承担民事责任的能力、独立承担招标项目的能力和独立履行合同的能力。

（4）参加此项采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。供应商近3年未受到国家网络安全****小组警告、处罚，并未被责令期限整改，相关信息在投标截止时间前一个月内在中国网络安全等级保护（www.****.net）上进行查询佐证。标书代写

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，或不同单位董事、监事、高级管理人员相互交叉任职的，不得参加同一标包（标段）或者未划分标包（标段）的同一项目（标的）的采购活动。

（6）不接受联合体投标。

4.谈判文件的获取

4.1文件获取

4.1.1本项目在南方电网电子采购交易平台（网址https://ecsg.****.cn/）实施电子化采购。凡有意参加报价者，请于2025年6月17日17时00分00秒至2025年6月20日17时30分00秒在南方电网电子采购交易平台（网址：https://ecsg.****.cn/）获取采购文件。

4.1.2按国家电子招标投标法有关规定和电子采购交易平台技术要求，凡有意参加的供应商，需先完成系统登记注册和审核（网址:https://ecsg.****.cn，点击【注册】--【供应商】进行登记注册，详见平台上传的“南方电网电子采购交易平台-供应商注册操作指引”）。注册审批通过后供应商凭申请的账号、密码登陆电子采购交易平台参与后续投标事宜，详见“南方电网电子采购交易平台-供应商投标指引”。

4.1.3供应商登记注册咨询电话：****100100。

南方电网电子采购交易平台系统操作咨询电话：****100100。

电话咨询时间：周一至周五，8:30-12:00,13:30-17:00。（上述平台咨询时间可对供应商注册指引、下载采购文件、制作投标文件等内容进行操作指导，其他问题仅支持周一至周五上午9:00-下午18:00。）

报价事宜联系人：吴工 电话：0771-****267

电话咨询时间：工作日（节假日除外） 上午8:30-12:00，下午14:30-17:30。

4.1.4南方电网电子采购交易平台项目，必须“通过平台下载采购文件”，并按要求通过平台报价，否则视为不满足采购要求。

4.2获取采购文件流程

登录南方电网电子采购交易平台（网址https://ecsg.****.cn/），投标人自行下载文件资料【★必须在文件获取结束时间前下载招标文件，否则将无法下载文件而影响投标】。

4.3文件的售价

本项目不收取标书费

5.报价文件递交标书代写

5.1 响应截止时间（响应截止时间，下同）：2025年6月25日08时40分00秒；供应商应在响应截止时间前将电子文件上传至南方电网电子采购交易平台；本项目为电子招投标，供应商无需递交纸质版报价响应文件。标书代写

5.2 逾期上传的电子报价响应文件，南方电网电子采购交易平台将予以拒收。

5.3供应商如存在以下任一情形，由评审工作组对其作否决报价处理：

（1）与其他供应商下载采购文件的IP地址、响应文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致；

（2）与其他供应商上传响应文件的IP地址、响应文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致；

（3）与其他供应商的响应文件网卡MAC地址一致。

6.发布公告的媒介

本次公告在南方电网电子采购交易平台（https://ecsg.****.cn）、**壮族自治区招标投标公共服务平台（http://zbtb.****.cn:9000//）发布。

7.联系方式

采购人：****

地址：****市**区民族大道157****广场2号办公楼

联系人：梁工 电话：0771-****770

采购代理：****

地址：****市**区**路63号金源CBD现代城C座6楼

报价事宜联系人：吴工 电话：0771-****267

8.监督及投诉

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动不符合法律、法规、规章规定的，可以向有关监督部门投诉，投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

监督投诉机构名称：****经营发展部

监督投诉机构电话：0771-****081

监督投诉机构邮箱：nhgyljdts.gxnhtz@gx.****.cn

采购代理：****

电话：0771-****232 邮箱：****@163.com

注：监督机构仅按监督范围受理投诉事项，业务咨询、答疑、异议须提交招标代理机构（采购服务单位）受理。

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2025年6月17日