2024年度宁波高新区凌智产业园项目绩效评价报告

2024年度**高新****政府专项债券项目资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景和内容

1.项目背景

**市高新区以打造集数字经济、新材料、智能制造的研发、孵化和商务办公为一体的**产业科创高地为核心，为承接**市高新区产业溢出和卡脖子关键环节功能布局做好战略空间准备，打造无缝链接都市核心区的复合型科技产业空间。

“十四五”时期，**市高新区在既有功能平台基础上，重点布局创新载体产业平台，形成产业创新平台体系。创新载体中打造****研究院，****管委会、兵科院**分院、中科院**材料所、**激智科技、**美诺华药业共同建设。**市高新区以新材料研发创新为主要功能，形成全市新材料科创主引擎，全面助力**市建设新材料科创高地。到 2025年，**市高新区基本形成先进碳材料、柔性显示材料、生物医用材料等新材料细分领域标志性产业链，****园区发展需求广阔。

为进一步**市高新区打造长三角重要创新策源地、全省新材料产业创新引领极，本项目的****园区建设，助力产业经济发展，为孵化科技创新企业提供适宜环境，为建设数字经济、新材料、智能制造的研发、孵化和商务办公为一体的**产业提供优质平台。

2.主要内容

（1）项目名称：**高新区凌智产业园项目

（2）项目选址：****科技城核心区XCL02地段，东临双斛河，南至永茂东路，西至耕渔南路，北至规划道路。

（3）项目建设内容及规模：

本项目总用地面积约94463平方米，总建筑面积约291400平方米，其中地上建筑面积约236400平方米，地下建筑面积约55000平方米。拟建生产、研发、设计等创新型功能用房及相关配套设施。

（4）项目投资估算及资金来源：项目总投资126，000.00万元，其中:建筑工程费用92,920.00万元，占总投资的73.75%;工程建设其他费用及土地费22,396.00万元，占总投资的17.77%;预备费5,766.00万元，占总投资的4.58%;建设期利息4,918.00万元，占总投资的3.90%。****政府专项债券及项目单位自筹解决。

（5）项目建设周期：项目计划建设期为2022年11月至2025年10月，共36个月。

3.项目组织实施情况

（1）组织机构

立项批复单位：****发展局；

项目建设单位：****；

招标代理单位：****；

勘察单位：宁****勘察院；

设计单位：******公司；

监理单位：；**科信华正****公司；

总承包施工单位：****。

（2）组织实施过程

1）项目基建程序

本项目于2022年8月17日****发展局《关于**高新区凌智产业园项目建议书的批复》（甬高新经[2022]101号)批复立项。

项目于2022年9月13日****发展局《关于**高新区凌智产业园项目可行性研究报告的批复》（甬高新经[2022]113号）批复可行性研究报告。

项目于2022年9月20日****发展局《关于**高新区凌智产业园项目初步设计的批复》（甬高新经[2022]116号）批复初步设计。

项目实际于2022年11月开工，2024年12月底通过竣工验收，质量为合格。

2）项目主要实施情况

项目实施过程中，勘察设计、监理和施工等主要实施情况见下表。

表1 项目主要实施情况

4.专项债券资金投入和使用情况

（1）专项债资金投入情况

本项目拟申请专项债券总额50，000.00万元。截至2024年12月底，项目专项债资金已到位46,000.00万元，其中2023年5月到位13,000万元,2023年9月到位6,000万元，2024年3月到位12,000.00万元，2024年5月到位10,000.00万元，2024年9月到位5,000.00万元。

（2）专项债券资金使用情况

截至2024年12月底，项目总支出86,462.00万元，其中：支出专项债资金46,000.00万元、支出自有资金及市场化融资资金40,462.00万元。支出款项包括：建筑安装工程费用及设备费用66,487.00万元，勘察设计费、监理费、全过程咨询费等待摊费用3,486.00万元、土地款14,335.00万元、贷款资本化利息996.00万、专项债利息等相关费用1,158.00万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

通过本项目建设，助力高新区产业经济转型发展，为孵化科技创新企业提供适宜环境，为数字经济、新材料、智能制造研发，孵化和商务办公为一体的**产业提供优质平台。进一步将高新区打造为长三角重要创新策源地、全省新材料产业创新引领极。

2.阶段性目标

（1）建设阶段目标。截至2024年底，本项目进度包括：①主体结构验收完成；②室内外粉刷及幕墙完成；③水、电等安装工程完成；④室内精装修完成；⑤室外市政附属及绿化完成；⑥项目完工,各分项工程验收; ⑦项目竣工验收。本项目竣工时间比计划略有提前。

（2）运营阶段目标。本项目于2024年12月底通过竣工验收，截止2024年12月底尚未进入正式运营阶段。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次专项债绩效自评工作，旨在客观公平公正评价**高新区凌智产业园项目专项债资金绩效目标的实现程度、资金使用效率和社会经济效益，深入了解和掌握专项债券项目资金使用和管理的具体情况，分析资金绩效及问题，为进一步提升专项债券资金使用效益提供决策依据。

2.绩效评价对象

2024年**高新区凌智产****政府专项债券资金27,000.00万元。

3.绩效评价范围

（1）本次绩效评价的被评价单位包括本项目所有实施单位。

（2）本次绩效评价的评价周期为2024年1月1日至2024年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）科学规范。绩效评估注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评估客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关。绩效评估针对具体支出及其产出绩效进行，评估结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价指标体系

根据《****财政局关于开展2024****政府专项债券项目资金绩效评价工作的通知》要求，本次评价工作中共设置三个一级指标，分别为决策、管理、产出，并细化为22个二级指标和36个三级指标，各指标说明及权重详见下表2：

表2 专项债项目资金绩效评价指标框架

3.绩效评价方法

本次评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、有效性、公平性的比较和分析，评价财政支出效率、效益、效果。为使评价结论科学合理、客观公正，评价方法主要采用比较法、穿行测试法、因素分析法、公众评判法和其他多种方法，评价指标分析主要采用定量指标分析，并辅以部分定性分析。

4.绩效评价标准

根据《****财政局关于开展2024****政府专项债券项目资金绩效评价工作的通知》，本次绩效评价指标权重由我司根据项目实际情况自行设置，其中建设期指标权重原则上侧重项目决策、管理和产出等。评分标准具体情况如表3。

表3 评价结果等级划分标准

（三）绩效评价工作过程

1.****小组。为扎实推进预算绩效管理工作，切实提高专项债项目资金使用效益，根据《****财政局关于开展2024****政府专项债券项目资金绩效评价工作的通知》，研究决定****小组。

2.开展自评工作。绩效评价围绕专项债资金管理开展，遵循“统一组织、分工协作、相互配合”的原则，合理划分各科室工作职责，****公司绩效自评工作，相关科室根据工作总体安排和要求，负责落实工作。****小组严格按照评分要求和评分标准，实事求是，深入分析专项债项目资金和绩效情况，撰写自评报告。

3.自评材料报送时间及质量。我公司对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价及绩效目标完成情况

根据三级指标分析得分情况，经汇总计算，本次政策评价一级指标得分汇总情况如表4：

表4 一级评价指标得分表

根据评价基础信息统计，通过数据采集，按照评价指标体系评分标准，**高新区凌智产业园专项债项目资金绩效评价综合得分96分，绩效评级为“优”。评价主要在专项债券产出指标方面进行了扣分（综合得分情况详见附件1）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策类指标满分20分，得分20分，得分率100%。主要得分项：立项依据充分性得5分、立项程序合规性得3分、前期工作准备充分性得1分、前期工作开展规范性得2分、项目与专项债券支持领域和方向匹配性得1分、项目申请专项债券额度与实际需要匹配性得1分、目标设立合理性得4分、目标设立明确性得3分。

（二）项目管理情况

管理类指标满分33分，得分33分，得分率100%。

（三）项目产出情况

产出类指标满分27分，得分25分，得分率92.59%。主要得分项：数量完成率得2分、质量达标率得3分、完成及时性得3分、成本节约率得2分、专项债券资金实际成本得2分、提供的公共产品和服务实际完成率得3分、提供的公共产品和服务质量达标率得3分、提供的公共产品和服务及时性得3分（扣1分）、运营成本节约率得4分（扣1分）。提供的公共产品和服务及时性扣1分，原因系项目尚未正式运营，无法判定运营情况；运营成本节约率扣1分，原因系项目尚未正式运营，无法判定运营情况。

（四）项目效益情况

产出类指标满分20分，得分18分，得分率90%。主要得分项：项目综合效益得4分（扣1分）、社会有效投资带动度得4分（扣1分）、国家及本地区重大区域发展战略支持度得5分、服务对象或项目受益人等相关群体满意度得5分。项目综合效益扣1分，原因系项目尚未正式运营，无法判断综合效益目标效益完成情况，以及经济效益、社会效益、生态效益和可持续性影响等情况；社会有效投资带动度扣1分，原因系项目尚未正式运营，带动社会有效投资情况不明显。具体得分情况详见附件1。

五、主要经验、做法

（一）建立健全内控管理制度，保障项目平稳推进

通过建立健全基本建设管理办法、财务管理办法、工程项目决(结)算送审管理制度、合同管理办法、重要施工项目管理约谈制度、基本建设廉政实施细则、工程项目安全及文明施工管理办法等内控管理制度，在项目推进过程中，相关内控管理制度通过有效控制成本，防止**浪费和超支，提高项目的经济效益，防范及避免合同纠纷、安全事故等问题的发生，从而满足法律法规的要求，降低项目风险，为项目平稳推进提供保障。

（二）规范专项债券资金管理，确保资金的安全、合规、高效使用

根据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）、《****政府专项债券项目资金绩效管理办法》（浙财债〔2022〕24号）等政策文件精神和要求，在项目专项债券资金使用过程中，设立了专项资金账户，将专项债券资金与其他资金分开管理，明确资金的申请、审批、使用、监督等各个环节的责任人和流程，确保资金的每一笔使用都经过严格的审查和审批，防止资金的滥用和浪费，确保资金的专项性和安全性。其次，定期对资金的使用情况进行检查，通过对专项债券资金预算执行进度和绩效目标实现情况进行“双监控”，查找资金使用和项目实施中的薄弱环节，及时纠正偏差，确保资金的合规使用和高效使用。

（三）通过引进工程全过程咨询，确保项目实施保质保速

通过委托案例经验丰富、品牌知名响亮、团队素质过硬、专业配置齐全的第三方咨询单位，为项目推进实施提供全过程咨询服务。在全过程咨询单位的的密切配合下，通过定期组织监理例会、跟踪审计、不定期检查等措施，更好地控制项目成本、质量和进度，提高工程建设项目的决策科学性，增强项目管理水**风险防控能力，减少项目实施过程中的风险和不确定性，保障项目的顺利实施。

六、存在的问题及原因分析

（一）项目尚在建设期，无法判断运营及投资效益情况

项目于2024年12月底通过竣工验收，目前尚未进入正式运营阶段，无法判定运营情况以及运营成本情况。同时，无法判断综合效益目标效益完成情况，以及经济效益、社会效益、生态效益和可持续性影响等情况，对带动社会有效投资方面尚不明显。

七、有关建议

（一）加快项目建设工作

下一步，我公司将加快项目正式运营前的各项准备工作，确保项目运营及效益按计划完成。

八、附件

附件1：绩效评价指标评分表

2025年6月13日