坪山区地方政府债券综合顾问银行招标方案

****政府债券管理，****政府债券项目谋划、储备、发行等相关工作，****政府****银行招标工作。具体方案如下：

一、项目名称

****政府****银行服务

二、招标内容

（一）招标需求

****政府债券管理，****政府债券项目谋划、储备、发行等相关工作，****银行****政府债券储备项目谋划、储备、发行等相关工作，包括但不限于以下工作：

1.协助我区开展专项债储备项目谋划、收益挖掘等相关工作。

2.协助我区开展专项债储备项目资料审查等相关工作。

3.协助策划、****政府债券的发行前期工作及后续跟踪服务。

4.统筹编写、协助审核拟发行项目收益和融资平衡方案、财务评估报告、法律意见书等披露信息（含债券存续期披露信息）。

5.编写拟发行项目的发行文件及发行后的相关手续文件。

6.协助做好后续债券用途调整、重大事项信息披露等相关工作。

（二）服务时间及成果

1.服务时间：1年。服务期届满后可根据乙方履约情况续签，总服务期限不超过36个月。续签时，所有实质性条款不得变更。

2.服务成果：协助谋划专项债储备项目、协助开展专项债储备项目资料审查，撰写债券项目《实施方案》，统筹编写、协助审核债券项目《收益和融资平衡方案》《财务评估报告》《法律意见书》等相关信息披露文件。

三、报名条件及投标材料

投标人需根据我区项目特点制****银行服务方案，包含但不限于以下内容:

（一）依法开展经营活动、内部管理机制健全。近2年内未发生金融风险及重大违约事件、无重大违法违规记录，信誉良好（若无相关情况，请提供加盖公章版承诺书）。

（****政府债券各项政策要求，投标人需组成3人及以上专业团队，且团队人员均具备近2年内有在**范围内协助省级、市级、区级政府债券项目谋划、储备、发行相****银行需提供历史业绩、成功案例、相关经验等佐证材料）。

（三）同时具备以下条件：总行2024年末资本充足率≥8%，总行2024年末不良贷款率≤5%，****总局**监管局关****银行2024年度监管评级的综合评估结果在3A****银行需提供正式评估结果扫描件，原件备查）。

（四）投标人分专项债项目谋划储备部分、发行部分分别单独报送下浮率，投标价=基准价*****银行需提供下浮率、投标价等报价信息）。

四、****银行的匹配原则

本项****银行不限数量。

（一）专项债项目储备

顾问银行根据擅长领域、过往经验，积极主动对接项目主管部门或项目单位，协助开展专项债项目储备、谋划、收益挖掘等相关工作。

当专项债储备项目成功发行时，则视为专项债项目谋划成功。若该项****银行对接协助，最终成果由项目主管部门或项****银行对该项目储备谋划的贡献度进行认定，****财政局备案。

（二）专项债项目发行

****银行协助谋划储备的专项债新发项目，该项目的发行相关工作由协****银行协助。

对于专项债续发项目，由项目主管部门或项****银行的团队力量、相关业务经验以及服务质量等，****银行，****银行同意协助该项目发行相关工作，则视为双向互选成功，否则选****银行，直至互选成功。

在同一批次专项债项目发行工作中，****银行最多只能协助两个项目的发行相关工作。

五、项目预算金额安排

本项目预算金额为15万元，其中专项债项目谋划储备部分预算金额为10万元、专项债项目发行部分预算金额为5万元。年度服务期限内，****银行项目金额合计不超过年度预算金额。项目基准价如下：

（一）专项债项目谋划储备部分

新项目谋划成功并发行成功（未发行成功的不予支付费用），项目总投资金额在5亿元以下，单价为0.5万元；项目总投资在5-10亿元之间（含总投资为5亿元），单价为0.8万元；项目总投资在10亿元以上（含总投资为10亿元），单价为1.0万元。

（二）专项债项目发行部分

协助编制实施方案，协助审核收益与融资平衡方案、财务评估报告、法律意见书等相关信息披露文件，对于成功发行的债券，项目单价为0.2万元（未成功发行的不予支付费用）。

六、投标时间

招标公告发布之日起，报名材料报送时间截至为2025年7月7日。

七、材料报送要求及方式

（一）按照本公告第三条“报名条件及投标材料”，提供相关证明材料、****银行服务方案及报价材料，所有文件需加盖公章。

（二）纸质版：密封（格式自拟），一式叁份，送至地址：**市**区**大道5333号区政府大楼413室；电子版：所有文件全套加盖公章后扫描，以压缩打包方式发送至指定邮箱（huangqiaolong＠szpsq.****.cn），邮件标题命名为“银行名称+联系人+电话”。

八、联系方式

联系人：牛女士

联系电话：0755-****9414

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2025年6月30日