重庆荣昌至四川自贡高速公路（重庆段）特许经营者

本招标项目****至****高速公路（**段）（以下简称“本项目”）工程可行性研究报告已****委员会以渝交计〔2025〕2号批复，特许经营方案经****委员会审核同意、**市****委员会以荣发改函〔2025〕123号批复。****政府和社会资本**特许经营模式实施。****政府授权****、******建设中心作为本项目实施机构，招标人为****、******建设中心，招标代理为****。本项目已具备招标条件，现对本项目特许经营者进行公开招标，采用资格后审。

2.1建设地点：项目起于**区峰高街道峨眉村，接G85银昆高速公路成渝段，向西南经直升镇、**街道、清升镇，终点止于清江镇河中村川渝界,接**至**高速公路**段。

2.2项目概况与建设规模：本项目路线全长约27.875公里，共设置桥梁2141米/13座，互通式立交5座，服务区1处。项目采用设计速度100公里/小时、路基宽度26米的双向四车道高速公路标准，与**接线过渡段采用设计速度100公里/小时、路基宽度 34 米的双向六车道高速公路标准。项目估算总投资361438万元。

2.3本项目主要技术经济指标：

表1 工程规模及主要经济指标

表2 主要技术指标表

2.4 建设工期：建设期3年，年度资**排比例为30%：40%：30%。

2.5项目估算总投资：本项目估算总投资361438.07万元。其中建筑安装工程费196554.55万元，土地使用及拆迁补偿费119857.69万元，工程建设其他费 13,295.79万元，预备费16485.40万元，建设期利息约15244.64万元。项目资本金按不低于总投资的20%执行,****银行贷款融资解决。

说明：上述内容均来自本项目投资估算内容，仅供投标人参考。投标人应自行核实、评估测算，本项目相关投资金额均为暂定金额，最终以相关批复为准。

本项目财务评价的投资，考虑到融资利率下行发展趋势，长期贷款融资利率在5年期LPR3.60%；建筑安装工程费、工程建设其他费用、预备费等保持不变。投资估算为361438万元，具体如下表所示。特许经营投资估算不作为投资控制依据，最终项目投资以项目批复概算控制，如果工程投资增加，****公司足额筹集所需追加的投资。

表3 ****至****高速公路（**段）投资估算表（万元）

2.6 招标范围：招标确定本项目的特许经营者，按照协议对本项目进行投资、融资、建设、运营、维护及移交等。

2.7实施模式

（1）实施模式：****政府和社会资本**特许经营模式实施，实施方式为BOT（建设-运营-移交）。即项目实施机构通过公开招标方式选择特许经营者，项目实施机构与特许经营者签订《投资协议》，特许经营者按照《****公司法》及其它相关法律和****公司。项****公司签订《特许经营协议》，****公司特许经营权。项目公司在项目特许经营期对项目筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、债务偿还和资产管理等全过程负责，自主经营，自负盈亏，在项目特许经营期届满后，将公路（含土地使用权）、公路附属设施及相关资料以良好运行状态无偿移交给**市高速公路管理机****人民政府指定的机构。项目资本金由特许经营者全额认缴，除项目资本金外，剩余资****银行贷款等融资方式取得，政府对乙方融资不提供承诺担保或其他信用支持。

****公司获取融资提供辅助措施，不承担项目融资及担保责任、不承担项目经营风险、****公司收益分红。

（2）特许经营期：

本项目特许经营期包括前期及建设期和运营期，暂定为“3+30年”，其中：特许经营期“3+30年”，“3年”是指建设期3年，自项目开工日起至交工日止；“30年”是指运营期30年。本项目建设期指从项目开工日起至项目交工验收合格日的期间。本项目运营期指从项目交工验收合格且正式通车收费之日（以相关部门批复为准）起至项目移交日的期间。如未来特许经营期内法律法规对经营性公路收费期限作出调整，在符合届时法律法规、项目情况、项目投资协议和特许经营协议等前提下，按程序重新合理界定，并**运营期，**期限最长不超过51个月；若**的运营期受相关政策影响无法实现，由各方在不额外新增地方财政未来支出责任、****政府隐性债务、符合法律法规和有关政策规定要求的前提下协商解决。特许经营期限以最终投标确定的特许经营期为准。

（3）项目资本金：

资本金为本项目投资的20%，约72287.61万元，全部由特许经营者通过其自有资金筹措，项目公司不承担这部分资金的任何利息和债务。

（4）政府方建设期补助：

****政府方不安排任何资金支持，建设费用全部由特许经营者通过其自有资金筹措。

（5）债务融资：

债务融资约289150.4万元，占比80%，****公司为主体进行融资。****公司为融资主体，依托项目经营收益（包括项目内部经营收益、**配置收益）、企业自身信用、多边****银行、****银行****银行****公司）等金融机构进行市场化融资。

特****公司的股东，****公司不能获取项目融资或无法在规定期限内全额获得项目融资时，特许经营****公司提供融资支持、注资等方式落实融资资金来源。****政府承担还本付息、担保救助等责任。

具体投融资结构如下表所示：

表4 投融资结构表

备注：投融资结构仅供财务分析使用，最终应根据项目实际融资需要及相关文件要求调整。

（6）收费渠道和方式：车辆通行费收入和项目沿线其他收入，项目沿线包括广告牌、服务区、加油(气、氢)站、充电桩等收入。

2.8 项目公司

项目公司注册资本2亿元，由特许经营者100%持股。特许经营者缴纳全部注册资本，注册资本以外项目资本金通过****公司。

2.9其他特殊说明事项

投标人须将甲方为本项目实施所开展的前期工作费用，全额纳入项目总投资范围，费用上限为人民币2.42亿元（大写：贰亿肆仟贰佰万元整）。

前期工作范围包括但不限于：

① 工程可行性研究报告编制；

② 专项评估评价报告（含环境影响评价、水土保持方案等）；

③ 规划方案设计及论证；

④ 勘察设计（含初勘、初步设计）；

⑤ 招标代理服务（含特许经营项目采购）；

⑥ 房屋拆迁补偿及安置；

⑦ 场地平整工程；

⑧ 项目实施方案编制等。

4.1 法人资格：

4.1.1投标人必须是独立企业法人，或者由独立企业法人组成的联合体。

4.1.2企业法人具备有效的营业执照。

4.2 财务要求：

4.2.1 2024 年末总资产不低于 36 亿元人民币（或等值货币），若为联合体，按牵头人的年末总资产不低于 36 亿元人民币（或等值货币）计算。

4.2.2 独立投标人或联合体牵头人 2022 年至 2024 年连续三年年度财务状况不亏损（如投标人存续期不足3年，则为自注册之日起的所有年度，不包括注册成立年度）。

4.2.3 年末净资产不低于 13 亿元人民币，若为联合体，按牵头人的年末净资产不低于13亿元人民币（或等值货币）计算。

4.2.4 年末资产负债率不应大于90%，联合体投标的，牵头人需满足要求。

4.3 信誉要求：投标人自行承诺均不得存在下列情形之一：

4.3.1 ****法院列入失信被执行人名单且在被执行期内。

4.3.2 被列入《**市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内。

4.3.3 被列入《**市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的**市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内。

4.3.4 被国家、**市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内。

4.3.5 被**市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

4.3.6 被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。

4.3.7 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

4.3.8 在国家企业信用信息公示系统（http://www.****.cn）中被列入严重违法失信企业名单

4.3.9 存在投标人须知 1.4.3 中的任意一种情形。

4.4 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

4.4.1 联合体成员数量不超过7家，联合体牵头人应为联合体内部认缴出资比例最大的一方。其中，认缴的出资比例大于等于5%的联合体成员数量不得超过 2 家，且认缴的出资比例合计不小于80%；

4.4.2 独立企业法人或各联合体单位民营企业股权占比不低于35%。

4.4.3 各成员单位须共同签署联合体协议书，且协议书中应明确牵头人及各成员分工。

4.5**区区属国有独资或国有控股企业（含****公司）不得以任何方式、任何形式参与本项目投标。