枞阳农商银行企业年金受托管理服务项目（二次）招标文件澄清与修改公告1各潜在投标人

集合计划综合收益率：8分

2019—2024年(近6年)，按照投标人或其法人机构企业年金受托管理的全部集合计划各年“综合收益率”的算术平均值进行评分：

1、各年“综合收益率”的算术平均值≥5%，得8分；

2、5%＞各年“综合收益率”的算术平均值≥4.5%，得5分；

3、4.5%＞各年“综合收益率”的算术平均值≥4%，得3分；

4、4%＞各年“综合收益率”的算术平均值≥3.5%，得2分；

5、各年“综合收益率”的算术平均值＜3.5%，得1分。

数据源：根据人社部官网《**企业年金基金业务数据摘要》中《集合计划管理情况表》“资产金额（万元）”“当年加权平均收益率（%）－综合”（即该集合计划当年“综合收益率”）计算，提供数据源截图并加盖投标人公章；展示计算过程，计算结果小数点后保留两位，即**.**%，并加盖投标人公章。

计算公式：

1.各年“综合收益率”为受托人当年已运作所有集合计划的“综合收益率”按期末规模进行加权平均所得：

例如：20XX年“综合收益率”=（集合计划1资产金额*集合计划1综合收益率+集合计划2资产金额*集合计划2综合收益率+……+集合计划N资产金额*集合计划N综合收益率）/（集合计划1资产金额+集合计划2资产金额+……+集合计划N资产金额），其中集合计划1、集合计划2……集合计划N为受托人当年已运作所有集合计划；

2.各年“综合收益率”的算术平均值=（2019年“综合收益率”+......+2023年“综合收益率”+2024年“综合收益率”）/6

集合计划综合收益率：8分

2019—2024年(近6年)，按照投标人或其法人机构企业年金受托管理的全部集合计划各年“综合收益率”的算术平均值进行评分：

1、各年“综合收益率”的算术平均值≥5%，得8分；

2、5%＞各年“综合收益率”的算术平均值≥4.5%，得7分；

3、4.5%＞各年“综合收益率”的算术平均值≥4%，得6分；

4、4%＞各年“综合收益率”的算术平均值≥3.5%，得3分；

5、各年“综合收益率”的算术平均值＜3.5%，得1分。

数据源：根据人社部官网《**企业年金基金业务数据摘要》中《集合计划管理情况表》“资产金额（万元）”“当年加权平均收益率（%）－综合”（即该集合计划当年“综合收益率”）计算，提供数据源截图并加盖投标人公章；展示计算过程，计算结果小数点后保留两位，即**.**%，并加盖投标人公章。

计算公式：

1.各年“综合收益率”为受托人当年已运作所有集合计划的“综合收益率”按期末规模进行加权平均所得：

例如：20XX年“综合收益率”=（集合计划1资产金额*集合计划1综合收益率+集合计划2资产金额*集合计划2综合收益率+……+集合计划N资产金额*集合计划N综合收益率）/（集合计划1资产金额+集合计划2资产金额+……+集合计划N资产金额），其中集合计划1、集合计划2……集合计划N为受托人当年已运作所有集合计划；

2.各年“综合收益率”的算术平均值=（2019年“综合收益率”+......+2023年“综合收益率”+2024年“综合收益率”）/6