广深铁路股份有限公司 关于签订广州东站改造项目合作协议的公告

****公司

关于签订**东站改造项目**协议的公告

重要内容提示：

l 本**协议为各方基于**意愿达成的初步约定，协议相关金额皆为预估 或暂定数值，具体**事宜尚待本协议所涉及的相关事项具体明确，并经各方依 法履行内部决策程序审议通过后再签订具体交易协议进行约定，具体交易协议的 实施内容和进度尚存在不确定性。

l 本项目投入规模较大、**期限较长，项目实施进度和预期结果有可能受 到政策调整、市场变化、各方履约能力等不可预测或不可抗力等不确定性因素的 影响。

l ****公司的相关具体内容包括但不限于**东站既有资产 （含土地）处置、对外投资与其****公司、****公司资产处 置及还建、公司所属石牌客整所土地上盖综合开发。当上述具体事项实际发生并 会计确认时，****公司的财务状况和经营结果产生重大影响，具体涉及年度（当年或未来年度）将视具体项目后续进展而定。

l 本公司将密切关注本**协议履行及后续**进展情况，严格按照相关规 定及时履行相应的审议决策程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

****公司（简称“本公司 ”或“丙方 ”）于2025年7月25日与****（简称“****政府 ”或“ 甲方 ”）、****集团有限公 司（简称“广铁集团 ”或“ 乙方 ”）就**东站改造工程（简称“本项目 ”）签 订了《**东站改造项目**协议》（简称“本**协议 ”），具体情况如下：

一、协议签订的基本情况

（一）甲方的基本情况

（二）乙方的基本情况

（二）协议签订的时间、地点、方式

本**协议由各方于2025年7月25日在**省**市以书面方式签订。

（三）签订协议已履行的审议决策程序

本**协议为各方经**协商达成的初步约定，本公司已履行签订协议的内 部审批程序。根据《****交易所股票上市规则》（简称“上交所上市规则 ”）、 《****交易所有限公司证券上市规则》（简称“**上市规则 ”****公司 《章程》的相关规定，本**协议****公司董事会或股东大会审议。 本公司将根据后续**事项的进展履行相应的审议决策程序和信息披露义务。

（四）签订协议已履行的审批或备案程序

本**协议的签订无需取得有关部门的审批或向有关部门进行备案。

二、协议的主要内容

（一）**背景与目标

**东站改造工程项目是将广汕铁路、赣深高铁、广珠澳高铁、广深高铁新 ****中心**的重要组成部分，为贯彻****集团有限公 司、****政府路地**的部署要求，****政府、****公司三方 经**协商，以加快**东站改造工程建设。

（二）**模式与规模

1 、资产处置原则及投资分劈

（1）项目规模：按照“地上+地下贯通 ”、14台24线的规模改造，项目总投 资约166.6亿元（最终以实际批复为准，不含**市独资的**东站同体市政配套 工程投资）。

（2）资产处置原则：****公司资产（简称“铁城公司 ”）按照 同功能、同规模、同标准的原则还建（简称“还建资产 ”）；丙方**东站既有 资产（含土地）按第三方评估机构评估价值征收（简称“评估资产 ”）。

（3）投资分劈：经三方认可，本项目投资分为还****公司投资 两部分，其中，还建补偿投资约22.28亿元，包括还建资产约21.32亿元（最终以实 际批复为准）、评估资产中功能废弃的评估资产约0.33亿元（为丙方资产，最终以 实际批复为准）、停业补偿约0.63亿元；项目公司投资约144.32亿元，包括改造后仍需保留功能的评估资产征收费用约15.57亿元（以实****车站设施 工程建设费用约128.75亿元（最终以实际批复为准）。

2 、项目资金筹措

三方同意****公司的还建补偿投资约22.28亿元由甲方承担；****公司投资约144.32亿元，甲方出资约98. 11亿元、乙方出资约30.64亿元、丙方出资约15.57亿元。

3 、项目建设模式

（1）三方同意共同组建****公司，还建补偿投资部分不纳入项 目公司，丙方以改造后仍需保留功能的既有资产规模对应的工程投资约46.02亿元、 土地费用约6.07亿元（以实际评估价为准），共计约52.09****公司 中的股份，甲方、乙方以改造后新增规模对应的工程投资约52.09亿元、30.64亿元 ****公司中的股份，甲乙丙三方股比约为38.65%、22.7% 、38.65%（最 终根据批复投资确定）。

（2****公司委托乙方下****指挥部、****指挥部 开展项目建设工作。项目建成后，铁路运输部分委托丙方负责运营。

（3）**东站改造完成并确权取得不动产权证后，****公司的 股权，丙方在同等条件下享有优先购买权。

4 、项目其他约定

（1）为进一步促进铁路可持续发展，加强铁路用地节约集约利用，甲方进一步支持丙方对石牌客整所上盖进行综合开发。甲方原则支持石牌客整所上盖盖板 用地按城市批次单独组织用地报批材料，开展用地结案等相关工作。

（2）****集团作为项目出资代表和本协议实施主体，乙丙双方 ****指挥部、****指挥部为全权代表，站房工程建设指挥 部、****指挥部****集团根据本协议内容签订具体的项目实施协 议，并共同研究明确资金拨付时间、方式等相关内容。

（3）本协议为各方关于本项目的初步协议，三方应积极、有效推动本协议的 落实，及时协调解决本协议执行中遇到的重大问题。待相关事项具体明确后，各 方经依法履行内部决策程序并获得通过后再签署本项目的具体交易协议。

（三）协议的生效条件、生效时间

本**协议三方履行各自决策程序，由三方法定代表人或授权代表签字、加 盖公章后生效。

三、****公司的影响

**东站改造如能顺利实施完成，将增强**东站的高铁、城际动车接发能 力，****中心**，提升旅客乘车便利与出行体验，推动公司客运 业务顺应高铁新时代实现长远可持续高质量发展带来积极影响。

****公司主营业务、经营范围发生变化，****公司业务 独立性，****公司及股东利益的情形。

****公司的相关具体内容包括但不限于**东站既有资产（含 土地）处置、对外投资与其****公司、****公司资产处置及 还建、公司所属石牌客整所土地上盖综合开发。当上述具体事项实际发生并会计 确认时，****公司的财务状况和经营结果产生重大影响，具体涉及年度（当 年或未来年度）将视具体项目后续进展而定，如产生重大影响或签署具体交易协 议，本公司将及时履行信息披露义务。

四、重大风险提示

（一）本**协议为各方基于**意愿达成的初步约定，协议相关金额皆为 预估或暂定数值，具体**事宜尚待本协议所涉及的相关事项具体明确，并经各 方依法履行内部决策程序审议通过后再签订具体交易协议进行约定，具体交易协 议的实施内容和进度尚存在不确定性。

（二）本项目投入规模较大、**期限较长，项目实施进度和预期结果有可 能受到政策调整、市场变化、各方履约能力等不可预测或不可抗力等不确定性因 素的影响。

****公司将密切关注本**协议履行及后续**进展情况，严格按照相 关规定及时履行相应的审议决策程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资 风险。

特此公告。

****公司董事会

2025 年 7 月 25 日