芜湖市第七中学出纳外包服务项目招标公告

根据工作需要，我校拟聘请专业财务机构提供出纳相关业务代理服务，现面向社会公开招标，欢迎符合条件的服务商参加。

一、项目名称

****出纳外包服务

二、项目内容及要求

（一）项目内容

主要内容为****出纳外包服务，具体工作及要求：

1、银行账户管理。管理银行账户开立、变更、注销等手续，办理银行收付款业务，每日对账，核对银行对账单；

2、预算执行。根据预算预测资金需求、提出资金调剂建议，安排资金支付，及时认领资金，申报资金支付计划，确保资金使用合规，监控预算执行情况，及时反馈异常；

3、报销审核。严格审核报销原始单据及附件材料，严格执行公务卡报销办法，确保日常报销手续符合财务规定，办理报销款项支付；

4、费用发放。在规定时间内完成工资、绩效、奖金、津贴、助学金及各类劳务等费用汇总、发放工作；

5、收费管理。每学期负责收缴学生学费、住宿费、教材费，作业本费、餐费，按收费标准及规范要求核算教材费、餐费退费工作；

6、票据管理。负责票据的开具；

7、账务处理。会计凭证制单，协助会计核对账目，确保账实一致，提供相关财务数据，支持决策；

8、内控与审计。执行财务内控制度，防范资金风险，配合内、外部审计，提供所需资料；

9、本单位和业务主管部门因工作需要临时安排的其它事务。

（二）项目要求：

1、严格遵守双方协议；

2、服从管理和工作安排；

3、每周办公时间为工作日五天。

4、中标单位派出的财务人员必须具备以下资质条件：具备财务、会计等相关知识；熟悉财务软件和办公软件；遵守财务纪律，具备良好的职业道德；工作细致，责任心强，具备良好的沟通能力；具有会计从业资格证，****学校会计及出纳工作者优先。

三、控制价：

全年5万元人民币。

四、服务期：

服务期暂定1年，经校方每年考核评价合格方可续签下一年合同，合同一年一签，期限不超过三年。

注意：服务期间不允许更换财务人员，否则按违约处理。（在合同协议内约定）

五、投标商条件

1、符合《****政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、具有代理记账许可资质且经发证部门审验合格；

4、近期无不良诚信记录。

六、标书提交

1．****出纳外包服务项目报价单（见附件）。

2.“三证合一”营业执照副本复印件（加盖投标单位公章）。

3.经发证部门审验合格代理记账许可资质复印件（加盖投标单位公章）。

4.承诺函（见附件）

5.其他材料。如人员配备、相关工作经验、职业道德记录、质量控制水平、商务响应程度、既****小学、高等院校客户及客户规模等。

标书密封后四周加盖骑缝公章。

七、评标方式标书代写

1.评标小组首先审查投标文件完整性、规范性以及有效性，未按投标要求者，按废标处理。标书代写

2.在有效报价单位三家及以上的基础上，评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则进行综合评议。标书代写

八、投标文件递交标书代写

投标人在2025年8月11日下午16：00前将投标文件密封后加盖公章现场递交到****办门卫室，逾期不予受理。标书代写

九、中标通知书、合同协议书的签署

中标人应在收到中标通知书3日内，派代表前来最后商定、签订合同。

采购方：****

地 址：**市**区**街136号

联系人：方老师 电话：0553-****675

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2025年8月4日