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山西银行国库集中支付系统新增电子对账模块项目拟采用单一来源方式进行采购的公示
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****国库集中支付系统新增电子对账模块项目拟采用单一来源方式进行采购的公示
发布时间：2025-08-05 09:28:45 ********公司拟开展国库集中支付系统新增电子对账模块项目采购，拟采用单一来源方式进行采购，公示信息如下：
一、基本信息
项目名称：****国库集中支付系统新增电子对账模块项目
项目基本情况：按照《****银行****办公室 ****办公室关于上线国库业务电子对账模块的通知》（晋银办发〔2025〕48号）文件以及《关于启用国库集中支付对账等业务的通知》的要求，在国库集中支付系统中新增电子对账模块功能。
服务内容：
(一)国库集中支付对账功能
按月对账。每月初，人民银行发送收入报表清算信息对账（3512），确认上述电子对账凭证完整无误后，于月初3个工作日内发送至****进行对账。****收到电子对账凭证后应于3个工作日内确****银行。若对账不符，****应编制余额调节表，或填写相关明细信息并备注对账不符的原因。
****应于月初3个工作日内向同级财政部门发送支付对账结果（2503）及《XX银行国库集中支付月度对账单》，财政部门收到电子对账凭证后确认并签章返还****。
(二)跨年资金退回业务
收款人跨年主动退回的资金，****向财政部门发送《零余额到账通知书》（2402），财政签收后向****发送《国库集中支付资金退回通知书》（8211），****依据退回通知书将资金退回国库。
推荐供应商及理由：**中科******公司
我行国库集中支付系统是由**中科******公司承建，自系统建设以来，一直承接国库集中支付系统的开发和运维工作，熟悉我行业务和系统架构。本次实施需在原系统基础上进行改造，为保障系统建设的架构一致性和稳定性，拟推荐其承担本次系统改造工作。
二、公示时间：2025年8月5日-2025年8月9日
在公示期内如有供应商存在疑义，欢迎垂询，请说明理由并提供相关佐证材料，逾期不予受理。
联系人：薛先生 186****9071
程先生 0351-****665
招标进度跟踪
2025-09-12
2025-08-05
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