荆州市残疾人辅助器具服务中心2018年部门决算公开说明

目录
一、部门概况
二、决算报表
三、 收入支出决算执行情况
四、 资产负债情况
五、 国有资产占用情况说明
六、 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
七、 名词解释
一、部门概况
（一）部门职责
****中心系事业法人单位。取得统一社会信用代码为124********4953515号的《事业单位法人证书》；住所：**市**区荆****残联大楼一楼。****中心为非财政补助单位，开办资金14.56万元，举办单****联合会，宗旨和业务范围：为残疾人提供用品用具、康复、就业培训等。
（二）机构设置
****管理部门核定编制人数8人，全部为事业编制。截止2018年12月31日，在职职工人数6人。
二、 决算报表(8张决算公开表，空表也要公开)

收入支出决算总表
					公开01表
部门：****					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,750,000.00	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	3,965.63	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	5,364,089.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	94,245.94
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、**勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	103,500.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53
本年收入合计	25	4,753,965.63	本年支出合计	54	5,561,835.12
用事业基金弥补收支差额	26	1,041,227.83	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	108,802.81	年末结转和结余	56	342,161.15
	28			57
总计	29	5,903,996.27	总计	58	5,903,996.27
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
										公开02表
部门：****										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				4,753,965.63	4,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965.63
208			社会保障和就业支出	4,540,265.63	4,536,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965.63
20811			残疾人事业	4,540,265.63	4,536,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965.63
****104			残疾人康复	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
****199			其他残疾人事业支出	3,440,265.63	3,436,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965.63
210			医疗卫生与计划生育支出	110,200.00	110,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	110,200.00	110,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
****102			事业单位医疗	110,200.00	110,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	103,500.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	103,500.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
****201			住房公积金	103,500.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
部门：****									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				5,561,835.12	1,957,422.94	3,604,412.18	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,364,089.18	1,759,677.00	3,604,412.18	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	5,364,089.18	1,759,677.00	3,604,412.18	0.00	0.00	0.00
****104			残疾人康复	1,032,276.46	0.00	1,032,276.46	0.00	0.00	0.00
****199			其他残疾人事业支出	4,331,812.72	1,759,677.00	2,572,135.72	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	94,245.94	94,245.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	94,245.94	94,245.94	0.00	0.00	0.00	0.00
****102			事业单位医疗	94,245.94	94,245.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	103,500.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	103,500.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
****201			住房公积金	103,500.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：****							金额单位：元
收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,750,000.00	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,318,895.72	4,318,895.72	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	94,245.94	94,245.94	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、**勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	103,500.00	103,500.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,750,000.00	本年支出合计	53	4,516,641.66	4,516,641.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	108,802.81	年末财政拨款结转和结余	54	342,161.15	342,161.15	0.00
一般公共预算财政拨款	26	108,802.81		55
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	4,858,802.81	总计	58	4,858,802.81	4,858,802.81	0.00
注：本表反映部门本年度一般公****政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：****						金额单位：元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				4,516,641.66	1,807,422.94	2,709,218.72
208			社会保障和就业支出	4,318,895.72	1,609,677.00	2,709,218.72
20811			残疾人事业	4,318,895.72	1,609,677.00	2,709,218.72
****104			残疾人康复	1,032,276.46	0.00	1,032,276.46
****199			其他残疾人事业支出	3,286,619.26	1,609,677.00	1,676,942.26
210			医疗卫生与计划生育支出	94,245.94	94,245.94	0.00
21011			行政事业单位医疗	94,245.94	94,245.94	0.00
****102			事业单位医疗	94,245.94	94,245.94	0.00
221			住房保障支出	103,500.00	103,500.00	0.00
22102			住房改革支出	103,500.00	103,500.00	0.00
****201			住房公积金	103,500.00	103,500.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

								公开06表
部门：****								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,227,235.72	302	商品和服务支出	580,187.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	254,077.60	30201	办公费	26,442.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69,231.09	30202	印刷费	7,975.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	89,819.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	30,300.00	30204	手续费	295.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	124,590.50	30205	水费	56,361.76	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336,395.00	30206	电费	317,090.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28,208.40	30207	邮电费	12,980.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77,077.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2,300.80	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,259.28	30211	差旅费	12,280.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	144,978.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5,318.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	66,998.32	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	5,660.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	6,688.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5,201.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16,130.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26,500.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32,200.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33,985.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12,080.00
人员经费合计		1,227,235.72	公用经费合计					580,187.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款 三公 经费支出决算表
											公开07表
部门：****											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,673.05	0.00	33,985.05	0.00	33,985.05	6,688.00
注：本表反映部门本年度财政拨款 三公 经费支出预决算情况。其中，预算数为 三公 经费年初预算数，包括一般公共预算****政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资**排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：****									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：本****政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、 收入支出决算执行情况
1.收入支出情况
2018年收入总计590.40万元，其中：财政拨款475.00万元，其他收入0.40万元，用事业基金弥补收支差额104.12万元,年初结转和结余10.88万元；2018年支出总计590.40万元，按支出功能分类划分：社会保障和就业支出536.41万元，医疗卫生与计划生育支出9.42万元，住房保障支出10.35万元，年末结转和结余34.22万元。
2.决算收支变化情况说明
无变化。
3.三公经费支出情况
2018年 三公 经费总支出4.07万元，具体情况如下：
（1）因公出国（境）：2017年-2018年我单位均无因公出国费用预算及决算数。
（2）公务用车情况： 2018年底共有2辆公车，2017年决算数为5.80万元，2018年预算数为6万元，2018年决算 3.40万元,全部为公车维修、加油及保险费，2018年决算数比2017年决算数少2.4万元。
（3）公务接待情况：2017年决算数为1.27万元，2018年预算数为2万元，2018年决算数为0.67万元，共招待13次83人。2018年决算数比2017年决算数少0.6万元。
4.政府采购情况
我单位在采购假肢及辅具时，****政府采购流程操作。
5.年末收入支出结余情况
2018年末，我单位结转结余34.22万元，主要有以下几个指标：
1） 残疾人康复项目8.45万元，为2019年支付的假肢采购10%的质保金。
2） 工资福利支出20.43万元，主要原因为奖励性工资预算按照5个奖项计算，实际支出为2项奖励，停发4-12月手语津贴及杨成东停发工资。
6.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出情况
****政府性基金。
7.机关运行经费情况说明
本单位2018年度机关运行经费支出58.02万元，其中：办公费2.64万元、印刷费0.8万元、手续费0.03万元、水费5.64万元、电费31.71万元、邮电费1.30万元、差旅费1.23万元、维护维修0.53万元、会议费0.57万元、专用材料费0.52万元、劳务费1.61万元、委托业务费2.65万元、工会经费3.22万元、福利费0.3万元、公务招待费0.67万元、公务用车运行维护费3.40万元、其他商品和服务支出1.20万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数增加32.42万元。主要原因是：填写2018年决算报表时，代扣代缴的水电费未进行年末冲账，2018年机关运行经费实际支出应为20.82万元，实际比预算少4.78万元。
四、 资产负债情况
2018年资产总计214.31万元，其中：流动资产121.75万元，固定资产92.56万元。2018年负债总计87.53万元。
五、 国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，我单位固定资产总额为92.56万元。本单位共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车 1辆、其他用车1辆；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。
六、 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个项目，为残疾人康复及综合大楼运行维护费，资金283.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，我单位项目执行情况良好。
七、名词解释
（一）功能科目（按各单位决算报表中使用的功能科目编写）
（二）会计科目
1.财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一****政府性基金收入。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
6. 三公 经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。



2019年9月 22 日