司库系统建设项目招标公告

项目概况：

****集团有限公司（以下简称“****集团”）成立于 2009 年，****政府****水库、五大灌区资产为基础，整合省属其他水利国有经营性资产成立的国有独资企业。

2022 年 5 月，****政府****集团组建方案，****集团为基础，组建涵盖水利产业“勘测、设计、投资、施工、运营”****集团，打造成为“重大水利工程的投资平台、水资产的运营平台、水**的整合平台、治水科技的创新平台”。

****国资委《关于做好省管企业司库体系建设工作的通知》（豫国资财管〔2025〕11 号）要求，****集团进行司库系统建设。

招标范围：

****国资委《关于做好省管企业司库体系建设工作的通知》（豫国资财管〔2025〕11号）要求，进行集团司库系统建设。

（1）分批完成 8 个核****银行账户管理、资金集中管理、资金结算管理、资金预算管理、债务融资管理、借款与融资担保管理、应收账款管理等功能的优化改造，票据管理的开发建设)，完成 2 个高级功能模块(战略决策支持、资金风险防控)开发并上线运行，结合业务需要实现 2 个拓展功能模块可视化 (境外资金管理、供应链金融管理)。分批次按需组织关键用户进行系统培训。

（2）实现与现有财务系统、协同系统（包含但不限于单点登录、审批、合同管理、预算管理等模块）、数据中台等异构系统的按需对接；****银行跨行结算系统对接及银企直联前置机配置。

（3****国资委要求，****国资委穿透式监管平台对接，满足监管要求。

（4）供应商委托第三方进行司库软件等保三级首次测评。

第一：用友****公司。

综合得分：92.17 分。

投标总报价：****000.00 元

（其中包含支付给现有财务系统供应商系统接口固定费用 70 万元）。

第二：****公司。

综合得分：85.72 分。

投标报价：****000.00 元

（其中包含支付给现有财务系统供应商系统接口固定费用 70 万元）。

第三：****公司。

综合得分：58.95 分。

投标报价：****000.00 元

（其中包含支付给现有财务系统供应商系统接口固定费用 70 万元）。