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集团司库管理体系建设项目招标公告

公告-中标通知

甘肃

发布时间： 2025年08月07日

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中标单位

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招标单位

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代理单位联系人

关键信息

集团管理体系建设公告

招标详情

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相关单位：

***********公司企业信息

2025 年 6 月 25 日， ****云大****公司发布《集团司库管理体系建设项目》招标公告，限价 600 万元。

招标范围：

项目建设****集团****公司，****集团司库管理体系、信息系统，以资金等金融**全过程集中管控、全方位统筹运作、全要素分析为主线，优化提升自财务共****公司资金结算、清算、统计报送全过程业务流程，****集团“一张网、一个库、一个池”，覆盖集团所有单位。****国资委 99 号文司库管理体系“12+4”总体建设要求的，****银行账户、资金集中、债务融资管理、资金结算、资金预算、票据管理、应收款项清收管理、应付账款管理、借款和融资担保、境外资金管理、供应链金融服务、战略支持等功能的司库体系，企业集团本部、财务公司等内部机构统筹协作，通过集团****集团主责主业，紧密围绕业财融合主线创造资金管理价值，对标实现国内一流乃至世界领先水平的“智能**、穿透可视、功能强大、安全可靠” 司库管理平台，实现银行账户全部可视、资金流动全部可溯、归集资金全部可控，实现司库管理体系化、制度化、规范化、信息化。本项目作为**省司库项目标杆高标准、严要求建设，****国资委推进司库管理体系建设进一步加强资金管理有关工作要求，并通过验收（如有）。

服务工期：

按照统筹规划、分步实施的总体思路，自 2025 年 7 月至 2026 年 12 月。

第一阶段：2025 年 10 月底前，完成司库管理平台基础功能搭建和**聚汇，****银行账户及交易信息的信息集中和穿透可视，全面实现资金集中管控。2026 年 6 月，完成财务共享、财务公司信息系统优化提升、提质增效工作，深入推进业财有效融合，初步建成符合自身业务特点的司库体系。

第二阶段：2026 年 12 月底前，优化提升功能，通过国资委验收。

中标结果

2025 年 7 月 22 日发布中标结果，浪潮通软 526 万元（中）。