江苏钟山融合资产运营管理有限公司增资项

项目名称

****增资项目

项目编号

****

拟募集资金总额（万元）

不低于428.5714

拟募集资金对应持股比例（%）

30

拟新增注册资本（万元）

428.5714

原股东是否参与增资

□是 √否

员工是否参与增资

□是 √否

增资后企业股权结构

1、本次增资拟公开征集1名投资方。

2、本次增资完成后，****（以下简称“**融合”）注册资本增至1428.5714万元。其中，投资方持有增资后**融合30%股权，****宾馆****公司合计持有增资后**融合70%股权。

增资达成或终结的条件

增资达成条件:

征集到符合条件的合格意向投资方，满足本次募集持股比例和新增投资方数量的要求，且本次增资价格不低于经备案的评估结果，并经增资企业确认为最终投资方，则增资达成。

增资终结条件:

未征集到符合公告要求的意向投资方，或增资企业未能从进入到遴选程序的意向投资方中选定投资方，则本次增资终结。

募集资金用途

****小学和高校物业管理、后勤保障等业务。

对增资有重大影响的

相关信息

一、申请程序及相关事项：

（一）具备条件的意向投资方应按本公告要求提交相关材料，于挂牌终止日17时前向****（以下简称“交易所”）提****交易所地址：（交易所地址：**市**区梦都大街136号金财大楼3F）），并填写《投资意向登记表》(交易所提供)，交易所接受申请时间：上午8：30 -11：30，下午14：00－17:00，节假日除外。

（二）公告期满，交易所协助**融合根据征集结果，确定符合条件的意向投资方。

（三）意向投资方须提交材料（一式两份）：

1、《投资意向登记表》（原件）；

2、企业法人营业执照（复印件加盖公章）；

3、企业的基本情况（原件）；

4、公司章程或类似组织性文件（原件）；

5、同意认投的有效内部决策文件（原件）；

6、本公告中要求的“意向投资方须承诺事项”的书面承诺（原件）；

7、符合本公告要求的“投资方资格条件”的全部证明文件（原件或复印件加盖公章）；

8、其他材料（原件或复印件加盖公章）。

二、备查文件：

（一）审计报告（苏益诚审字[2023]485号、苏益诚审字[2024]304-11号、众会字（2025）第09661号）；

（二）资产评估报告（众兴评报字（2025）第14号）；

（三）经审计后的**融合2025年6月份财务报表。

三、增资企业承诺本次公开增资不存在任何障碍（****政府主管部门政策调整等不可抗力因素造成的变化除外），保证增资信息披露的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述和严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

四、本公告仅为本次增资的简要说明。意向投资方在做出投资意向申请的决定之前，应首先仔细阅读本公告内容及《审计报告》和《评估报告》中揭示的重要事项，并查询**融合提供的资料。信息发布期内，经与**融合协商并经**融合同意，意向投资方可自行或者委托中介机构进行尽职调查。意向投资方须在承诺对本次增资有关资料和信息的充分了解，认同并接受增资企业现状的前提下确认投资。

五、联系方式：

联系人：朱先生

联系电话：025-****3383；传真：025-****3352。

增资企业名称

****

基本情况

住所

**市**区中**路307号

法定代表人

杨飞

成立日期

2017.****.30

注册资本（万元）

1000

实收资本（万元）

1000

企业类型

国有全资

所属行业

租赁和商务服务业

经济类型

****公司（非自然人投资或控股的法人独资）

社会统一信用代码/组织机构代码

****0000MA1TEGNT90

经营规模

□大 □中 √小 □微

经营范围

资产运营管理，房地产租赁管理，物业管理、酒店管理及咨询服务等

股东数量

1

职工人数

0

股权结构

序号

股东名称

比例（%）

1

****集团有限公司

100%

主要财务指标

（万元）

近三年企业年度审计报告

年度

项目

2024年

2023年

2022年

资产总额

2272.13

2281.37

2465.90

负债总额

255.02

265.95

456.03

所有者权益

2017.11

2015.42

2009.87

营业收入

7.36

14.62

354.26

利润总额

1.69

5.55

1.97

净利润

1.69

5.55

1.97

审计机构

****事务所（特殊普通合伙）

****事务所

****事务所

最近一期财务数据

报表日期

资产

总额

负债

总额

所有者

权益

营业

收入

利润

总额

净利润

2025.6

898.36

0.9

897.46

0.27

-3.45

-3.45

增资行为

决策及批准情况

国资监管机构

省（直辖市、****国资委监管

国家出资企业或主管部门名称

****集团有限公司

批准单位名称

****集团有限公司

投资方

资格条件

（一）意向投资方应具备的条件

1.意向投资方须为中华人民**国境内依法注册并有效存续的企业。

2.意向投资方及股权穿透后的主体中不得为境外的法人、自然人或其他组织（需提供权益结构图或登记证明文件）。

（二）意向投资方须承诺的事项（须提供承诺函，格式自拟）

1.承诺其提供的所有资料真实、完整、有效，包括但不限于企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、公司章程、知识产权证书、资质证书、财务报表等。

2.承诺其资金来源为自有资金或自筹资金，不使用契约型私募基金、资产管理计划和信托计划，投资资金来源合法。

3.承诺其业务运营合法、合规，不存在任何法律纠纷、****公司正常经营和法律地位的情况。

4.****公司治理结构健全，包括但不限于设立董事会、监事会等。

5.****公司的经营管理团队具备相应的业务能力、管理能力和道德素质。

6.****公司的资产质量良好，不得有损害**融合利益的重大资产损失、债务违约等情形。

7.承诺同意按照**融合的要求，配合进行尽职调查。

8.须承诺具有良好的财务状况和支付能力。

9.须承诺符合国家法律、行政法规规定的其他条件，参与本次增资不存在其他法律、法规规定的禁止性情形。

增资条件

一、增资底价：1元/1元注册资本。

二、本次增资扩股投资方以人民币货币方式入股。

三、意向投资方须在****交易所出具《增资结果通知书》之日）起10个工作日内签订《增资协议》，并在《增资协议》生效后10个工作日内一次性支付全部增资价款。

四、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方缴纳保证金并通过资格确认后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的全部披露内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。

五、本次增资实际融资金额超出新增注册资本的部分计入增资后企业资本公积，由全体股东共同享有。

六、从评估基准日起至完成工商部门注册资本变更登记期间，增资企业因持续经营所产生的损益由老股东享有或承担。本次增资完成工商部门注册资本变更登记后，**融合整体资产、负债全部由增资后的**融合承继。

保证金

设置

交纳保证金

R是 □否

保证金金额

意向投资方拟投资金额的10%

保证金

交纳时间

（以到达产权交易机构指定专用账户时间为准）

R 本公告截止日前交纳

保证金

处置方式

保证金扣除情形：若非增资企业原因，出现以下任何一种情形时，意向投资方所交纳****交易所交纳的服务费后的余款)将被扣除，作为对增资企业的补偿：

（一）意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的；

（二）本增资项目信息发布期满，需参加遴选程序而未参加的；

（三）在被确定为最终投资方后未按约定时限与增资企业签署《增资协议》及未按约定时限支付增资款的；

（四）其他违反本公告内容或承诺事项情形的。

二、意向投资方成为投资方的，其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置；未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还。

信息发布期

20个工作日（自产权交易机构网站发布之次日起计算）

2025年8月20日至2025年9月17日 17：00

信息发布

期满的安排

1、未产生符合条件的意向投资方，则：

信息发布终结；

遴选方式

（可多选）

意向投资方按时足额交纳保证金，提交投资申请相关材料，并经增资企业确认具备投资资格后，成为合格意向投资方。

一、公告期满，如征集到1家合格意向投资方，增资企业有权对合格的意向投资方进行择优遴选或直接确认成交。

二、公告期满，如征集到超过1家合格意向投资方，增资企业将采用竞争性谈判的方式对合格意向投资方进行遴选。

遴选方案

主要内容

竞争性谈判主要内容：

（一）意向投资方拥有专业的运营管理团队，且运营管理****机关、****小学高校的物业运营、餐饮服务保障的优先。

（二）意向投资方的综合实力，包括股东构成、企业信用、财务状况、资金实力、****公司治理情况等。

（三）意向投资方具备良好的社会形象及影响力的优先。

（四）意向投资方或实际控制人具备国有企业**经历的优先。