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2025年浙江省专项债券四十五期（其他项目收益专项债）招标公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
基础信息
| 项目统一名称 | VLOOKUP(K89,[1]Sheet1!$M:$N,2,0) | ||
| 总投资（万元） | 227415.0 | 区划 | **省 |
| 地市 | **市 | 区县 | **县 |
| 不含专项债的资本金（万元） | 92415.0 | 项目领域 | 社会事业 |
| 申请专项债总额（万元） | 135000.0 | 项目业主 | **** |
| 其他债务融资（万元） | / | 建设期 | 2022-04—2026-12 |
| 专项债作资本金（万元） | / | 运营期 | 2027—2046 |
| 预期收入（收益）（万元） | 327772.0 | 成本 | 38272 |
| 收入来源 | 本项目以土地出让收益、隧道挖方石料出售收入、门票收入、大若岩山地景区索道收入、露营基地收入、物业租赁收入、移动售货亭租赁收入、停车收入、充电桩收入作为债券还款来源。 | ||
| 建设内容 | 建设内容：本项目建设内容包含陶公洞景区提升工程、十二峰景区提升工程、**台总体提升工程、大若岩镇崖下库景区改造提升工程、山地景区提升工程、山地景区旅游配套设施工程、山地景区林相改造工程、埭头古村改造工程、大若岩精品民宿群一期工程、大若岩精品民宿群二期工程、上塘至大若岩通景道路建设工程，共计11个建设项目。设置100个售货亭、小车位1,646个、旅游包车车位53个、164个充电桩、提供8,730和14,000平方米的物业租赁面积。建设规模：项目总用地面积398,100平方米，折合597.1亩，改造提升总建筑面积33,416平方米，环境提升面积314,333平方米，通景道路提升122,320平方米，上塘至大若岩通景道路15,179米，以及索道及其他改造提升工程。 | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ******发展中心 |
| 成本/收入 | 11.68% | 会计所 | ****事务所有限公司 |
| 覆盖倍数 | 1.48 | 律所 | ****事务所 |
发行明细
截止 2025-08-21 ，该项目共发行1批次，累计发行金额20000.0万元。
发行时间
批次
发行额
发行利率
所属债券
专项债作资本金发行额
调整记录
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2025-08-21
|
第1批次
|
20000.0
|
2.00%
|
2025年**省专项债券四十五期（其他项目收益专项债）
|
0.0
|
|
还本付息
| 发行期限（年） | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | 2025-08-22 | 付息日 | 2月22日 8月22日（节假日顺延） |
| 最近付息日 | 2026-02-22（节假日顺延） | 提醒还款（天） | 180 |
| 到期日 | 2035-08-22 | 还本付息（万元） | / |
| 赎回方式 | 10+0+0 | 累计付息（万元） | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | |||
基本信息
| 债券名称 | 2025年**省专项债券四十五期（其他项目收益专项债） | 债券简称 | 25**省00091其他项目收益 |
| 债券编码 | **** | 区划 | **省 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 其他项目收益 | 发行金额（亿元） | 172.48 |
| 发行日期 | 2025-08-21 | 发行场所 | 银行间 |
| 发行期限（年） | 10 | 发行利率（%） | 2.0 |
| 发行期数 | 45 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券（亿元） | 172.48 | 置换债券（亿元） | 0.0 |
| 再融资债券（亿元） | 0.0 | 赎回方式 | 10+0+0 |
| 起息日 | 2025-08-22 | 到期日 | 2035-08-22 |
| 付息日 | 2月22日 8月22日（节假日顺延） | 最近付息日 | 2026-02-22（节假日顺延） |
| 提醒还款（天） | 180 | 上期已付息（亿元） | 0 |
| 提前还本 | 累计付息（亿元） | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 |
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