建信基金 与垫资银行开展银联穿透改造项目供应商征集公告

发布时间: 2025年09月01日
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采购内容: ****银行开展银联穿透改造

原供应商:****

一、 基本要求,功能要求,包括功能说明、功能模块列表等。

产品名称

功能描述

1.资金清算系统软件V2.0

银联穿透改造(直销+代销)

1、基于现有T+0.5,尽量减少对现有流程变更情况下满足银联穿透要求:直销、自建TA代销垫资,对于代销需去掉分红垫资。
2、现有请款流程不变,请款成功后采用《模式三:垫支联动入账信息结算模式》上送投资人赎回明细穿透信息满足银联投资赎回场景优化方案
3、支持多垫资行统一报送,选用一家支持统一报送的机构。
4、每日穿透所需的导入直销、代销相关的确认明细信息,并与TA汇总清算数据建立对应关系
5、支持自动导入代销确认明细;
6、根据请款成功指令生成投资人穿透明细数据;
7、增加T+0.5穿透数据生成及报送页面,支持高性能导出。

新增垫资渠道

按照垫资行维度逐一报送穿透信息,****银行提供的接口实现垫资请款功能(新增一家)

2.恒生开放式基金登记过户系统软件V4.0

银联穿透

响应银联发布的《贷记业务投资赎回场景优化》,针对T+0.5垫资场景,支持按指定的产品、销售商维度,导出投资者赎回明细文件、分红明细给资金清算系统用以完成对接垫支行完成穿透信息的传输。

3.开放式基金销售系统软件V3.8

银联穿透-赎回明细数据上传

1 、订单系统实现将所有代销快速赎回明细数据发送到支付结算。
2 、支付结算支持配置银联穿透上传数据规则,支持根据交易来源、垫资资金方式、业务代码配置商户号、是否需要上传数据。
3 、支付结算支持接收快速赎回明细数据。
4 、支持结算提供视图,根据配置的规则查询快速赎回明细数据。
5 、订单系统实现将建行龙钱宝普通赎回明细数据以文件形式发送到资金清算的功能。
6 、订单系统实现将建行龙钱宝分红明细数据以文件形式发送到资金清算的功能。

1.资金清算系统软件V2.0

互联网资金银联穿透改造

1、基于现有互联网资金2.0功能,对接TA4或者互联网TA6
2、根据垫资行要求上送指定垫资行指定代销机构的穿透数据
3、若多家垫资行要求报送,选用一家支持统一报送的机构。
4、根据TA份额过户数据生成投资人穿透明细数据;
5、请款服务中增加相应的流程自动生成穿透文件并调用网关接口上传文件。

T0垫资接口

****银行提供的接口实现T0垫资请款功能,实现垫资行逐一上报的需求。

二、到货日期及验收标准等。

软件供应商应于签署合同后40日内将产品交付建信基金,如遇意外情况,软件供应商必须在交付日期前5天向建信基金提出延期交付的申请。如我方不同意延期交付,则系统供应商仍应在约定交付日期将产品交付,否则应承担违约责任。

软件产品交付后,由建信基金出具上线单,并进行3个月以上的试运行,期间产品证明满足业务需求且运行期间无异常,视同通过验收。

三、后续服务要求。

(一)电话服务:

软件供应商接到建信基金通过电话,信函,电子邮件等方式提出关于软件的服务请求后,提供7*24小时的技术支持热线。

(二)E-mail服务:

软件供应商设立技术支持信箱,建信基金指定专人将技术咨询、需求申请、故障详情等发送到该信箱,软件供应商有问必答。

(三)现场服务:

遇电话服务不能解决的紧急问题,提供7x24小时的现场支持: 2小时以内到达现场,对系统进行诊断、排除故障,直到系统正常运行。

四、本次公开招募供应商的准入资质:

(一)合法性及诚信要求

1.具有独立承担民事责任能力的法人。

2.在最近三年内的经营活动中没有行贿犯罪等重大违法记录。

(二)软件要求:

1.软件产品必须具有在中国境内的正式合法使用权和销售权,软件产品满足一系列质量标准和技术要求,包括软件的功能、性能、兼容性、安全性等方面的测试和验证,确保软件产品的质量和可靠性。

2.软件产品在国内有可靠的技术支持力量,通过ISO9001、CMM3等认证的企业;

3.软件产品必须为正式版本,在研发过程中经过充分的测试和验证,不存在安全漏洞、功能缺陷和其他问题。

4.软件产品必须具有完整的技术资料,包括需求分析文档、测试报告等。

五、必要材料

(一)经营资质(扫描件)

公司章程(如有)、****事业单位法人证书或类似执业许可证)、公司法人身份证的原件扫描件。

(二)财务报表(扫描件)

公司上年度资产负债表、现金流量表、利润表的原件扫描件。

****公司简介

包括但不限于以下内容:公司全称,统一社会信用代码,公司类型,注册资本,法人代表姓名,企业网址,纳税人类型,员工数量,公司通讯地址及邮编,联系人及职务,联系人手机号码及电子邮箱地址,公司主营业务,****办事处的详细地址和联系方式,与公司的采购**历史情况,****公司****政府采购或金融行业采购过程中是否受到处罚。

六、附加材料(根据行业性质或商品特点提供)

(一)资质证明(扫描件)

1、行业资质认证。例如:质量管理体系认证,环境管理体系认证,职业健康安全管理体系认证等。

2、产品认证。如3C认证,节能环保产品认证等。

(二)技术能力介绍

公司拥有的自主知识产权名称、数量(须提供扫描件作为证明)。

(三)商品在金融业的实施案例

****公司签署的商品销售合同名称、销售数量、销售金额及履行情况。

有意参与本项目的供应商请提供相关证明材料,包括但不限于服务介绍,并在9月8日17:00前将资料发送至 ****@ccbfund.cn。邮件主题写明报名项目名称。

****公司盖章。提交供应商资料大小不超过10M(提交的邮件附件总大小超过10M自动拦截,视为无效应答,附件请勿通过第三方邮件转存附件。)

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2025-09-01
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