湖南轨道矿业发展有限公司流动资金融资业务

我司因业务开展预计流动资金需求约10,000万元，为进一步推进流动性融资工作，现邀请贵行参与融资比选。比选工作相关情况如下：

一、 授信需求

1. 融资主体： **** 。

2. 融资金额： 10 , 000 万元（ 其中 流动资金贷款2 , 000万元、银行承兑汇票6 , 000万元、 法人账户透支2 , 000万元）。

3. 融资期限： 1-3 年。

4. 融资成本： 流动资金贷款、法人账户透支 利率 控制在LPR1Y（目前为3%）以内，银行承兑汇票根据金融机构报价择优确定（保证金比例不高于票面金额的20%）。

5.还本付息：按季付息，允许提前还款。

6.担保方式： 信用 。

7. 融资形式： 流动资金贷款、银行承兑汇票、 法人账户透支 等综合授信产品 。

8.借款用途：经****公司代付经营性支出） 。

二、 供应商资格要求及相关依据

国有银行 、 国家控股****银行 、 ****银行 。 需 提供有效的营业执照正本或副本复印件、金融许可证复印件 ， 须投2个及以上融资授信产品且单个融资产品授信额度不低于3000万元。

三、比选方式

采购方式 采用 公开比选 。 根据银行的响应情况， 分别按授信产品进行综合 评分。综合评分最高的确定为****银行****银行承兑汇票考虑到贴现率随行就市，****公司综合成本最低，在承兑保证金相同的前提下，选择综合评分第一、****银行），****集团批准后申请融资。

四、 比选文件的获取

本次统一采用线下获取招采文件，请贵行根据上述条件审慎决策。如确定参与，请于2025年9月8日至2025年9月12日， 上午8:30至12:00 ； 下午14:30 至17:30 （**时间） ****公司财务管理部获取相关资料，并于2025年9月25日上午 12:00（**时间） 前将贵行审批后的批复及正式复函密封并加盖公章， 递交至**省**市 **区**路300号**** ， 未按要求和规定时间报送的视为放弃 。

五、 联系方式

采购人：**轨道矿业 发展 有限公司

联系人： 李先生

联系电话： 186****4191

监督机构： 党群综合部

联 系 人： 王 先生

监督电话： 157****4737