全市共有法人单位14790家。按机构类型分，企业单位12362家、事业单位289家、机关单位68家、社会团体201家、民办非企业103家、居委会59家、村委会62家、******社455家、农村集体经济组织1165家、其他组织机构26家；按产业分，一产单位1111家、二产单位4528家、三产单位9151家。

全年农林牧渔业总产值77.0亿元，增长2.8%。其中，农业总产值50.6亿元，增长4.3%；林业总产值0.3亿元，增长16.5%；

牧业总产值19.9亿元，下降1.8%；渔业总产值3.7亿元，增长5.3%；服务业总产值2.5亿元，增长6.8%。

全年农作物播种面积71848.7公顷，增长1.2%。其中，粮食作物播种面积66.5万亩，增长0.6%。全年粮食产量32.7万吨，增长0.9%，其中，水稻产量20.5万吨，增长0.4%。

全年出栏生猪21.6万头，下降7.6%；出栏牛1.2万头，下降8.5%；出栏肉用家禽1110.9万只，下降5.8%。肉类总产量4.1万吨，下降3.8%。其中，猪肉产量1.7万吨，下降3.8%；牛肉产量0.2万吨，下降7.7%；羊肉产量86吨，下降21.8%；禽肉产量1.8万吨，下降4.4%。禽蛋产量1.6万吨，增长1.4%。年末生猪存栏11.4万头，下降5.1%。

全年水产养殖面积805公顷，与上年持平；水产品产量1.6万吨，增长4.7%。年末农业机械总动力29.8万千瓦，增长2.0%。

全年完成营造林333.3公顷，年末实有森林管护面积367.2公顷，林地面积1438.9公顷，森林（活立木）蓄积7.4万立方米，森林覆盖率5.8%。

全年水利建设完成投资1.4亿元，新增堤防1.8公里，新增规模化供水人口8000人，农村自来水普及率达90.4%，完成综合治理水土流失面积1平方公里。

全年完成财政总收入99.2亿元，增长1.9%，地方财政收入77亿元，增长5.3%。其中，一般公共预算收入36亿元，增长10.6%。财政总支出117.3亿元，增长6.1%，其中，一般公共预算支出54.8亿元，增长5.4%。

（三）人口

截至2023年底，**市总户数为228127户，户籍人口590978人。其中，城镇人口248367人，乡村人口342611人。全年出生人口2976人，人口出生率4.85‰；死亡人口5054人，人口死亡率8.24‰；人口自然增长率-3.39‰。年底常住人口62.7万人，城镇化率61.5%。

（四）交通条件

截至2023年底，**市境内公路总里程1306.9千米。完成交通固定资产投资24.8亿元，新改建农村公路27千米。完成公路运输客运周转量8.6亿人千米，增长4.4%；完成货运周转量11.4亿吨千米，增长4.6%。境内铁路营运里程10千米，****车站1个，铁路货运量100万吨。

截至2023年底，**市有营运车辆4073辆，营运车辆中客运汽车163辆，货运汽车2940辆，出租汽车159辆，公交车89辆，路数共15条，城市每万人拥有公共电（汽）车量4.1辆/万人。民用汽车拥有量101032辆，其中私人汽车拥有量92029辆，新能源汽车保有量3039辆。

陆路：境内有108国道、京昆高速公路、**六环路（**第二绕城高速）、成德大道、旌江快速干线；

铁路：宝成铁路、成兰铁路、西成高铁、广岳线纵横全境，境内每百平方千米拥有等级公路78千米；

航空：距西南国际航空港****国际机场仅有40分钟车程。

（五）周边配套情况

1．给排水：项目周边给排水管网设施能够满足项目工程运营供排水条件的要求。

2．电：项目所在地区域供电设施完备，电力供给充足，能够完全满足项目运营用电需求。

3．邮电通讯：****联通在整个区域设置有信号转播站，移动电话信号已覆盖整个区域，能满足项目运营的需要。

综上所述，场区及周边水电气供应、通讯、网络等公共设施条件也比较完善，可为本项目运营创造良好的供水、排水、供电、通信网络等条件。

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（2）**灯杆广告收入（普通地段）

本项目在**普通道路设灯杆设有LED广告3475个。

根据广告信息查询平台易播网及区域实际调查可知，灯杆普通广告位租金一般在2045-4929元/个/年，参考周边城市收费标准，按其核心路段广告牌收费标准的适当下浮收取，结合项目实际情况，本项目普通区域灯杆广告位平均租赁价格保守按1980元/个/年计算，租金每3年考虑5%的增长。广告位的使用率运营期第一年按75%计，使用率每年上涨5%直至85%后保持不变。

3.3.2 运营成本分析

1、外购原材料

本项目年需要外购原材料费按营业收入的1.50%计。

2、管理成本

本项目营销及管理成本按营业收入的3.00%计。

3、员工工资及福利费

本项目计划招聘员工12人，年薪资按55000元/年﹒人，每五年增加5%。

4、修理费

修理费按营业收入的0.50%计。

5、折旧、摊销费

本项目无形资产摊销年限按25年计算。

3.3.3 财务盈利能力

经计算，项目计算期内（运营期内合计值），项目计算期内（运营期内合计值）营业收入68485.50万元，总成本费用55058.98万元，利润总额9379.08万元，净利润7034.31万元，增值税金及附加4047.44万元。项目总投资收益率6.54%，项目所得税前投资回收期11.70年，税后投资回收期13.55年；项目税后财务内部收益率6.98%，税前8.87%；项目总投资财务净现值税前￥13816.62万元，税后￥8114.54万元。

可以看出：项目各项财务指标良好，并具有较强的盈利能力，好于同行业水平，项目是可行的。

表3-1 项目财务经济指标

序号	项目	单位	指标	备注
一	财务数据
	经营权出让费	万元	23769.81
1	总成本费用	万元	55058.98	运营期内合计值
2	总营业收入	万元	68485.50	运营期内合计值
3	总经营成本	万元	5758.30	运营期内合计值
4	增值税及附加	万元	4047.44	运营期内合计值
5	利润总额（税前）	万元	9379.08	运营期内合计值
6	所得税费用	万元	2344.77	运营期内合计值
7	净利润	万元	7034.31	运营期内合计值
二	财务指标
1	项目投资财务内部收益率（%）（税前）	%	8.87%
2	项目投资财务内部收益率（%）（税后）	%	6.98%
3	项目投资财务净现值（万元）（税前）	万元	￥13816.62
4	项目投资财务净现值（万元）（税后）	万元	￥8114.54
5	项目投资回收期（年）（税前）	年	11.70
6	项目投资回收期（年）（税后）	年	13.55

第四章经营主要内容

4.1 经营范围

本项目包括**市**灯杆广告牌11551个，维护并运营25年，详见下表：

表4-1 项目资产统计表

区域	路段名称	灯型	灯杆数量（根）
开发区	环璧南路（高雄路-玉樟路）	三星神韵	129
开发区	玉樟路	玉兰灯	137
开发区	学府大道（玉璋路-巴川中学）	玉兰灯	40
开发区	**路（哈佛公馆门口）	玉兰灯	33
开发区	万胜五街、玉璜路	高低臂	135
开发区	花园一街	高低臂	16
开发区	高雄路（**大道-108国道）	高低臂	193
开发区	**学校－路）	单灯	44
三星堆镇	三星堆高铁站（向新路-三星堆站）	单灯	154
**	三星堆大道（汉州大道-向新路）	花瓣灯	142
**	路（路-大件路)	玉兰灯	8
**	大件路大桥	玉兰灯	56
**	路（大道-**路）	玉兰灯	92
**	路（路-**路)	鱼凫之歌	34
**	**路（大件路一东西大街)	鱼凫之歌	80
**	汉口路（南北大街-**大道)	高低臂	35
**	路（路-东西大街)	高低臂	109
**	南北大街（路-路)	高低臂	14
**	路（路-**路)	高低臂	44
**	路(大道-南北大街)	高低臂	34
**	路（南北大街-路)	高低臂	21
**	路(路一**路)	高低臂	29
**	路（路-**路)	高低臂	39
**	****书院街－东西大街）	高低臂	22
**	书院街三段（**大道－万寿街）	高低臂	5
**	万寿街三段（**路－书院街）	高低臂	9
**	**三段（路-**路）	高低臂	10
**	****一二段（东西大街-房湖公园）	高低臂	33
**	路(路一**路)	高低臂	59
**	路(路一**路)	高低臂	23
**	路西段（路－**大道）	高低臂	15
**	路（路一**路)	高低臂	23
**	路（路－**路）	高低臂	55
**	金虎路（**路-三星堆大道）	高低臂	99
**	金虎路延伸段	高低臂	34
**	路（路-审计局）	高低臂	38
**	写诚咖啡（三星堆店）	高低臂	8
**	雁**路（向新路-三星堆办公区）	双挑灯	8
**	米市街（万寿街二段－**路）	单灯	10
**	南河路	单灯	7
**	三星堆大桥	单灯	32
北区	沱水路（大件路-**路）	高低臂	20
北区	广青路（雒金路-**大道）	高低臂	36
**	大道（雁路－**路）	玉兰灯	15
**	大道（路－东西大街）	玉兰灯	34
**	路（路－**路）	玉兰灯	26
**	路（路－大件路）	玉兰灯	11
**	**路东段延伸段	玉兰灯	14
**	大道（东西大街－路）	鱼凫之歌	32
**	大道（路－**路）	鱼凫之歌	33
**	大道（路－大件路）	鱼凫之歌	24
**	大道（大件路－路）	鱼凫之歌	24
**	大道（路－**路）	鱼凫之歌	25
**	大道（路－**路）	鱼凫之歌	26
**	大道（路－台北路）	鱼凫之歌	27
**	**大道（大件路－收费站）	鱼凫之歌	22
**	**大道（大件路－收费站）	鱼凫之歌	64
**	路（雁路－**路）	鱼凫之歌	56
**	路（雁路－**路）	鱼凫之歌	20
**	金雁湖大桥	鱼凫之歌	24
**	路（大道－南北大街）	鱼凫之歌	26
**	路（大道－南北大街）	鱼凫之歌	2
**	顺兴综合市场（路－路）	鱼凫之歌	20
**	向新路（快速通道－**路）	鱼凫之歌	16
**	旅游大道	三星神韵	348
**	广**学周边道路	鱼凫之歌	68
**	路（向新路－路）	双灯	196
**	路（大道-**路)	花瓣灯	16
**	路（路－**大道）	双灯	12
**	路（南北大街－路）	单灯	11
**	路（路－**路）	双灯	75
**	路（路-**路）	单灯	12
**	路（路－**路）	双灯	101
**	快速通道（向新路－**路）	双灯	255
**	路（路－**路）	单灯	22
**	路（路－**路）	单灯	5
**	书院街（万寿街－**路）	单灯	12
**	书院街（**路－北街）	单灯	18
**	书院街（北街－小北街）	单灯	9
**	书院街（小北街－**路）	单灯	8
**	邱家巷（**路—万寿街)	高低臂	5
**	麦市街（**路－南北大街）	单灯	4
**	东西大街（**路－大件路）	双灯	39
**	东西大街（**路－大件路）	双灯	46
**	路（路－万寿街三段）	单灯	5
**	汉口路（南北大街－大件路）	双灯	14
**	汉口路东段（大件路－文体中心）	双灯	47
**	片马巷（**路－南北大街）	单灯	6
**	金领西路（南北大街－大件路）	单灯	32
**	**路（南北大街－大件路）	双灯	12
**	**路东段（大件路－顺兴综合市场）	双灯	37
**	路西段（路－**大道）	单灯	6
**	路（路－**路）	双灯	51
**	**路（东西大街－大件路）	双灯	50
**	**路（东西大街－大件路）	双灯	27
**	路东段（大道－**路）	单灯	5
**	**审计局－路）	双灯	43
**	青什路（**路－快速通道）	单灯	64
**	路（路－快速通道）	双灯	34
**	**路（旅游大道－快速通道）	单灯	151
**	路（路－**路）	单灯	9
**	路（路－**路）	单灯	14
**	路（路－**路）	单灯	18
**	路（路－东西大街）	单灯	36
**	路（路－**大道）	单灯	16
**	路（路－**路）	单灯	18
**	路（路－大件路）	单灯	27
**	**路（东西大街－汉口路）	单灯	10
**	万寿街-段（东西大街－汉口路）	单灯	27
**	房湖路（汉口路－房湖公园）	单灯	11
**	路（路－东西大街）	双灯	41
**	路（路－**路东段）	单灯	17
**	路（路－**路）	单灯	7
**	南北大街（东西大街－**路）	单灯	23
**	南北大街（东西大街－**路）	单灯	24
**	路（路－**路）	双灯	70
**	路（路－东西大街）	单灯	32
**	金领北路（汉口路－金领西路）	单灯	10
**	**段（路－大件路）	双灯	44
**	**段（大件路－路）	双灯	29
**	大件路（大道－路）		182
**	**路（汉口路－顺兴综合市场）	双灯	42
**	浦东路（**路－汉口路东段）	双灯	20
**	路（路－**路）	双灯	44
**	金雁大桥	单灯	18
**	路（广金路－路）	玉兰灯	55
开发区	路（大道－**路）	玉兰灯	50
开发区	路（路－**路）	玉兰灯	38
开发区	广金路（**路－成绵高速）	玉兰灯	19
开发区	广金路（**路－成绵高速）	玉兰灯	23
开发区	广金路（成绵高速－航空路）	玉兰灯	6
开发区	广金路（成绵高速－航空路）	玉兰灯	83
开发区	**路（大件路－聚合路）	玉兰灯	125
开发区	**段（路－**路）	单灯	37
开发区	路（路－**路）	单灯	6
开发区	路（大件路－路）	双灯	131
开发区	路（路－**路）	单灯	10
开发区	路（路－**路）	双灯	122
开发区	路（大道－**路）	单灯	26
开发区	台北路（路－路）	单灯	100
开发区	广金路（航空路－二分院）	单灯	45
开发区	路（路－**路）	单灯	42
开发区	路（路－**路）	单灯	21
开发区	路（大件路－路）	双灯	40
开发区	路（路－**路）	双灯	38
开发区	路（路－**路）	双灯	34
开发区	路（大件路－路）	双灯	56
开发区	**路（大件路－高雄路）	双灯	104
开发区	路（高雄路－路）	双灯	70
开发区	路（路－**路）	单灯	20
开发区	路（路－**路）	单灯	20
开发区	路（路－**路）	单灯	17
开发区	路（大件路－路）	单灯	21
开发区	路（路－台北路）	单灯	21
开发区	**路（台北路－高雄路）	单灯	23
开发区	路（高雄路－**学校）	单灯	7
开发区	**大道（高雄路－大件路）	双灯	14
开发区	**大道（高雄路－大件路）	双灯	192
开发区	路（路－大件路）	双灯	61
开发区	路（路－大件路）	单灯	105
开发区	路（大件路－路）	单灯	59
开发区	**场菜市	单灯	16
开发区	蜀浪路（高雄路－台北路）	单灯	19
开发区	马牧河景观大道（台北路－大件路）	单灯	37
开发区	路（路－**大道）	双灯	52
开发区	老川陕路	单灯	205
开发区	****一段	单灯	7
北区	雁路（路－**路）	玉兰灯	55
北区	鸿程路（路－路）	玉兰灯	43
北区	路（路－**路）	玉兰灯	36
北区	路（路－雒金路）	玉兰灯	48
北区	路东段（路－大件路）	玉兰灯	80
北区	大道（路口－收费站）	玉兰灯	54
北区	高铁站	鱼凫之歌	6
北区	高铁站	鱼凫之歌	87
北区	路（高铁路－路）	鱼凫之歌	21
北区	雁路（路－雒金路）	鱼凫之歌	79
北区	大道（路-**路）	双灯	200
北区	路（路-大件路）	双灯	123
北区	炳灵路（**路-雒新路）	双灯	59
北区	桅杆路（高铁路-**路）	双灯	23
北区	路（高铁路-路）	双灯	58
北区	张仁路（高铁路-**路）	双灯	61
北区	炳灵路（大件路-云盘路）	单灯	26
北区	炳灵路（云盘路-**路）	单灯	29
北区	路（路-沱水路）	单灯	27
北区	航天大道（航院-雒金路）	双灯	34
北区	高铁路（路-路）	单灯	16
北区	高铁路（路-路）	双灯	38
北区	路（大道-**路）		70
北区	路（路-**路）	双灯	26
北区	路（路-**路）	双灯	13
北区	路（大道-**路）	双灯	62
北区	云盘路（路-路东段）	单灯	37
北区	**路（保和苑-沱水路）	单灯	9
北区	**路（保和苑-沱水路）	单灯	22
北区	路（路-**路）	单灯	9
北区	路（路-**路）	单灯	8
北区	黑塔街（沱水路-大件路）	单灯	8
北区	**路	双灯	59
北区	新金雁大桥	单灯	50
公园广场绿道	高铁广场	单灯	145
	**广场	单灯	13
	太极广场	单灯	21
	****广场	单灯	20
	北新广场	单灯	4
	****广场	单灯	17
	金雁水苑湿地公园	单灯	169
	马牧河湿地公园	单灯	62
	马牧公园	单灯	86
	铁桥	单灯	21
	火车站	单灯	12
	狮子堰湿地（河堤栈道）	单灯	88
	狮子堰河（雒城门、建川）	单灯	209
	航天大桥-水闸门（**）	单灯	138
	水闸门-路（）	单灯	124
	大件-路（绿道）	单灯	73
	铁桥-航天大桥（绿道）	单灯	32
	航天大桥-三星堆-快通-航天大桥（绿道）	单灯	346
	**路-水闸门	单灯	82
	航天大桥-**路	单灯	141
	**路-金雁大桥	单灯	138
	新金雁大桥-**路	单灯	38
	**路-航天大桥	单灯	134
	金雁湖大桥-大件**	单灯	62
小区	**小区		62
	桂南小区		15
	**小区		33
	桂花小区		26
	铁桥小区		6
	开心小区		4
	桂南新区		8
	双益小区		3
	**小区		2
	化建小区		16
	西康路十字路小区		4
小巷	环保巷		3
	锅盔巷		4
	马巷子		1
	邮政局巷		3
	冻兔厂巷		2
	老电视台巷		10
	麻柳巷		5
	**巷		5
	**巷		4
	柳-巷		7
	**巷		7
	肥猪巷		8
	老**局巷		10
	**巷		5
	徐家巷		1
	**路菜市		3
	万寿街三段70号		7
	****社区		1
	海湖市场		4
	火车站小区		14
总计			11551

4.2 实施方式

****政府公共服务存量资产的经营权出让。拟采用TOT（转让—运营—移交（Transfer-Operate-Transfer））模式运作。

4.3 经营期限和资产权属

4.3.1 经营期限

本项目经营期限为25年，从签订《经营协议》之日起算。经营项目要根据项目运营成本、投资回收年限等，合理确定经营期限，充分保障经营者合法权益。经营期限原则上不超过40年，投资规模大、回报周期长的经营项目可以根据实际情况适当**，法律法规另有规定的除外。本项目收益来源稳定且较为可观，设定25年的经营期限合理可行。

4.3.2 资产权属

项目签订经营协议后，在经营期内，经营者享有本项目目标设备设施等各类有形及无形资产的经营权（包括使用权、收益权），所****人民政府或其指定机构。经营到期后，****人民政府或其指定机构在无偿、完好、能正常运营、无债务、无设定抵押担保的条件下移交设施和所有权益。

4.4 主要原则和**边界

4.4.1 主要原则

一、使用者付费及调价机制原则

本项目属于完全使用者付费项目，项目经营收入能够覆盖建设投资和运营成本、具备一定投资回报。不会因为采用经营模式额外新增地方财政未来支出责任。定价及调价原则如下：

1、市场化原则：本项目定价将依据市场需求和成本支出合理定价，政府不会过分干预。

2、合理化原则：本项目运营期间，经营者定价及调价****政府单位审核，确定合理的收费价格和调价空间。

二、变更处理原则

在项目经营期限内，如发生内部机构调整、职能转变（包括行政隶属变更、撤销、整合等）导致甲方不再作为本项目的实施机构，合同履约终止、资产规模变动等相关变更，****政府和经营者义务的变化，双方应根据相关法律法规和《经营合同》妥善处理。

1、临时接管或终止

经营者在经营期内有下列情形之一的，除法律法规、规章另有规定外，行业主管部门****人民政府批准后终止《经营合同》，撤销其经营权，按照《经营合同》的约定提取履约担保，并实施临时接管：

（1）以欺诈、贿赂等不正当手段获得经营权的；

（2）擅自出租、转让经营权或者采取承包、挂靠等方式变相转让经营权的；

（3）擅自将项目设备设施和所经营的公共财产进行抵押、质押、出租、转让、挪用的；

（4）因转让企业股权或者财产使企业不再符合经营条件的；

（5）提供的公共产品和服务不符合《经营合同》约定或者法律法规、国家标准、行业标准等要求，严重影响公众利益的；

（6）因经营管理不善，造成重大质量安全责任事故或者环境污染事故，严重影响公众利益的；

（7）因经营管理原因，财务状况严重恶化，无法继续履行《经营合同》，严重影响公众利益的；

（8）擅自停业、歇业，未履行《经营合同》规定的义务和责任，严重影响公众利益和公共安全的；

（9）法律法规、规章规定或《经营合同》约定的其他情形。

被撤销经营权的公民、法人或者其他组织，3年内不得参与竞争项目地区经营项目。

2、调整变更

****政府方规划调整，针对本项目范围内资产****人民政府因战略调整需进行提标的，则由经营者出具改扩建或提标方案，****政府有关部门审核同意后实施。如经营者不同意相关改扩建或提标的，则可以根据《经营合同》****人民政府或其指定机构收回其持有的经营权。因改扩建或提标所导致的增加投资额或者运营成本的，由经营者与实施机构按照相关法律法规规定，以提高服务费金额或按照经经营者认可的其他方式给予补贴。

三、违约责任及补偿

1、政府方违约责任

因实施机构违反《经营合同》约定的义务，导致本项目的经营权在经营期内未能持续有效，或对经营者依法行使经营权构成妨碍的，实施机构应及时改正，并赔偿经营者因此而遭受的直接经济损失。

政府方违约事件包括：

（1****政府方可控的对项目设施或经营者股权、资产的征收****政府****政府方控制下的征收或征用，****政府****政府方控制下的征收征用）；

（2）其他违反《经营合同》项下义务，并导致经营者无法履行合同的情形。

2、经营者违约责任

在经营期内，如因经营者自身原因未能履行服务范围的投融资、运维服务且情节严重，致使《经营合同》无法继续履行的，政府方有权提前终止《经营合同》并追究经营者违约责任。

经营者违约事件包括：

（1）经营者破产或资不抵债的；

（2）经营者未按照规定的要求和标准及时开展投融资、建设、运营维护，情节严重或造成严重后果的；

（3）经营者违反合同约定的股权变更限制的；

（4）擅自停业、歇业，严重影响社会公共利益和安全的；

（5）未按合同约定为经营项目或相关资产购买保险的。

3、不可抗力违约责任

如果合同双方中一方证明违约是由于不可抗力事件引起的，则该方不对另一方承担违约责任（如果中途因一方原因导致在不可抗力事件下，项目的相关损失进一步扩大，则应承担相应责任）。

4、违约补偿

合同双方均有权获得因违约方违约而使该方遭受的相关法律法规和出让合同约定的损失、支持和费用的赔偿，具体违约补偿将在签订的正式《经营合同》中明确。

4.4.2 权利、义务边界

一、政府方（实施机构）的一般权利义务

1、政府方的基本权利：

（1****公司是否遵守《经营协议》的监督检查权，在其质量、安全等问题可能严重影响公众利益的情况下，有权依法对本项目进行临时接管；

（2****公司按照合同约定提供相关运营产品、服务的权利；

（3****公司的投诉；

（4）监督本项目资金预算、财政投资评审等相关工作；

（5）其他法律、行政法规及《经营协议》赋予的权利。

2、政府方的基本义务：

（1****公司****政府各部门的沟通、协调等相关工作；

（2****公司享有依照税收法律、政策应享有的优惠待遇及本地相关的优惠政策；

（3****公司的资产正常运营，协调交通、文旅等部门扩大对项目的交通管理和产品宣传等；

（4****政府方的其他义务。

二、项目公司的一般权利义务

1、项目公司的基本权利：

项目公司有权根据法律法规、规章等，负责**市灯杆广告经营权项目相关设备设施的投融资、运营、维护管理等相关工作，包括：

（1）在项目经营期内，项目公司享有本项目范围内的经营权；

（2）通过对项目进行投融资、运营维护，提供公共产品和服务，获得项目收入，以回收项目投资并获得合理利润的权利；

（3）法律法规以及合同约定的其他权利。

2、项目公司的基本义务：

（1）根据适用法律的规定，办理进行本项目运营所需的行政许可和审批手续；

（2）不得擅自以出租、转让、承包、挂靠等方式处置经营权；

（3）按照法律法规及《经营合同》的约定运营项目，提供持续、安全、稳定的广告位服务；

（4）对政府方提供的与本项目有关的文件、数据、信息以及各种技术文件资料，如果属于国家机密或法律法规规定应当保密的，项目公司应采取严格的保密措施，避免泄漏给其他人；

（5****政府处理突发事件或紧急情况；

（6****政府有关主管部门对安全、服务、质量的监督检查，****政府部门依法管理中作出的各类决定和意见。任何该类决定或意见的执行，都不影响双方在《经营合同》中的地位、权利和义务；

（7****公司应遵守和执行相应环保标准和要求，以及公司在运营和维护项目设施时对于避免或尽量减少对设施、建筑物和周边环境产生妨碍的责任；

（8****公司应按照中****政府部门颁布的法律法规足额缴纳所有税费；

（9）《经营合同》约定的其他义务。

三、双方的共同权利和义务

1、不可抗力引起的合同中止履行：

任何一方在出现不可抗力阻止其履行《经营合同》项下的义务时，有权中止履行合同。这些不可控制的情况包括但不限于自然灾害、战争、敌对行为进出限制等。前款所指的不可抗力是指《经营合同》双方在合同签订时无法合理预见、对其后果无法合理避免或克服的事件。不可抗力出现时，受到不可抗力影响的一方有权提出中止履行合同。声称受到不可抗力影响的一方，在不可抗力消除后应尽快恢复履行其合同项下的义务。

2、对文件的权利：

（1）政府方的文件

****公司提供的文件，或者在这些文件和程序基础上发展的文件和程序，****政府方的财产。这些文件和复制件，只能由经营者直接用于本项目之目的，除非双方另有协议，否则相关文件或复制件应在经营****政府方，上述各项所有文件、复制件均适用同样的原则。

（2）经营者的文件

****政府方提供的文件和技术程序，或者在这些文件和程序基础上发展的文件和程序，应属于经营者的财产。在广告****政府方后，政府方有权享用与本项目运营和维护有关的文件、技术程序及复制件，并获得免交使用许可费的许可来使用这类文件、计算机程序及复制件。

（3）保密：任何一方或其代理人获得的所有资料和文件（财务、技术或其他资料和文件），如果尚未公开即应保密，未经另一方书面同意不得向第三方透露（法律要求的例外）。

（4）**义务：双方应相互**以达到合同的目的，当一方因**要求取得另一方的同意时，被要求方不得无理拒绝或迟延给予同意。

4.5 经营者选择

4.5.1 经营者基本条件

实施机构应当公平择优选择具有相应管理经验、专业能力、资金实力以及信用状况良好的法人或者其他组织作为经营者。

4.5.2 经营者选择方式

鉴于本项目较为特殊，对实施方的资质、信誉、资金实力、融资实力、专业运营技能等条件有极高的要求，不仅要考虑商务报价，同时还要考虑经营者的融资能力、专业能力、履约能力等综合实力，利于政府“好中选优”。

4.5.3 经营者选择标准

投资申请单位应具备的基本条件如下：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、投标人参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

4.6 监督管理和运营评价

4.6.1 监督管理

一、政府监管

****政府监管主体是项目实施机构、发改、财政等部门。********政府授权，****公司签订《经营合同》，并对项目的投融资、运营维护进行全过程监督管理。财政部门主要在项目经营实施方案、用地规划审批等前期工作承担各类审批职责，并在各自职权范围内履行监管职责。

二、社会监督

经营项目的实施和管理应当保证国家和公众利益不受侵害，公众对项目经营权出让、投资建设、运营管理享有知情权，对侵害公众利益的行为有权进行投诉、举报。

公众及传媒作为外部监管方，一方面根据经营者的公共服务供应质量进行认知评价，****政府的经营考核工作。经营者应定期公开披露监测报告、中期评估报告和项目重大变更或终止情况等，保障公众知情权，接受社会监督；****政府披露的公开监管信息进行合理判断，向政府积极****政府监管工作的优化。政府可以定期对项目进行报道，切实掌握项目的实施情况及其质量情况；****政府官方网站开辟专栏，接受来自公众的监督，并将社会意见纳入监测分析和绩效评价内容。

4.6.2 运营评价

项目实施机构开展运营评价应遵循“客观、公正、公开、适度”的原则，将运营评价结果作为经营项目的收费标准、**期限等重要内容调整的依据，保证公共利益最大化。

1、实施机构有权在每年的XX月对项目运营维护情况进行监测分析，经营者应当在每年/每季度的XX日前提交当年度/季度的《项目经营报告》，报告内容包括项目经营情况、收益情况、对外融资及清偿情况及实施机构要求经营者披露的情况及相应凭证。实施机构依法保护在此过程中获取的项目运营商业信息，但依法应当公开和向第三方披露的除外。

2、实施机构有权在经营者提交《项目经营报告》后对项目运营情况进行绩效评价。对于运营服务绩效未能达到绩效考核或标准要求的，****政府主管部门将要求经营者整改缺陷；对于经营者怠于或延误修复缺陷的，实施机构可根据项目合同相关约定对经营者进行相应处罚。

4.7 风险管控

1、法律、政策风险防范化解措施

项目实施要严格遵守国家的法律法规**策，加强对经营模式有关政策法规的研究，掌握国家政策法规的最新动态，密切关注政策变化，跟随政策变化调整项目的发展目标。

本项目的法律政策风险主要涉及项目经营模式运作，这方面的宏观政策发生重大改变的可能性较小。悲观层面，一旦发生将对项目产生致命打击。乐观层面，则因政策鼓励，会带来相关补贴或税收减免，节省项目成本支出，****政府方和经营者共同承担此风险。

本项目推进过程中将严格遵守相关条例要求，在实施内容、项目经营可行性论证、经营者选择、信息披露等各项内容上做到有法可依、有章可循。

2、合同风险

业主方在起草合同条款时，应精心起草，从源头上开始研究可能发生的风险，避免风险产生。

表4-3 项目风险识别与分配表

序号	风险识别		发生阶段	风险分配（√）
序号	风险类别	主要风险	发生阶段	政府	项目公司	共担
1	政府行为风险	政府不当干预、政府原因导致审批延误等	实施阶段	√
2	法律**策风险	性法律策变更	项目全生命周期			√
2	法律**策风险	**性普遍增税或税法规定适用性	运营阶段			√
3	融资、财务风险	资金可获得性	实施阶段		√
		金融机构信用风险	项目全生命周期		√
		利率风险	项目全生命周期		√
		通货膨胀风险	项目全生命周期		√
		再融资风险	项目全生命周期		√
		流动性风险	项目全生命周期		√
4	自然环境风险	不可抗力，如地震、泥石流等自然灾害及战乱等（除开因合同双方原因导致的继续扩大损失）	项目全生命周期			√
5	市场风险	市场需求	运营阶段		√
5	市场风险	项目唯一性	项目全生命周期	√
6	运营风险	产品市场风险	运营阶段		√
		工艺技术、设备风险	运营阶段		√
		运营质量	运营阶段		√
		运营安全	运营阶段		√
		设备设施破损及缺乏维护	运营阶段		√

4.8 政府承诺和保障

政府将依法承诺：

1、依法向经营者移交项目前期工作相关资料；

2、在项目运营过程中，依法协助经营者协调与项目场地周边所涉及的有关单位的关系；

3、明确使用者付费机制下对项目收入来源、定价和调价、成本监测等方面政策规定的保障；

4、依据适用法律和《经营合同》约定对经营者进行监督检查时，不得不合理地干预项目设施的正常建设、运营和维护；

5、除适用法律或《经营合同》有特殊约定外，应保持经营者权利在整个经营期内始终有效，并维护经营者权利的完整性和独占性；

6、在合理的市场化运营下，若由于项目实施机构要求或其他原因导致项目运营成本增加或者项目提前终止时，根据《经营合同》约定给予经营者合理补偿；

7、除因国家法律法规、规章以及国家政策的改变，或经营者违反国家法律法规、规章和《经营合同》等情形提前终止合同外，****政府或其指定机构不得在经营期内收回经营权。

4.9 调整、变更等其他要求

****政府方规划调整，针对本项目范围内资产****人民政府因战略调整需进行提标的，****公司出具改扩建或提标方案，****政府有关部门审核同意后实施。****公司不同意相关改扩建或提标的，则可以根据《经营合同》****人民政府或其指定机构收回其持有的经营权。因改扩建或提标所导致的增加投资额或者运营成本的，****公司与实施机构按照相关法律法规规定，以提高服务费金额或按照经经营者认可的其他方式给予补贴。

项目具体要求请仔细阅读《经营合同》，本方案及其他发布的资料与《经营合同》不一致的地方，以《经营合同》为准。

第五章结论和建议

5.1 主要研究结论

通过对项目实施模式可行性、要素保障、风险管控、权责义务及盈利能力等进行分析，可以得出以下结论：

1、从发展趋势分析：****政府可以从繁重的具体事务中抽身，从过去基础设施公共服务的提供者变为监管者，政府仅需对社会资本方进行规范管理，****政府和市场的有机结合，促进****政府转变。

2、从可行性论证分析：本项目实施是深刻把握地方社会经济、产业发展规划实际。具有增加地方收入、带动产业融合等明显效益。项目方案合理可行，项目土地所有权属、界址清晰，用地不涉及生态保护红线，也不涉及围填海。本项目区域无重要自然保护地、林地保护，也不存在历史名城（镇、村）、传统村落等，与军事、地震涉及国家和人民安全设施的建设不存在任何冲突。

3、从实施方案分析：地方政府部门授权社会资本经营权，由企业自主开展项目投融资、运营维护，项目经营模式较为简单。项目招标采购对经营者的资质、信誉、资金实力、融资能力、专业运营技能等条件有极高的要求，能保障项目“公开、公平、公正”地选择和引入有相应**、实力及运营能力的经营方。

4、从项目效益分析：本项目的实施将充分挖掘**市现有灯杆广告位**潜力，盘活**市闲置广告位**，项目投入运营后，年营业收入超2000万元、年均缴纳税收超400万元。通过广告，企业能够吸引消费者的注意力，激发他们的兴趣，并鼓励购买。当广告活跃时，它通常会促进消费，增加销售额，从而对经济增长产生积极影响。

综上所述，**市灯杆广告经营权项目实施是符合当下大环境发展趋势且拥有广阔市场空间，符合**省、**市、**市发展规划。因此，该项目实施是必要且可行的。

5.2 问题与建议

本项目开展虽然在项目可行性、**保障、产业基础和效益产出等方面优势明显，但在实施过程中也要正视可能存在的与相关法律法规不符；经营模式可行性论证及方案审批不严格；融资不到位、不及时；项目实施进度延后、项目实际收益不佳等各类问题，降低项目风险。

首先，项目开展要坚持稳步推进，严格落实项目审批等过程，做到有法可依、有章可循。

其次，**各方要加快项目前期的各项准备工作。细化项目规划、规模论证，进一步做好前期的可行性模式论证、审批等各项工作，同时还要严格按照国家有关法律法规。

附表、附图和附件

附表

附表01 项目资金筹措表

序号	资金来源	金额（万元）	比例
1	项目资本金	6269.81	26.38%
1.1	经营者	6269.81	占资本金100%
2	融资	17500.00	73.62%
3	总投资	23769.81	100.00%

附表02 项目营业收入预测

序号	名称	合计	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年	第22年	第23年	第24年	第25年
1	**灯杆广告（核心地段）	50970.45	1473.06	1565.13	1657.20	1740.05	1740.05	1740.05	1827.06	1827.06	1827.06	1918.41	1918.41	1918.41	2014.33	2115.05	2115.05	2220.80	2220.80	2220.80	2331.84	2331.84	2331.84	2448.43	2448.43	2448.43	2570.85
	广告数量（个）		8076	8076.00	8076	8076	8076	8076	8076	8076	8076	8076	8076	8076	8076	8076	8076	8076	8076	8076	8076	8076	8076	8076	8076	8076	8076
	收费标准（元/年）		2280	2280	2280	2394	2394	2394	2514	2514	2514	2639	2639	2639	2771	2910	2910	3055	3055	3055	3208	3208	3208	3369	3369	3369	3537
	使用率（%）		80%	85%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
2	**灯杆广告（非核心地段）	17515.05	516.04	550.44	584.84	614.08	614.08	614.08	644.79	644.79	644.79	677.03	677.03	677.03	710.88	710.88	710.88	746.42	746.42	746.42	783.74	783.74	783.74	822.93	822.93	822.93	864.08
	广告数量（个）		3475	3475.00	3475	3475	3475	3475	3475	3475	3475	3475	3475	3475	3475	3475	3475	3475	3475	3475	3475	3475	3475	3475	3475	3475	3475
	收费标准（元/年）		1980	1980	1980	2079	2079	2079	2183	2183	2183	2292	2292	2292	2407	2407	2407	2527	2527	2527	2653	2653	2653	2786	2786	2786	2925
	使用率（%）		75%	80%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
合计		68485.50	1989.10	2115.57	2242.04	2354.14	2354.14	2354.14	2471.85	2471.85	2471.85	2595.44	2595.44	2595.44	2725.21	2825.93	2825.93	2967.22	2967.22	2967.22	3115.58	3115.58	3115.58	3271.36	3271.36	3271.36	3434.93

附表03 项目总成本费用估算表

序号	名称	合计	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年	第22年	第23年	第24年	第25年
1	薪酬福利	2334.03	84.48	84.48	84.48	84.48	84.48	88.70	88.70	88.70	88.70	88.70	93.14	93.14	93.14	93.14	93.14	97.80	97.80	97.80	97.80	97.80	102.69	102.69	102.69	102.69	102.69
	人数（人）		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	薪酬福利（元/人﹒年）		55000	55000	55000	55000	55000	57750	57750	57750	57750	57750	60638	60638	60638	60638	60638	63669	63669	63669	63669	63669	66853	66853	66853	66853	66853
2	修理维护费用	342.43	9.95	10.58	11.21	11.77	11.77	11.77	12.36	12.36	12.36	12.98	12.98	12.98	13.63	14.13	14.13	14.84	14.84	14.84	15.58	15.58	15.58	16.36	16.36	16.36	17.17
3	外购燃料费	1027.28	29.84	31.73	33.63	35.31	35.31	35.31	37.08	37.08	37.08	38.93	38.93	38.93	40.88	42.39	42.39	44.51	44.51	44.51	46.73	46.73	46.73	49.07	49.07	49.07	51.52
4	管理费用	2054.56	59.67	63.47	67.26	70.62	70.62	70.62	74.16	74.16	74.16	77.86	77.86	77.86	81.76	84.78	84.78	89.02	89.02	89.02	93.47	93.47	93.47	98.14	98.14	98.14	103.05
5	经营成本	5758.30	183.93	190.26	196.58	202.19	202.19	206.41	212.30	212.30	212.30	218.48	222.91	222.91	229.40	234.44	234.44	246.16	246.16	246.16	253.58	253.58	258.47	266.25	266.25	266.25	274.43
6	折旧费
7	无形资产摊销	19808.18	792.33	792.33	792.33	792.33	792.33	792.33	792.33	792.33	792.33	792.33	792.33	792.33	792.33	792.33	792.33	792.33	792.33	792.33	792.33	792.33	792.33	792.33	792.33	792.33	792.33
8	财务费用	29492.50	1747.50	1735.00	1715.00	1695.00	1675.00	1650.00	1610.00	1570.00	1530.00	1490.00	1445.00	1385.00	1325.00	1260.00	1180.00	1100.00	1020.00	940.00	850.00	730.00	610.00	490.00	370.00	250.00	120.00
9	总成本费用合计（6+7+8+9）	55058.98	2723.76	2717.59	2703.91	2689.51	2669.51	2648.74	2614.62	2574.62	2534.62	2500.80	2460.24	2400.24	2346.73	2286.76	2206.76	2138.48	2058.48	1978.48	1895.90	1775.90	1660.79	1548.58	1428.58	1308.58	1186.76
9.1	可变成本	1027.28	29.84	31.73	33.63	35.31	35.31	35.31	37.08	37.08	37.08	38.93	38.93	38.93	40.88	42.39	42.39	44.51	44.51	44.51	46.73	46.73	46.73	49.07	49.07	49.07	51.52
9.2	固定成本	54031.69	2693.93	2685.85	2670.28	2654.20	2634.20	2613.43	2577.55	2537.55	2497.55	2461.87	2421.31	2361.31	2305.85	2244.37	2164.37	2093.98	2013.98	1933.98	1849.17	1729.17	1614.06	1499.51	1379.51	1259.51	1135.24

附表04 税金及附加、增值税测算

序号	名称	合计	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年	第22年	第23年	第24年	第25年
1	增值税	3613.78	104.96	111.63	118.31	124.22	124.22	124.22	130.43	130.43	130.43	136.95	136.95	136.95	143.80	149.12	149.12	156.57	156.57	156.57	164.40	164.40	164.40	172.62	172.62	172.62	181.25
1.1	销项税	3876.54	112.59	119.75	126.91	133.25	133.25	133.25	139.92	139.92	139.92	146.91	146.91	146.91	154.26	159.96	159.96	167.96	167.96	167.96	176.35	176.35	176.35	185.17	185.17	185.17	194.43
1.2	进项税	262.75	7.63	8.12	8.60	9.03	9.03	9.03	9.48	9.48	9.48	9.96	9.96	9.96	10.46	10.84	10.84	11.38	11.38	11.38	11.95	11.95	11.95	12.55	12.55	12.55	13.18
1.3	可抵扣进项税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	留抵扣进项税		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	税金及附加	433.65	12.60	13.40	14.20	14.91	14.91	14.91	15.65	15.65	15.65	16.43	16.43	16.43	17.26	17.89	17.89	18.79	18.79	18.79	19.73	19.73	19.73	20.71	20.71	20.71	21.75
2.1	城市维护建设税（7%）	252.96	7.35	7.81	8.28	8.70	8.70	8.70	9.13	9.13	9.13	9.59	9.59	9.59	10.07	10.44	10.44	10.96	10.96	10.96	11.51	11.51	11.51	12.08	12.08	12.08	12.69
2.2	教育费附加（3%）	108.41	3.15	3.35	3.55	3.73	3.73	3.73	3.91	3.91	3.91	4.11	4.11	4.11	4.31	4.47	4.47	4.70	4.70	4.70	4.93	4.93	4.93	5.18	5.18	5.18	5.44
2.3	地方教育费附加（2%）	72.28	2.10	2.23	2.37	2.48	2.48	2.48	2.61	2.61	2.61	2.74	2.74	2.74	2.88	2.98	2.98	3.13	3.13	3.13	3.29	3.29	3.29	3.45	3.45	3.45	3.63
	合计	4047.44	117.55	125.03	132.50	139.13	139.13	139.13	146.08	146.08	146.08	153.39	153.39	153.39	161.06	167.01	167.01	175.36	175.36	175.36	184.13	184.13	184.13	193.34	193.34	193.34	203.00

附表05 总投资现金流量预测

序号	名称	合计	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年	第22年	第23年	第24年	第25年
1	现金流入	72447.13	1989.10	2115.57	2242.04	2354.14	2354.14	2354.14	2471.85	2471.85	2471.85	2595.44	2595.44	2595.44	2725.21	2825.93	2825.93	2967.22	2967.22	2967.22	3115.58	3115.58	3115.58	3271.36	3271.36	3271.36	7396.57
1.1	营业收入	68485.50	1989.10	2115.57	2242.04	2354.14	2354.14	2354.14	2471.85	2471.85	2471.85	2595.44	2595.44	2595.44	2725.21	2825.93	2825.93	2967.22	2967.22	2967.22	3115.58	3115.58	3115.58	3271.36	3271.36	3271.36	3434.93
1.2	补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	回收固定资产余值	3961.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3961.64
1.4	回收流动资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	现金流出	33575.55	24071.30	315.29	329.08	341.31	341.31	345.54	358.38	358.38	358.38	371.86	376.30	376.30	390.46	401.45	401.45	421.52	421.52	421.52	437.70	437.70	442.59	459.59	459.59	459.59	477.43
2.1	投资	23769.81	23769.81
2.2	流动资金	0.00
2.3	经营成本	5758.30	183.93	190.26	196.58	202.19	202.19	206.41	212.30	212.30	212.30	218.48	222.91	222.91	229.40	234.44	234.44	246.16	246.16	246.16	253.58	253.58	258.47	266.25	266.25	266.25	274.43
2.4	税金及附加	433.65	12.60	13.40	14.20	14.91	14.91	14.91	15.65	15.65	15.65	16.43	16.43	16.43	17.26	17.89	17.89	18.79	18.79	18.79	19.73	19.73	19.73	20.71	20.71	20.71	21.75
2.5	增值税	3613.78	104.96	111.63	118.31	124.22	124.22	124.22	130.43	130.43	130.43	136.95	136.95	136.95	143.80	149.12	149.12	156.57	156.57	156.57	164.40	164.40	164.40	172.62	172.62	172.62	181.25
2.6	维持运营投资	0.00
3	维持运营投资	38871.58	-22082.20	1800.28	1912.95	2012.82	2012.82	2008.60	2113.47	2113.47	2113.47	2223.57	2219.14	2219.14	2334.75	2424.48	2424.48	2545.71	2545.71	2545.71	2677.88	2677.88	2672.99	2811.77	2811.77	2811.77	6919.13
4	累计所得税前净现金流量		-22082.20	-20281.92	-18368.96	-16356.14	-14343.31	-12334.71	-10221.25	-8107.78	-5994.32	-3770.74	-1551.60	667.54	3002.29	5426.77	7851.25	10396.96	12942.67	15488.37	18166.25	20844.13	23517.12	26328.90	29140.67	31952.45	38871.58
5	调整所得税	9717.90	223.82	251.99	280.16	305.12	305.12	304.07	330.28	330.28	330.28	357.81	356.70	356.70	385.61	408.04	408.04	438.34	438.34	438.34	471.39	471.39	470.17	504.86	504.86	504.86	541.29
6	所得税后净现金流量(3-5)	29153.69	-22306.02	1548.29	1632.80	1707.70	1707.70	1704.53	1783.18	1783.18	1783.18	1865.76	1862.44	1862.44	1949.15	2016.44	2016.44	2107.36	2107.36	2107.36	2206.49	2206.49	2202.83	2306.91	2306.91	2306.91	6377.84
7	累计所得税后净现金流量		-22306.02	-20757.73	-19124.93	-17417.23	-15709.53	-14005.00	-12221.82	-10438.63	-8655.45	-6789.69	-4927.25	-3064.82	-1115.67	900.77	2917.21	5024.58	7131.94	9239.30	11445.79	13652.28	15855.11	18162.02	20468.93	22775.85	29153.69
	计算指标
	项目投资财务内部收益率（%）（税前）	8.87%
	项目投资财务内部收益率（%）（税后）	6.98%
	项目投资财务净现值（万元）（税前）	￥13,816.62
	项目投资财务净现值（万元）（税后）	￥8,114.54
	项目投资回收期（年）（税前）	11.70
	项目投资回收期（年）（税后）	13.55

附表06 财务计划现金流量表

序号	名称	合计	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年	第22年	第23年	第24年	第25年
1	经营活动净现金流量(1.1-1.2)	56334.99	1687.61	1800.28	1912.95	2012.82	2012.82	2008.60	2113.47	2113.47	2113.47	2223.57	2219.14	2219.14	2334.75	2424.48	2424.48	2545.71	2545.71	2545.71	2677.88	2399.15	2355.33	2429.41	2399.41	2369.41	2446.21
1.1	现金流入	68485.50	1989.10	2115.57	2242.04	2354.14	2354.14	2354.14	2471.85	2471.85	2471.85	2595.44	2595.44	2595.44	2725.21	2825.93	2825.93	2967.22	2967.22	2967.22	3115.58	3115.58	3115.58	3271.36	3271.36	3271.36	3434.93
1.1.1	营业收入	68485.50	1989.10	2115.57	2242.04	2354.14	2354.14	2354.14	2471.85	2471.85	2471.85	2595.44	2595.44	2595.44	2725.21	2825.93	2825.93	2967.22	2967.22	2967.22	3115.58	3115.58	3115.58	3271.36	3271.36	3271.36	3434.93
1.1.2	补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	其他流入	0.00
1.2	现金流出	12150.51	301.49	315.29	329.08	341.31	341.31	345.54	358.38	358.38	358.38	371.86	376.30	376.30	390.46	401.45	401.45	421.52	421.52	421.52	437.70	716.43	760.26	841.95	871.95	901.95	988.73
1.2.1	经营成本	5758.30	183.93	190.26	196.58	202.19	202.19	206.41	212.30	212.30	212.30	218.48	222.91	222.91	229.40	234.44	234.44	246.16	246.16	246.16	253.58	253.58	258.47	266.25	266.25	266.25	274.43
1.2.2	税金及附加	433.65	12.60	13.40	14.20	14.91	14.91	14.91	15.65	15.65	15.65	16.43	16.43	16.43	17.26	17.89	17.89	18.79	18.79	18.79	19.73	19.73	19.73	20.71	20.71	20.71	21.75
1.2.3	增值税	3613.78	104.96	111.63	118.31	124.22	124.22	124.22	130.43	130.43	130.43	136.95	136.95	136.95	143.80	149.12	149.12	156.57	156.57	156.57	164.40	164.40	164.40	172.62	172.62	172.62	181.25
1.2.4	所得税	2344.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.73	317.67	382.36	412.36	442.36	511.29
1.2.5	其他流出	0.00
2	投资活动净现金流量（2.1-2.2）	-23769.81	-23769.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	现金流入	0.00
2.2	现金流出	23769.81	23769.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	投资	23769.81	23769.81
2.2.2	维持运营投资	0.00
2.2.3	流动资金	0.00
2.2.4	其他流出	0.00
3	筹资活动净现金流量(3.1-3.2)	-23222.69	21922.31	-1935.00	-1915.00	-1895.00	-1875.00	-2050.00	-2010.00	-1970.00	-1930.00	-1890.00	-2045.00	-1985.00	-1925.00	-2060.00	-1980.00	-1900.00	-1820.00	-1740.00	-2050.00	-1930.00	-1810.00	-1690.00	-1570.00	-1450.00	-1720.00
3.1	现金流入	23769.81	23769.81	0.00
3.1.1	项目资本金投入	6269.81	6269.81
3.1.2	投资借款	17500.00	17500.00
3.1.3	流动资金借款	0.00
3.1.4	债券	0.00
3.1.5	短期借款	0.00
3.1.6	维持运营投资	0.00
3.2	现金流出	46992.50	1847.50	1935.00	1915.00	1895.00	1875.00	2050.00	2010.00	1970.00	1930.00	1890.00	2045.00	1985.00	1925.00	2060.00	1980.00	1900.00	1820.00	1740.00	2050.00	1930.00	1810.00	1690.00	1570.00	1450.00	1720.00
3.2.1	各种利息支出	29492.50	1747.50	1735.00	1715.00	1695.00	1675.00	1650.00	1610.00	1570.00	1530.00	1490.00	1445.00	1385.00	1325.00	1260.00	1180.00	1100.00	1020.00	940.00	850.00	730.00	610.00	490.00	370.00	250.00	120.00
3.2.2	偿还债务本金	17500.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	600.00	600.00	600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1600.00
3.2.3	应付利润(股利分配)	0.00
3.2.4	其他流出	0.00
4	净现金流量	9342.49	-159.89	-134.72	-2.05	117.82	137.82	-41.40	103.47	143.47	183.47	333.57	174.14	234.14	409.75	364.48	444.48	645.71	725.71	805.71	627.88	469.15	545.33	739.41	829.41	919.41	726.21
5	累计盈余资金		-159.89	-294.61	-296.65	-178.83	-41.00	-82.40	21.06	164.53	347.99	681.57	855.71	1089.85	1499.60	1864.08	2308.56	2954.27	3679.98	4485.68	5113.56	5582.72	6128.04	6867.46	7696.87	8616.28	9342.49

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