芜湖市国有资本投资运营有限公司“资金池”管理服务合作银行比选公告

为进一步加强资金管控，对资金实现统一管理和统筹使用，提高资金使用效率，****拟采取比选方式，确定公司“资金池”****银行开展资金归集。现公告如下。

一、项目基本情况

（一）项目名称：****“资金池”****银行比选。

（二）采购需求：确定3****银行为****提供“资金池”管理服务。

二、服务内容

中选银行为****“资金池”提供资金归集和管理服务。

三、范围

在****合并报表范围内企业最近一年（2025年1-7月）资金存放累计金额（不含贷款资金）由高到低****银行。

四、服务期限

服务期限为四年，采用2+1+1方式。

五、资格条件

（一）在**市设立支行，并在市域范围内设****银行只接受一家机构作为参选人）；

（二****集团“资金池”业务技术条件；

（三）能够提供合理优惠的存款收益、信贷支持等**条件；

（四）资金实力雄厚，资产状况良好，具有较强的风险控制能力和较好的经营业绩等，内部管理规范，内控制度健全，能够保证资金的安全。近三年内，没有被监管部门处以责令停业整顿、吊销经营许可证等处罚，无重大金融、财经违法行为，****管理部门记不良行为记录；没有处于被责令停业、整顿、财产被接管、冻结、破产状态（提供承诺函，格式自拟）。

（五）保证所提交全部资料的真实性，且无提供虚假材料等不良记录。

六、采购方式

采取比选方式。

七、程序

（一）制定评审标准

根据《****存、贷****银行暂行管理办法》（芜国投〔2022〕70号）文件要求，结合实际情况，制定《****“资金池”****银行比选方案》（含“资金池”****银行比选评分标准表）。

（二）成立评审组

成立评审组。评审组不少于5人。

（三）组织评审

评审组应本着科学、客观、公正、实事求是的原则开展评审，独立开展评审。审计风控部负责全程监督。

坚持公平、公开、公正的原则，参选银行统一在评审开始前十分钟提交投标资料，评审时现场拆封。

****银行

根据评审综合得分结果，****银行按照由高到低依次排序，****银行候选银行。候选银行经审定后，****银行发放中选通知书。

八、评价指标

遵循安全性、成本效益性、激励性原则，设定存款收益、贡献度、发展支持等评价指标。

（一）共性指标（15分）

资**全、支付高效、业务便捷度（10分）。具备先进的综合结算系统，能够为资金上收下拨、汇划、清算、代发和信息反馈的高效运作提供技术保障；内控制度严密，具有较强的风险控制能力和预警、阻断机制；能****银行业务。

监管评级（5分）。2021-2024****银行评价情况，2021-2024****小组考核情况。

（二）个性指标（85分）

存款收益（20分）。最大限度在“资金池”存款收益方面给予支持，承诺比选人账户资金的存款利率执行**市场利率定价自律机制约定的上限，为比选人存量资金提供合理优惠的存款收益**条件。提供协定存款利率报价，7天通知存款利率报价，一个月、三个月、六个月、一年定期存款利率报价，利率报价应符合**市场利率定价自律机制公约和国家利率规定。承诺函和各类存款利率报价加盖公章。

发展支持（25分）。提供对比选人的发展支持方案，承诺提供无附加条件的发展支持。发展支持****集团“资金池”管理和财务一体化管理需求。发展支持方案以承诺函方式并加盖公章。

融资支持（20分）。为比选人提供有竞争性的融资支持等**条件，用于比选人的业务开展。提供近三年（2023年1月-2025年8****集团及下属企业融资项目数量、发放贷款额度、综合融资成本情况。****银行贷款、债券融资、配合协调专业担保机构提供担保等。

其他增值和支持政策（20分）。为比选人提供的个性化优质服务情况，不限于手续费优惠、可实现的存款增值服务、对第三方平台收款业务收取的手续费提供减免政策。以承诺函方式并加盖公章。

九、评分办法

（一）综合得分。

采用综合评分，综合得分=共性指标得分+个性指标得分，满分为100分。

（二）评审打分。

评审组成员独立评价，如发现某个单项的评分超出了评分细则所规定的分值范围，则该张评分表无效。最终得分为各评审组成员有效评分的算术平均值（保留小数1位）。

选择综合****银行；若出现并列分值致四****银行，则进行第二轮报价和评审。

十、参选方式和比选时间安排

（一）符合资格条件的比选范围内参选人，请于2025年9月24日至2025年9月30日，将竞选确认函（附件1）扫描件发送至****，接收邮箱（****@wuhugt.cn）。

（二）评审时间：2025年10月10日上午9：00。

（三）评审地点：****广场A4座009会议室。

****银行在2025年10月10日上午8：40前到达评审现场，按照登记顺序提交比选文件，依次接受资质文件审查并开展现场述标，单个参选人述标时间不超过20分钟。

（五）竞选人应将竞选函、资格条件和服务要求偏离表、资格证明文件（含资质文件）、参选人诚信履约承诺函、竞选内容、承诺等装订成册并加盖公章形成比选文件，文件正本一份、副本四份，****银行****银行名称、联系人姓名及联系电话、单位地址及电话、电子邮件的地址、参选日期。

（六）资质文件包括：企业法人营业执照副本复印件、法人身份证复印件、法定代表人授权委托证明原件、被授权人身份证复印件等。

十一、特别约定

参选银行报送的比选文件相关承诺和响应条款，将作为签订**协议的相应条款。

十二、联系方式

比选人：****

地 址：**省******广场A4座4楼

联系人：肖克群

电 话：0553-****069

十三、监督联系方式

（一）电话投诉：****，联系方式：0553-****055。

（二）网上投诉：****官网（https://www.****.cn）。

附件：比选附件

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2025年9月23日