建信基金估值核算系统政策适应性改造及webservice接口改造项目供应商征集公告

采购内容：估值核算系统政策适应性改造及webservice接口改造项目

原供应商：**市赢时胜****公司

一、 基本要求，功能要求，包括功能说明、功能模块列表等。

功能说明如下：

1、国债、地方政府债等债券利息收入恢复征收增值税功能模块

根据2025年8月1日财政部、税务总局公告，自2025年8月8日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券(包含在2025年8月8日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。估值系统需判断债券类型和发行日期，进行新老划断，并据此进行增值税计提。

2、**银行和国信证券电子指令直联

****联通过向托管机构发送格式化、电子化的指令和数据，在线实时解析并进行相应的处理和反馈。应用电子指令直联方式发送划款指令可以大幅提高指令处理效率，降低人工操作风险。通过直联接口获取的资金流水信息可以为划款跟踪、到账跟踪、日终核算等业务场景提供数据支持。从2016年开始，建信基金逐步推广电子指令直联方式与托管机构对接，现有40家托管机构中，只有今年新******银行仍未实现电子指令直联。

3、综合指令操作webservice接口

根据运营一体化智能管控系统二期项目【银行间交易管理】模块需求，通过【运营一体化系统】-【银行间交易管理】模块推送稽核成功的DVP指令，需调用指令操作webservice接口对指令ID进行相关操作，通过该接口可实现指令的自动流转。

4、深交所指数增强型ETF改造

估值核算系统需完成适应性改造，支持行业内ETF产品，抽样部分指数成分股进行指数增强管理，包括成分券是否为产品关联的指数成分股判断交易属性；ETF产品资产数据清算；资产估值核算和持仓检查等。

5、**银行减值计提改造

本次专户产品的减值计提将采用更为审慎的原则，****银行自建模型生成预期信用损失比例值，****中心提供的预期信用损失比例值进行比较，按照“孰严原则”确定减值计提结果。

6、专户产品增加指定金额赎回功能

并行组合产品可以选择复制主套账的产品销售数据并可选择份额申赎/金额申赎，则产品申赎时如选择份额申赎则直接复制主套账流水、如选择金额申赎则复制主套账流水后采用主套账金额作为并行套账应确认的申赎金额并倒算应确认份额

7、运营一体化智能管控系统二期建设项目

运营一体化智能管控系统开发与估值系统对接需要如下webservice接口：产品建账接口、产品运作接口、其他交易接口、银行间业务接口、指令制作接口和指令推送接口。

功能说明如下：

1、国债、地方政府债等债券利息收入恢复征收增值税功能模块

根据2025年8月1日财政部、税务总局公告，自2025年8月8日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券(包含在2025年8月8日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。估值系统需判断债券类型和发行日期，进行新老划断，并据此进行增值税计提。

2、**银行和国信证券电子指令直联

****联通过向托管机构发送格式化、电子化的指令和数据，在线实时解析并进行相应的处理和反馈。应用电子指令直联方式发送划款指令可以大幅提高指令处理效率，降低人工操作风险。通过直联接口获取的资金流水信息可以为划款跟踪、到账跟踪、日终核算等业务场景提供数据支持。从2016年开始，建信基金逐步推广电子指令直联方式与托管机构对接，现有40家托管机构中，只有今年新******银行仍未实现电子指令直联。

3、综合指令操作webservice接口

根据运营一体化智能管控系统二期项目【银行间交易管理】模块需求，通过【运营一体化系统】-【银行间交易管理】模块推送稽核成功的DVP指令，需调用指令操作webservice接口对指令ID进行相关操作，通过该接口可实现指令的自动流转。

4、深交所指数增强型ETF改造

估值核算系统需完成适应性改造，支持行业内ETF产品，抽样部分指数成分股进行指数增强管理，包括成分券是否为产品关联的指数成分股判断交易属性；ETF产品资产数据清算；资产估值核算和持仓检查等。

5、**银行减值计提改造

本次专户产品的减值计提将采用更为审慎的原则，****银行自建模型生成预期信用损失比例值，****中心提供的预期信用损失比例值进行比较，按照“孰严原则”确定减值计提结果。

6、专户产品增加指定金额赎回功能

并行组合产品可以选择复制主套账的产品销售数据并可选择份额申赎/金额申赎，则产品申赎时如选择份额申赎则直接复制主套账流水、如选择金额申赎则复制主套账流水后采用主套账金额作为并行套账应确认的申赎金额并倒算应确认份额

7、运营一体化智能管控系统二期建设项目

运营一体化智能管控系统开发与估值系统对接需要如下webservice接口：产品建账接口、产品运作接口、其他交易接口、银行间业务接口、指令制作接口和指令推送接口。

二、本次公开招募供应商的准入资质:

（一）合法性及诚信要求

1.具有独立承担民事责任能力的法人。

2.在最近三年内的经营活动中没有行贿犯罪等重大违法记录。

（二） 软件要求：

1.软件产品必须具有在中国境内的正式合法使用权和销售权；

****公司现有估值和信披系统，软件产品供应商具有著作权和知识产权，拥有合法的销售权。合同签署后，相关模块经过软件产品供应商官方授权和认证，我公司具有正式合法使用权。

2.软件产品在国内有可靠的技术支持力量；

软件使用过程如遇异常情况，供应商应提供7*24小时电话、2小时以内到达现场服务，严格遵循高速度响应和不间断宗旨。另外，还提供问题处理进度跟踪、bug修复、排期发放补丁等服务，****服务处于严格受控状态。同时，****公司系统例行巡检，排除隐藏隐患。

3.软件产品必须为正式版本；

软件产品为供应商正式发布的版本，在研发过程中经过充分的测试和验证，****公司业务部门、技术部门联合测试后生产上线。

4.软件产品必须具有完整的技术资料。

供应商在软件需求分析与制定研发计划阶段要求进行材料编写审批，最终形成需求分析文档；在概要设计阶段确定目标系统的总体结构，按照概要设计要求，通过评审最终形成概要设计文档；在详细设计阶段按照详细设计的工作要求，通过评审最终形成详细设计文档；在软件实现阶段按照软件开发的要求，通过审批最终形成开发文档；软件开发完成之后研发人员经过分析、修复并自测完毕，生成测试报告。上述技术资料可****公司，****公司在生产上线前业务人员会提供测试报告，金融科技部编制上线申请单等材料。

三、必要材料

（一）经营资质（扫描件）

公司章程（如有）、****事业单位法人证书或类似执业许可证）、公司法人身份证的原件扫描件。

（二）财务报表（扫描件）

公司上年度资产负债表、现金流量表、利润表的原件扫描件。

****公司简介

包括但不限于以下内容：公司全称，统一社会信用代码，公司类型，注册资本，法人代表姓名，企业网址，纳税人类型，员工数量，公司通讯地址及邮编，联系人及职务，联系人手机号码及电子邮箱地址，公司主营业务，****办事处的详细地址和联系方式，与公司的采购**历史情况，****公司****政府采购或金融行业采购过程中是否受到处罚。

四、附加材料（根据行业性质或商品特点提供）

（一）资质证明（扫描件）

1.行业资质认证。例如：质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业健康安全管理体系认证等。

2.产品认证。如3C认证，节能环保产品认证等。

（二）技术能力介绍

公司拥有的自主知识产权名称、数量（须提供扫描件作为证明）。

（三）商品在金融业的实施案例

****公司签署的商品销售合同名称、销售数量、销售金额及履行情况。

有意参与本项目的供应商请提供相关证明材料，包括但不限于服务介绍，并在10月9日17:00前将资料发送至 ****@ccbfund.cn。邮件主题写明报名项目名称。

****公司盖章。提交供应商资料大小不超过10M（提交的邮件附件总大小超过10M自动拦截，视为无效应答，附件请勿通过第三方邮件转存附件。）