北京航天飞腾装备技术有限责任公司增资项目

项目基本情况 项目名称 **航天飞腾****公司增资项目 项目编号 **** 融资方所在地区 **市**区 融资方所属行业 科技推广和应用服务业 拟募集资金对应持股比例或股份数 不超过7.683% 拟募集资金金额 4950万元 拟征集投资方数量 1个 信息披露起始日期 2025-09-09 信息披露期满日期 2025-10-13 信息披露公告期满的安排 1. 未产生符合条件的意向投资方，则： 按照5个工作日为一个周期**公告时间直至产生符合条件的意向投资方。 2. 产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则： 按照5个工作日为一个周期**公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。 募集资金用途 用于智能巡飞系统I型项目研制资金需求。 原股东是否放弃优先认缴权 否 增资后企业股权结构 本次增资股权设置情况如下： 本次增资完成后，融资方原股东持股比例合计不低于92.317%，新增股东持股比例合计不超过7.6830%。 增资达成或终止的条件 征集到符合条件的投资方，增资价格不低于经备案的评估结果，且经融资方有权批准机构确认后签订增资协议，则本次增资达成。 相关附件 融资方情况 名称 **航天飞腾****公司 基本情况 住所 **市**区蓝靛厂南路59号23号楼3层3018房间 法定代表人 张军 成立日期 注册资本 45254.4024万元 实收资本 45254.4024万元 经营范围 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通讯设备、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；委托加工通讯设备、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 股东个数 4 企业股权结构 股东名称（前十位） 出资比例（%） 航天****公司 97.5117 **飞腾翔达企业管理合伙企业（有限合伙） 0.982 **飞腾蓝剑企业管理合伙企业（有限合伙） 0.9363 **飞腾星通企业管理合伙企业（有限合伙） 0.57 主要财务指标 （单位：万元） 近三年年度审计报告 年度 2024 年度 2023 年度 2022 年度 资产总计 149514.60 138188.29 73474.28 负债总计 93158.57 99010.72 36316.91 所有者权益 56356.03 39177.57 37157.37 营业收入 40186.23 56262.42 19386.78 净利润 1987.50 1827.71 1510.60 最近一期财务数据 日期 2025-08-31 资产总计 147861.00 负债总计 90949.00 所有者权益 56912.00 营业收入 11849.00 净利润 345.00 增资行为的决策及批准情况 融资方决策文件类型 股东会决议 国资监管机构 ****国资委监管 国家出资企业或主管部门名称 ****集团有限公司 批准单位名称 **** 批准文件类型 董事会决议 其他披露事项 1、本次增资募集资金总额超出新增注册资本的部分计入资本公积，归新老股东共同享有。2、本次增资完成后，融资方相关债权****公司继续承继履行。3、本次增资完成后，公司各股东按实缴出资比例享有股东权益，承担经营风险。4、投资方须在本项目出具增资凭证前将交易服务费支付至北交所指定账户。5、融资方系涉密军工企业，意向投资方须自行了解中华人民**国法律、法规、国防****机关对涉密军工企业的股东资格的相关规定。6、其他详见北交所备查文件。 投资方资格条件与增资条件 投资方资格条件 1、意向投资方应为中国境内（不含港、澳、台地区）依法注册并有效存续的企业法人。 2、意向投资方注册资本不低于2亿元。 3、意向投资方不得通过信托计划、资产管理计划、契约型私募投资基金参与增资。 4、本项目不接受私募投资基金参与增资，且不接受意向投资方组成联合体参与增资。 5、意向投资方须具有良好的商业信用和支付能力。 6、意向投资方应为从事飞机制造的企业（以意向投资方营业执照中经营范围为准）。 7、意向投资方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 增资条件 1、意向投资方须在本项目信息披露公告期内向北交所提交意向投资申请材料，并在信息披露期满日17:00之前（以到账时间为准）将拟投资金额的30%作为交易保证金****银行账户，逾期未交纳保证金的，视为其放弃投资资格。 2、本项目信息披露公告期即为尽职调查期，意向投资方有权利及义务在信息披露公告期间自行组织对融资方进行全面了解，意向投资方提交投资申请并交纳交易保证金后，即视为已详细阅读并完全认可融资方就本****交易所信息披露公告及备查资料所披露的相关内容，已完成尽职调查，并以其独立判断决定自愿全部接受信息披露公告之内容及融资方的现状（包括可能存在的瑕疵），同意以不低于融资方经备案的净资产评估值计算的每单位注册资本的对应价格进行增资。 3、本次增资须以货币方式进行出资，出资币种为人民币。 4、意向投资方须对以下事项进行书面承诺： （1）本方同意在被确定为投资方后5个工作日内签署《增资协议》，并在增资协议生效之日起10个工作日内一次性支付增资价款； （2）本方已详细阅读并完全认可本项目公告所披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受信息披露公告之内容。若以不了解融资方的现状等为由发生逾期或拒绝签署增资协议、拒付增资款、放弃增资等情形的，即可视为违约行为，融资方有权扣除本方交纳的全部交易保证金作为违约金，并重新披露增资信息，由本方承担相关的全部经济责任与风险； （3）本方同意北交所在出具增资凭证后3个工作日内，将收到的转为增资款的保证金划转至融资方指定账户； （4）本方同意融资方有权对我方所承诺事项及是否符合投资方资格条件、增资条件进行核查，并配合融资方进行尽职调查（如融资方要求），按照融资方要求提供相关资料； （5）本方认同并支持融资方的战略规划和经营理念，成为投资方后，为融资方引入战略和业务**，支持融资方发展； （6）本方提交的全部材料真实有效、不存在虚假信息； （7）本方已自行了解中华人民**国法律、法规、国防****机关对涉密军工企业的股东资格的相关规定。已知悉如因本方自身原因未通过前置或后置批准或备案导致不能完成本次交易、或无法完成工商变更登记、或完成工商变更登记后导致融资方被取消保密资质的，均视为本次交易失败。如本次交易失败，同意融资方全额扣除本方交纳的交易保证金作为对融资方的补偿；若相关补偿金额不足以弥补融资方相关损失的，同意融资方保留进一步追究本方相关法律责任的权利。 保证金设置 交纳保证金 是 保证金金额或比例 拟投资金额的30% 交纳时间 （以到达产权交易机构指定账户时间为准） 本公告截止日17:00前交纳 保证金处置方式 1、保证金扣除情形：若非融资方原因，出现以下任何一种情形时，意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除，作为对融资方的补偿：（1）意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的；（2）本增资项目信息发布期满，需参加遴选程序而未参加的；（3）在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署增资协议及未按约定时限支付增资款的；（4）其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 2、意向投资方成为投资方的，其保证金按照本公告及增资协议约定处置；未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为****交易所收到其递交的退还保证金书面申请之日起3个工作日内一次性原额无息返还。 3、其他约定：无。 遴选方案 遴选方式 竞争性谈判 遴选方案主要内容 意向投资方按时足额交纳保证金并经融资方确认具备投资资格后即成为合格意向投资方。信息披露期满，如产生1家合格意向投资方时，融资方有权决定是否通过竞争性谈判的方式确定投资方；如产生2家及以上合格意向投资方时，将通过竞争性谈判方式确定投资方。 融资方将采用竞争性谈判的方式从以下方面对合格意向投资方进行遴选： 1、意向投资方的投资报价。 2、意向投资方的综合实力，包括但不限于：企业背景、行业声誉、资金实力、投资经验、公司治理等。 3、意向投资方在融资方所从事的业务领域具有一定行业经验和业务**，具有专业技术、运营经验、行业**的优先。 4、意向投资方能与融资方原股东建立良好的沟通协作关系，与融资方或其控股股东、实际控制人具有业务**基础的优先。 5、意向投资方能与融资方在业务上形成互补推动作用，能协助增资企业完善产业链布局，促进增资企业扩大市场份额，为融资方主营业务发展提供战略、产业**、业务**等实质性帮助的优先。 6、意向投资方与融资方的战略发展、经营理念、价值观的契合程度高的优先。 项目联系 交易机构 项目负责人：高经理 联系电话：010-****3140 电子邮件：lqgao@cbex.****.cn 部门负责人：陈经理 联系电话：010-****5582