阳光采购-YGZJ20250909-财务信息化二期项目控制价征集公告

阳光采购-YGZJ****0909-财务信息化二期项目控制价征集公告

财务信息化二期项目控制价征集公告

受征集人委托，就“财务信息化二期项目”控制价向市场进行报价征集，欢迎潜在供应商提交报价文件。

一、项目需求描述

1、服务内容

1.1应收应付模块

1.1.1应收

具备应收账款、预付账款和其他应收款的基础数据管理功能，包括客户的基本信息、账龄设置、信用管理的信息内容，支持上述信息从客户关系管理、合同管理系统的对接集成获取数据。****公司发生的应收对象单位定义成为应收款的客户，可对客户信息在系统中进行维护，监控与客户之间交易情况。实现与前端业务管理系统集成，获取客户信用评级相关信息。明细反映各项应收款的发生、还款、挂账的有关情况。具备对应收账款和其他应收款的坏账准备计提功能。具备应收款项的核销功能。具备灵活的查询和分析功能。

应收核算应实现从销售订单到收款结算的全过程（发货、开票、收款）管理。

支持数据的核销、冲销还原功能；支持往来付款时实时进行往来核销功能。

支持应收款核算流程，包括收入资金归集、稽核、核对业务。

支持应收款提醒、催收。

支持员工借还款管理、备用金管理。

实现对应收账款和其他应收款的坏账准备计提的报账处理，包括填报，审批，审核和记账。支持已核销坏账的后续管理。

支持提供多维度应收款信息分析表，如支持按客户、账龄、专业、产品、部门等多维度进行分析。

1.1.2应付

具备应付账款、预收账款和其他应付款的基础数据管理功能，支持上述信息从供应商管理、合同管理系统的对接集成获取。能够明细反映各项应付款的发生、付款、挂账有关情况。

支持商业汇票结算，应付票据结算，包****银行承兑汇票。

具备应付款项的核销功能。

具备灵活的查询和分析功能。

应付核算应实现从采购到付款全过程的管理（收货、收发票、付款、预算控制）。

支持供应商发票登记和应付账款处理。

支持商业汇票核算，应付票据结算，包****银行承兑汇票。

支持不需支付的应付款项在完成相关审批流程后自动进行账务处理。

支持提供多维度应付款信息分析表，如支持按客户、账龄、专业、产品、部门等多维度进行分析。

1.2资金管理

1.2.1资金申报

提供一站式资金业务申请、填报服务的应用，方便企业员工代表各自部门或分管领域进行资金业务申请、填报和相关处理。

1.2.2收款认领

用于员工查看收款认领通知信息并进行认领，对已认领的收款认领单可进行变更、申诉等业务处理。

1.2.2.1认领公告

业务人员可通过认领公告查看可认领和历史的收款认领通知信息。通知到当前用户的可认领通知单，在“可认领”页签；通知到当前用户的，除可认领外的通知单，都在“历史公告”页签。认领公告主要功能如下：

（1）可通过“认领”功能，对银行流水或者票据进行单笔认领。

（2）可将不明确、需要他人认领的款项转发给指定用户认领。

（3）如果自己的款项被别人认走并已确认认领结果，则可以发起申诉。

（4****银行流水和票据进行合并认领及取消合并。

（5）可通过“联查”功能实现认领通知单联查认领单。

（6）可支持按列表引出、刷**退出功能。

1.2.2.2认领处理

认领处理是对我已做了认领、变更、申诉、调整的各类认领单进行操作处理的工作台。认领处理主要功能如下：

（1）认领人完成认领并入账后，在认领总金额不变的情况下，发现自己的认领明细有误，则可发起认领变更。认领变更在确认认领结果时，可参数控制是红字冲证还是原单变更，从而触发不同的操作。

（2）可支持删除、撤销、反审核、按列表引出、刷**退出功能。

1.2.3资金计划

资金计划模块需满足结合资金存量，对单位、集团未来的资金收入、支出进行平衡，做出符合管理目标的资**排。

1.2.3.1提供资金计划基础设置、编制、审批、调整、实际数维护、控制、分析等实用功能。

1.2.3.2支持用户定制符合自己管理需要的资金计划，并对计划编制的全过程（下发、编制、上报、汇总、审核）进行管理。

1.2.3.3****集团资金需求,可以形成抵消内部资金往来后的资金需求。

1.2.3.4与现金管理系统、资金结算系统、票据管理系统、投融资系统、预算管理系统数据的紧密集成与共享，资金计划人员可以实时查询资金计划的执行情况，分析资金计划执行差异，评价资金计划执行效果。

1.2.3.5资金计划与预算管理模块数据实时对接。

1.2.3.6****集团核心系统连接，将资金系统中的****集团核心系统。

1.2.3.7要有周计划、月计划、季度计划、年度计划、1-3年计划的功能，利于形成短期、中期、长期资金规划。

1.2.3.8从资金计划中，可以根据月、季、年的资金计划，提****集团资金可以空置的时间，进而为资金理财提供决策。资金计划要求可以滚动编制，提供资金计划填报、审核功能。

1.2.3.9资金计划模块的应用涉及三部分内容：计划平台、资金计划客户端、资金计划-电子表格客户端。资金计划-电子表格客户端支持用户直接在电子表格 软件中设计样表、编制计划数据、进行数据分析，符合用户的使用习惯。

1.2.3.10提供移动端的资金计划审批功能。

1.2.4贷款管理

1.2.4.1融资申请

银行借款或者企业往来借款中事前申请的功能。

1.2.4.2融资方案

新增融资方案，可以设置在融资申请前不同的方案，在录入期限、金额、还款方式、利率类型、年利率以后，系统会自动计算综合成本及综合成本率，并且自动计算成本后，计算年化收益率。融资申请即可以引用不同的融资方案，也可以在融资申请中手工录入融资方案信息后自动生成融资方案。

1.2.4.3借款还款

申请银行借款或者企业往来借款中还款申请的功能。

1.2.4.4借款展期

申请银行借款或者企业往来借款中展期申请的功能。

1.2.4.5银行借款合同变更申请

银行借款合同中变更申请的功能。

1.2.5资金调度

1.2.5.1调度中心

集团资金组织的工作台，支持发起上划/下拨处理；同时支持成员单位发起的上****调度中心，等待处理。

（1）支持上划处理待办业务数量的直观展示，包括未处理的成员单位上划申请单；以及待提交、待审核、付款中的单据数量

（2）支持下拨处理待办业务数量的直观展示，包括未处理的成员单位下拨申请单；以及待提交、待审批、付款中的下拨处理单据数量

1.2.5.2上划处理

上划****中心进行资金池上划业务处理工作台

（1****中心直接新增、提交/审批上划单；审核通过后，还支持对上划单提交银企、或线下付款后确认付款的相关操作

（2）支持生成母账户（归集账户）的凭证、日记账等信息

（3）支持联查划拨申请、回单、银行上划单、凭证等信息

（4）确认付款后，系统将协同生成成员单位子账户的付款单，便于后续进行子账户付款相关核算业务处理

（5）开通银企的账户可进行自动划拨处理，支持根据参数配置自动生成待提交的上划单，或在银企处理中的上划单据；便于提升资金调度处理效率"

1.2.5.3下拨处理

下拨****中心进行资金池下拨业务处理工作台

（1****中心直接新增、提交/审批下拨单；审核通过后，还支持对上划单提交银企、或线下付款后确认付款操作

（2）支持生成母账户（归集账户）的付款凭证、日记账等信息

（3）支持联查划拨申请、回单、银行下拨单、凭证等信息

（4）确认付款后，系统将协同生成成员单位子账户的收款单，便于后续进行子账户收款相关核算业务处理

（5）开通银企的账户可进行自动划拨处理，支持根据参数配置自动生成待提交的下拨单，或在银企处理中的下拨单据；便于提升资金调度处理效率

1.2.5.4调拨处理

调拨****中心进行资金调拨业务（包括同名转账、跨主体调拨）处理工作台，****中心直接新增、提交/审批调拨单，审核通过后，还支持对调拨单提交银企、或线下付款后确认付款等操作。调拨单也支持调拨申请审批后下推付款自动生成。

1.2.5.5支付信息变更

资金调拨业务（包括同名转账、跨主体调拨）的支付信息变更列表，支持支付信息变更的提交、审批、变更确认、转交过程管理。

1.2.5.6上划申请

上划申请适用于由成****中心发起资金归集的场景

（1）支持新增及审批上划申请，以及查询查看上划申请

（2）支持上划申请的反审核、撤销操作处理

（3****中心人员在【调度中心】通过上划申请后，系统将自动生成上划处理单，****中心进行资金调拨处理

1.2.5.7请款申请

请款申请适用于由成员单位出现临时性资金需求时，****中心发起请款下拨，满足日常资金所需

（1）支持新增及审批请款申请，以及查询查看请款申请

（2）支持请款申请的反审核、撤销操作处理

（3****中心人员在【调度中心】通过请款申请后，系统将自动生成下拨处理单，****中心进行资金调拨处理

1.2.5.8调拨申请

资金调拨业务（包括同名转账、跨主体调拨）的申请和审批，支持发起多个付款组织、多个付款账户的调拨申请（批量调拨），审批通过后，根据调拨明细自动下推付款完成调拨。

1.2.5.9母子账户组

设置资金池的顶点归集账户及下挂的可上划资金的子账户信息，从而实现账户组搭建，便于开展资金调拨处理。

1.2.5.10账户划拨策略

账户划拨策略是资金调度业务的一个基础资料，其使用场景主要包括：第一，在设置母子账户的时候，可以指定子账户所采用的账户划拨策略；第二，在手工创建上划单、下拨单时，系统会根据子账户所采用的账户划拨策略，自动显示参考的划拨金额。

1.2.5.11自动划拨设置

自动划拨设置支持设置自动划拨任务，系统将按照执行计划和执行操作完成自动划拨任务。

1.2.6资金结算和内部金融

系统需提供内部账户体系建立、基础资料维护、柜台结算、结算中心业务处理、账簿查询、报表查询、以及手续费管理、保证金管理、现金缴存、现金支取等业务等功能。

提供图形化的审批流程自定义功能。管理员可以在系统中对每个单位的资金结算设定审批流程，审批流程中的审批人、审批顺序可以灵活定义，支持跨单位的协同审批，针对每个具体的审批环节可以指定具体的系统用户为参与者，也可以定义具有相应职责的用户皆可进行审批处理，同时审批流程中应允许携带附件。

结算管理：包括账户管理、收付款、资金实时上拨下划、****银行电子回单及电子对账、统计查询等。

资金结算完成自动产生结算会计凭证，对接总账系统；****银行、内部单位、总账凭证对账。

完成与第三方支付平台，包括支付宝、微信、银联POS等自动对账功能。

资金调度通过上收、下拨、调拨业务处理，****中心归集资金和划拨资金的业务流转模型，****集团上级与下级之间的归集资金和划拨资金的业务流转模型，****中心或上级组织将一个所属单位的**资金，调拨给另一个资金短缺的单位。

1.3管理合并

1.3.1管理报表

在财务报表数据的基础上，构建管理报表，管理口径板块合并利用各组织的调整抵销数据，形成各大板块管理报表。多维架构实现一套数据，多套报表输出。完善集团编报机制，统一报表模板、报表数据标准，规范企业财务工作流程。

（1）业务规则设置

报表数据之间的逻辑关系以及折算、调整抵销等业务处理的复杂逻辑关系，这些都可以通过业务规则的形式进行实现。

左侧节点与过程成员对应，业务处理到某个过程时执行相应的业务规则。

业务规则可以脚本或配置的方式进行编写。

规则可实现即编即调试查看结果，方便验证，提高效率：

（2）主附表联动

主附联动设置时为了实现分录联动而做的设置，常用用于主附联动，如调整抵销附表，自动联动生成主表相关分录；附附联动，如调整抵销附表，自动联动生成相关附表分录；本表联动，如调整抵销其中项，自动联动生成同级相关报表分录。配置主附联动后，不用同时调整抵销多个相关报表分录，提高调整抵销效率。

通过主附表联动配置实现主表联动附表、附表联动主表等各种表间数据联动，通过设定源和目标值的联动关系：

（3）勾稽校验

勾稽设置 可设置适用不同组织的数据校验公式，并针对不同的业务场景设置校验影响。

数据自动校验：通过各种表间勾稽关系设置保障数据校验关系和合并数据质量

勾稽检查报告数据核对结果，直接获取勾稽状态，针对检查不通过的勾稽分析差异点。

（4）智能合并

智能合并是合并工作的工作台,单体用户在此进行报表计算、勾稽检查和流程提交，合并层用户进行报表折算、执行合并，合并完成后查看合并底稿并提交合并层报表给上级单位。

1.3.2内部资产交易

支持以下内部资产交易的场景：

存货到存货：一方销售库存商品，另乙方也作为库存商品销售。

存货到资产：一方出售存货，另一方形成固定资产/无形资产/投资性房地产/长期待摊费用；

资产到资产：一方转让土地使用权/无形资产/固定资产/投资性房地产，另一方也形成对应资产；

服务到资产：一方销售服务，如代建、监理，工程、信息技术、现代服务等，另一方最终形成固定资产/长期待摊费用/投资性房地产/无形资产等；

使用权资产：一方出租房产或设备，另一方形成使用权资产摊销。如集****公司使用。

1.4全面预算（仅实施）

针对集团全面预算中费用预算管理需求，功能需覆盖企业费用预算编制、控制、调整、分析等管理过程，并与费用报销系统紧密集成，可实现多种费用控制方式，帮助企业实现有效的成本费用管控，提升管理效率和效益。包括任务监督、执行的任务、目标下达、报表编制、目标分解、报表查询、合并抵消、预算调整、预算控制、预算分析、分析报告、版本数据管理、数据上传等模块的实施交付工作。

1.5物资管理

1.5.1物资管理

支持计划管理、采购管理和库存管理等，实现物资成本管理PDCA循环，项目的物资管理采用量、价、费分级管控原则，并支持对实物的管控，通过对入库、出库、调拨、库存盘点等形式做好现场的实物管理，避免物资浪费、丢失、过期、损坏等现象发生，降低物资损耗，定期库存成本控制物资使用成本，合理控制和降低仓库库存，避免物资不合理的占用资金成本。

1.5.2项目资金

支持对合同业务所发生的金额进行统计，结合收付款条件，对项目资金的计划、使用、核算和防范风险的管理工作。

1.6历史数据迁移

历史数据迁移是财务系统升级或更换过程中的关键任务，对充分利用数据资产、延续财务数据的连贯性与完整性意义重大。基于财务信息化一期建设，财务核算已稳定在新系统运行，现需将旧系统中2020年10月-2023年12月财务账套数据迁移至新系统中，保障后续财务工作的准确性与连贯性。其中涉及账套搭建、基础资料搭建、初始化工作、凭证迁移和财务单体报表迁移。

1.6.1数据中心搭建

****数据中心搭建

1.6.2基础资料配置

基础服务云-企业建模-组织管理、人员管理

基础服务云-安全管理-权限管理

基础服务云-基础资料-主数据、公共数据、辅助资料、财务数据、税务数据

基础服务云-公共设置-编码规则配置

1.6.3财务资料配置

配置启用的会计期间

配置账簿类型

配置会计账簿

配置科目表2套

配置会计科目2套

配置核算维度

配置核算体系

1.6.4总账资料配置

财务云-总账-基础设置：配置凭证类型（按各单位实际凭证类型）

财务云-总账-初始化：各单位科目余额初始化、现金流量初始化、往来余额初始化

财务-总账-凭证处理：****公司凭证导入

1.6.5报表配置

财务-财务报表：

按单体报表期间数统计的单体报表导入

按合并报表期间数统计的单体报表导入

1.7业财平台方案咨询

1.7.1方案设计原则

在业财平台顶层方案设计时，应遵循以下原则：

前瞻性：结合业界先进业财平台实践经验，以及**信息化技术，方案立足于高起点、高标准。

通用性：基于制度、流程、系统的统一化、标准化和规范化，设计适合各产业领域推广的通用方案，满足集团集中管控的需要。

开放性：随着业务的发展和信息技术的更新，流程可以不断优化升级，系统具备良好的外部对接能力和灵活性。

在以上原则指导下，重点打造：

高效的业财协同能力：解决能力瓶颈：流程标准化程度低，核算效率低,导致财务管理难度大，不利于财务**配置结构优化。

数据统一能力：解决能力瓶颈，子公司财务管理个性化较多，数据流程与数据标准差异大，数据分析无法支撑全局洞察。

合规与控制能力：解决能力瓶颈：内控主要依赖人盯人 ；事务性工作挤占财务**配置，无法专注于专业领域的专业能力的提升。

1.7.2业务现状调研

深入、有效的现状调研是业财平台建设方案设计的基础，是所有模块工作开展的前提。在调研阶段，需由双方项目团队密切配合，结合采购人实际情况制定调研计划、数据收集模板等，明确调研范围及内容，有针对性地、按步骤地开展实地调研。

1.7.3业财平台能力规划

结合招标方业财平台的建设经验，推荐采购人在建设业财平台时，将各项业务****中心的方式进行构建。

业财平台将分散在企业不同业务单位的财务业务整合到一起，采用相同的运作模式、业务流程和规则，这就要求这些业务必须是可以或者容易进行标准化的基础业务。业财平台现有业务范围覆盖较多的有：费用报销、采购到付款、订单到收款、固定资产核算、资金结算、总账到报表等，这几类业务交易频繁且易标准化，****中心发展过程中形成的典型业务，最易实施。此外，业财平台通常也承担一些税务职能，例如集中进行发票开具和纳税申报等。

1.7.4业财平台数据标准制定

在业财平台建设中，基于对各单位业务流程的现状分析，充分讨论流程设计的业务前提，如业务承接范围、票据传递方式、报账方式、资金结算、会计核算、报表查询、档案管理等，在确定了流程设计的业务前提后，可结合管理层对业财平台的定位以及当前梳理流程的可标准化和系统支持情况，按业务循环规划可纳入业财平台的业务及其流程。

明确业务流程后，进一步标准化业财平台覆盖的流程，以及各个流程节点上，总部财务、业财平台及下属分支机构之间的职责切分。例如业务真实性、内控责任主体、审批责任主体、税收责任主体等分别是由哪个层级的单位负责。明确了流程各个节点的职责划分，进一步保证了各业务流程能标准化运行。

1.7.5业财平台流程标准制定

1.7.5.1流程方案

各分支机构相同或类似的财务业务，由于理解的差异可能导致具体处理规则以及处理方式不尽相同。建议在进行业财平台建设时，形成标准的、统一而非唯一的几套业务流程的基础上，根据各分支机构的差异情况，进行选择，保证其整体流程的标准化。

1.7.5.2流程要素

流程一般由输入、活动、活动的相互关系、输出、客户和价值共六个要素组成。流程要素标准化，就是要明确输入、活动、活动的相互关系与输出，明确端到端的交易流程中前端输入与业财平台的操作步骤，嵌入完整的控制活动，规范输出标准与要求，并通过信息系统固化流程，促进业务流程标准化。建议在业财平台流程标准化过程中，遵循采购人标准核算流程，端到端全覆盖，确保操作层面的风险点都得到有效控制，无遗漏，不重复。

2、保密要求

在项目实施过程中需要遵守下列要求：

2.1文档保密要求

采购人提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密。成交供应商必须遵守与采购人签订的保密协议，未经采购人书面许可，成交供应商不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。

2.2信息保密要求

未经采购人的事先书面批准，成交供应商不得以任何形式或任何方式将保密信息和/或其中的任何部分，披露或透露给任何第三方。成交供应商有义务妥善保管保密信息，不得复制、泄漏或遗失，成交供应商亦不得依据保密信息，就任何问题，向任何第三方做出任何建议。

3、技术要求

3.1系统可靠性需求

本项目要求系统具有较高的可靠性，具体需求如下：

系统服务可用率达99%。

系统故障率低于1%。

一般故障恢复时间低于120分钟。

业务操作失败后能自动恢复到操作前状态。

3.2易用性需求

本项目要求具有较好的易用性，具体需求如下：

系统提供简明扼要的帮助手册，系统内提供查看链接。

菜单规划直观简洁，菜单展现直观，深度不超过三级。

一般操作不超过5步。

页面布局简洁，重要信息优先、突出显示。

部分操作提供批量功能。

要求平台提供的接口的对接过程简单高效，能清晰返回对接错误信息，方便调试。

3.3性能指标要求

支持平台7×24h不间断运行；

在没有外部因素影响的情况下，故障恢复时间不超过120分钟；

系统整体页面操作平均响应时间不超过3秒，复杂业务或涉及网络**加载页面的平均响应时间不超过5秒。对于较长的等待，使用**的用户交互设计，如进度条提示等。

支持≥500用户同时在线，核心业务功能可承载50个用户并发操作；短时峰值（如集中登录时段）允许响应时间临时增加20%，但需保证系统不崩溃。

3.4可扩展性

平台可扩展，对于业务应用的模型，都应提供可配置、可跟踪的操作模式，以满足未来应用和变化的需求

平台提供接口支持根据业务需要进行接口的快速调整，主要是字段的增减。

接口支持冗余字段，便于根据业务需求对接口内容进行功能扩展。

3.5安全性指标要求

因平台承载着重要的基础数据和业务数据，平台必须完全落地部署在采购人指定云服务，须采取各种安全措施来保障平台相关数据信息免受各种形式的窃取、破坏、篡改。

对于数据库关键数据，如用户密码，采用特殊密码组合规则组合后，采用国标算法加密，加密后密码不可逆，充分体现数据安全性；

可防御SQL注入、命令注入攻击、XSS跨站脚本攻击、文件包含、路径穿越类攻击、非法的HTTP协议请求、网页防篡改、常见Web服务器漏洞等攻击；

平台提供对接方案要求具备多重加密、认证，保障平台双向安全性。本系统和其他业务系统的数据对接的相关API接口需要使用鉴权技术，对接入链接进行身份核实和校验，才允许其他业务系统调取数据；

应用系统设计中，既考虑信息**的充分共享，又要注意信息的保护和隔离，系统应分别针对不同的应用和不同的用户，采取不同的措施，授予不同的权限。

3.6信创要求

要求中标人在业主要求下按照信息安全等级保护二级和信创要求建设。

3.7漏洞防护要求

对于对新发现的中高危漏洞需在48小时内启动修复流程；120小时内修复完毕。

3.8审计日志要求

系统记录用户关键操作日志（如登录、数据修改、权限变更），保留时长≥6个月；系统日志需包含操作时间、IP地址、用户ID等溯源信息。

3.9 系统对接要求

投标人须基于采购人的要求，实现统一认证、统一用户体系，统一门户、互联互通、统一UI、支付通道对接等功能。

4、人员要求

为保障项目进度，要求响应供应商必须提供至少3人驻点9个工作月配合开发服务。

二、报价要求：

1、材料递交方式：书面材料可递送至我司前台；电子材料可发送至****@163.com，各报价单位所提交的报价文件均须加盖报价单位公章。

2、征集截止时间：2025年9月15日上午09:30（**时间）。标书代写

3、报价文件格式：格式自拟。

4、其他：本项目无需报名，本次征集结果将作为确定采购控制价参考使用，报价单位无需缴纳任何费用。

三、联系方式：

公司地址：**市**区莲岳路221号A栋2101单元

联 系 人：吴岩松

联系电话：0592-****999

厦****公司

2025年9月9日

在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共**交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开****委员会进行评标。标书代写