江西省数智领航私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）托管银行遴选询比采购采购公告

**省数智领航私募股权投资

基金合伙企业（有限合伙）

托管银行遴选公告

根据**省数智领航私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）设立的工作安排，基金执行事务合伙人拟联合********银行，****银行遴选方案公告如下

一、基金基本情况

**省数智领航私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）总规模10亿元，存续期10年，其中投资期5年，退出期5年。以我省数字经济“一号发展工程”为战略指导，重点围绕20条省内数字经济产业赛道及新能源、新材料等产业，聚焦中后期、高成长性项目开展投资布局。

二、托管银行的主要职责

托管银行重点保障基金的资**全，具体负责基金资金的保管、拨付和结算等日常工作，对基金投资活动进行动态监管，定期向管理人提交托管报告。主要职责如下：

（****银行账户开户网点，为基金开立募集资金账户、托管资金账户或其他所需账户，并保管相关账户资料。

（二）负责基金的资金保管、账户管理、资金清算等事务，保障基金财产的独立、安全，对投资活动实施动态监管。

（三）按照基金协议、合伙人会议决议等，对划款指令及其所附要件进行审查后执行有效划款。

（四）提供资金交易、第三方存管、银证转账、资金监管服务等便捷通道；提供资金变动实时提醒、账户余额查询、资金交易明细查询及下载功能；提供银行回单等。

（五）对托管基金的资金使用情况进行监管，定期按照基金要求出具符合规定格式要求的基金托管报告。

****银行安排专人负责对接基金相关工作，并相对固定，能够提供专业高效服务，对基金运营过程中的各类需求进行限时响应、解决。

（七）对资金使用、回收、管理实施动态监管，当资金出现异常流动，托管银行应当及时了解情况，及时提示基金管理人违规风险，并及时向基金管理人、出资人报告。

（八）配合监督工作，不得拒绝、阻挠、拖延，不得提供不实的基金管理资料及信息。

（九）基金托管协议约定的其他职责及相关法律法规的其他要求。如有违反以上内容，基金和管理人有权单方面终止托管协议并****银行，且不承担任何违约责任。

三、托管银行申请资质

要求有意向申****银行机构，应具备以下条件：

（一）具有承担民事责任能力的法人或分支机构，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（二）成立时间在5****银行，在**省**市设有分支机构，具备提供本地化服务的能力，且由已获得基金托****分行参与本次遴选。

（三）具有国务院证券监督管理机构（证监会）和****总局核准的基金托管资格。

（四）设有专门的基金托管部门和人员，能派出专人负责相关托管业务，能做到及时处理问题和提出解决方案。

（五）具有履行托管协议所必需的设备、系统和专业技术能力，有完善的基金托管、稽核监控和风险控制制度。

（六）具有私募股权投资基金、创业投资基金或其他基金资产的托管经验。

（七）能够为基金托管账户的闲置间歇资金提供保本的资金管理方案。

（八）最近3年无重大过失以及行****机关处罚的不良记录。

（九）不接受以联合体形式申请参加遴选。

（十）无其他法律、法规等规定禁止参与本次遴选的行为。

四、遴选程序

遴选工作将按照如下程序进行：公开征集-资格审查-专家评审-入围公示-协议谈判-协议签署。

（一）赣云采平台****银行。

****银行提交申请材料。

（三）基金管理人及****组织专家对申请材料进行评审。

（四）遴选结果在赣云采平台公示。

（五）****银行就托管协议进行商务谈判，确保托管相关要求的落实。

（六）基金管理人组织召开基金合伙人会议，****银行并签署托管协议。

五、申请方式

（一）参照本方案****银行申请工作，并按照附件要求准备详细申请材料。

****银行应对所提供材料的真实性负责，同时应当承诺所提供的服务方案及其他关键要素将得到有效贯彻落实。****银行提交虚假材料、数据或证明文件，取消本次遴选资格。

（三）材料提交要求

1.提交申请材料截止时间：2025年11月03日下午17:00整（**时间）。标书代写

2.提交方式：赣云采平台上传加盖公章的申请材料。

六、其他事宜

****银行应严格执行相关承诺。托管期间，基金管理****银行的履约情况、托管服务情况等，****银行出现不能履行本方案第一条项下职责要求的情况以及严重违反托管协议的情形，基金和管理人有权单方面终止托管协议并****银行，且不承担任何违约责任。

****银行违反承诺事项、服务要求或合同约定时，基金和管理人将根据具体情形采取一定措施，包括****银行清单不再选用、追究违约责任、将相关情况报送金融监管部门等。

七、纪律监督

****银行遴选贯彻“公开、平等、竞争、择优”的原则，严肃执行遴选工作纪律。

监督电话：0791-8661 7798

附件：申请材料及说明

****

2025年10月29日