兴业银行杭州管理部关于多银行资金管理系统软件项目

********银行资金管理系统软件项目

供应商征集调研公告

****园区金融工作拓展、加深存量客户**、加强与区属国有企业的业务联动需要，****银行资金管理系统软件项目，****银行资金管理系统软件项目进行供应商征集调研，有关事宜如下：

一、采购需求及资格要求

1.1采购需求

****园区金融业务的拓展，****集团客户提供更优质的服务，拟引进一款资金管理系统，能够采用各种计算机和通信技术，****集团客户提供更加快速、准确、便捷和渠道多样的服务。

1.2 技术要求

（1）建立统一的账户信息集****集团****银行及其账户的统一管理，建立完善的账户信息管理平台。统一****集团****银行账户的头寸信息和交易明细，****银行获取信息，****集团所有账户资金的头寸情况和交易情况。

（2）建立统一的资金收付结算平台为企业各成员单位实现在一****银行账户的资金收、付结算业务，并可根据自身的财务制度灵活设置各项业务的审批流程，统一结算流程、统一结算审批、统一操作界面。另外，资金系统与业务系统通过信息技术手段实现系统间数据自动交互，使得业务数据与结算数据无缝衔接，实现业务-资金的一体化信息流转。

（3）建立统一的融****集团****银行授信和贷款合同信息集中管理和查询，更可以将票据、贷款等跟授信相关的业务自动关联，占用和释放授信的信息自动关联，****银行的可用授信额度情况，****公司统一****银行的信用工具。同时，贷款合同中根据不同的合同计息规则，自动试算利息，并自动提**行到期提醒，方便企业提前准备资金。

（4）建立资金统筹和计划管理平台通过对各成员单位的账户进行留底和归集规则设置，实现日终定时资金自动归集，并对资金下拨提供联动拨付、补足留底下拨、申请下拨等方式，配合企业资金计划，实现对各个成员单位的收支资金管控，以满足资金日常调度的管理需要，提升资金沉淀收益。通****集团间的往来调度，建立配套核算体系，并根据核算体系进行内部计价、结息等一系列管理措施。

1.3 供应商资质要求

（1） 企业成立一年以上，经营正常，可稳定提供服务。

（2）具备2023年至今（以合同签订日期为准）具有同类项目成功案例业绩，提供合同复印件关键页。

（3）企业需具备IOS体系认证证书、计算机软件著作登记证书等相关营业资质。

1.4人员资质要求

（1）本项目投入人员数量不低于3人。

（2）项目团队人员从业年限1年以上，项目经理从业年限3年以上并具备项目管理证书。

二、报名要求

2.1依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。

2.2 若中标本项目,****银行开立对公账户，****银行对公账户结算该项目相关费用。

2.3 充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。

2.4 具有良好的商业信誉且经营正常。

2.5 依法缴纳税收和社会保障资金。

2.6 未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”，****银行供应商禁用/退出期内。

2.7 经****管理部门依法批准，同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。

2.8 两年内目标服务领域未出现严重安全事件。

三、报名方式

采购部门联系人：

苏老师，联系电话：0571-****0982

联系时间：工作日9:00-11:40，13:30-17:30(其他时间请勿打扰)。供应商如有意向参与，****银行采购门户（https://cg.****.cn/）提交资料申请注册账号。注册审批通过后****银行采购门户，通过首页“采购管理”—“供应商寻源”—“待报名列表”中找到本次项目，点击“报名”即可参与。

欢迎各供应商对此项目的需求、技术要求、服务要求提出书面意见或建议，若有请将于征集截止时间前提交至cgzh@cib.****.cn邮箱，相关意见本行接收后将不再另行回复。邮件及材料请标明：《********银行资金管理系统软件项目》需求意见或建议-公司名称（全称）。标书代写

报名注意事项：

1.提交的供应商资料内容包括如下三项：

材料1：《多银行资金管理系统软件项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）

材料2：多银行资金管理系统软件项目信息收集表

材料3：承诺函

以上三项材料填报模板详见本公告附件，提交材料1-2****公司（单位）公章。材料3****公司（单位）公章或者由法定代表人签字。材料1-3请仅上传一份文件，拆分上传多份文件视为无效应答。

调研若有变更，****银行采购门户最新发布的征集调研信息为准。

四、注意事项

1.能够完全满足我行采购需求、有**意向、符合资格要求、报名要求的供应商均可报名。

2.本次市场调研不代表采购邀请或意向，仅为调研市场情况发起。若需后续对接，我行将会主动联系报名者；未予联系的报名者，我行将对材料予以保密。

3.本次市场调研不收取供应商的任何费用。

4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我行供应商黑名单。

5.对于上述事项存在疑问的，请及时与我行联系。

五、征集时间

注意：本项目寻源开始时间：2025-11-11 16:54；寻源截止时间：2025-11-18 23:59；标书代写