江苏港浩海供应链管理有限公司增资项目

项目名称

****增资项目

项目编号

****

拟募集资金总额（万元）

570.71

拟募集资金对应持股比例（%）

10%

拟新增注册资本（万元）

555.56

原股东是否参与增资

□是 √否

员工是否参与增资

□是 √否

增资后企业股权结构

本次增资拟公开征集1名投资方。

本次增资完成后，****注册资本增加至5555.56万元。其中，****集团有限公司持股90%，投资方持股10%.

增资达成或终结的条件

如未征集到符合公告要求的投资方，或增资企业未能从进入到遴选程序的意向投资方中选定投资方，则本次增资终结。

募集资金用途

募集到****公司煤炭、铁矿石等大宗商品贸易业务的海外市场开拓，以及欧洲、非洲、东南亚等区域物流通道建设，推动海外自营项目落地。

对增资有重大影响的

相关信息

一、申请程序及相关事项：

（一）具备条件的意向投资方应按本公告要求提交相关材料，于挂牌终止日17时前向****（以下简称“交易所”）提****交易所地址：（交易所地址：**市**区梦都大街136号金财大楼3F）），并填写《投资意向登记表》(交易所提供)，交易所接受申请时间：上午8：30 -11：30，下午13：30－17:00，节假日除外。

（二）公告期满，交易所协助增资企业根据征集结果，确定符合条件的意向投资方。

（三）意向投资方须提交材料（一式两份）：

1、《投资意向登记表》（原件）；

2、企业法人营业执照（复印件加盖公章）；

3、企业的基本情况（原件）；

4、公司章程或类似组织性文件（原件）；

5、同意认投的有效内部决策文件（原件）；

6、本公告中要求的“意向投资方须承诺事项”的书面承诺（原件）；

7、符合本公告要求的“投资方资格条件”的全部证明文件（原件或复印件加盖公章）；

8、其他材料（原件或复印件加盖公章）。

二、备查文件：

（一）审计报告（天衡审字（2025）02709号）；

（二）资产评估报告（宁长城评报字[2025]第152号）；

（三）增资企业2025年9月份财务报表。

三、增资企业承诺本次公开增资不存在任何障碍（****政府主管部门政策调整等不可抗力因素造成的变化除外），保证增资信息披露的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述和严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

四、本公告仅为本次增资的简要说明。意向投资方在做出投资意向申请的决定之前，应首先仔细阅读本公告内容及《审计报告》和《评估报告》中揭示的重要事项，并查询鸿石科技提供的资料。信息发布期内，经与鸿石科技协商并经鸿石科技同意，意向投资方可自行或者委托中介机构进行尽职调查。意向投资方须在承诺对本次增资有关资料和信息的充分了解，认同并接受增资企业现状的前提下确认投资。

五、联系方式：

联系人：李女士

联系电话：025-****3390 邮箱：****@163.com

增资企业名称

****增资项目

基本情况

住所

**市**东路188号11幢2708室

法定代表人

王德超

成立日期

2023.****.27

注册资本（万元）

5000

实收资本（万元）

5000

企业类型

****公司

所属行业

物流贸易

经济类型

国有全资

社会统一信用代码/组织机构代码

****0585MAD8LT5M38

经营规模

□大 □中 √小 □微

经营范围

一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内船舶代理；国际船舶代理；国内贸易代理；国内集装箱货物运输代理；进出口代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；谷物销售；棉、麻销售；针纺织品销售；林业产品销售；建筑装饰材料销售；日用木制品销售；水产品批发；木材销售；化肥销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品进出口；无船承运业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东数量

1

职工人数

4

股权结构

序号

股东名称

比例（%）

1

****集团有限公司

100%

主要财务指标

（万元）

近三年企业年度审计报告

年度

项目

2024

/

/

资产总额

5489.81

/

/

负债总额

406.67

/

/

所有者权益

5083.14

/

/

营业收入

27277.55

/

/

利润总额

87.76

/

/

净利润

83.14

/

/

审计机构

****事务所(特殊普通合伙)

/

/

最近一期财务数据

报表日期

资产

总额

负债

总额

所有者

权益

营业

收入

利润

总额

净利润

2025.9.30

10168.74

5052.53

5116.12

9608.68

43.98

32.97

增资行为

决策及批准情况

国资监管机构

****政府****委员会

国家出资企业或主管部门名称

****集团有限公司

批准单位名称

****集团有限公司

投资方

资格条件

一、意向投资方应具备的条件：

（一）仅限依法设立的企业法人；

（二）实缴注册资本不低于人民币600万元；
（三）营业执照涵盖煤炭、矿产品、钢材料等进出口贸易相关内容；

（四）近一年财务报表（非审计）总资产不低于人民币1500万元，净资产不低于人民币400万元；

（五）本次增资不接受联合体投资。

二、意向投资方须承诺事项：

（一）具备良好的资金实力和融资能力，能够为项目建设和供应链平台搭建提供必要支持；

****集团的企业文化及发展理念，具备长期**和战略协同的意愿；

（三）具备良好的企业信誉和合规经营记录，在国际业务中具有较高的履约能力和风险控制水平；

（四）具有良好的财务状况和支付能力，投资资金来源合法；

（五）符合国家法律、行政法规规定的其他条件，参与本次增资不存在其他法律、法规规定的禁止性情形。

增资条件

一、意向投资方拟投资金额不得低于570.71万元。

三、意向投资方被确定为投资方的，****交易所出具的《增资结果通知书》后10个工作日内签订《增资协议》。

四、投资方应在《增资协议》生效后7个工作日内以现金方式一次性支付全部增资价款，增资款以人民币计价。

五、本次增资实际融资金额超出新增注册资本的部分计入增资后企业资本公积，由全体股东共同享有。

六、从评估基准日起至完成工商部门注册资本变更登记期间，因持续经营所产生的净资产的增加额或减少额，由新老股东共同享有或承担。

保证金

设置

交纳保证金

R是 □否

保证金金额/比例

拟投资金额的100%

保证金

交纳时间

（以到达产权交易机构指定专用账户时间为准）

本公告截止日前交纳

保证金

处置方式

一、未被确认符合条件的意向投资方的保证金将在****交易所次日起3个工作日内全额无息退还。

二、意向投资方被确定为投资方的，其保证金按《增资协议》约定处置。意向投资方未被确定为投资方且未出现如下第三条所列情形的，其交纳的保证金在投资方被确定次日起3个工作日内全额无息退还。

三、发生下列情形时，依照其他交易相关方的申请，交易所可以冻结意向投资方/投资方交纳的保证金：

（一）意向投资方的主体资格存在瑕疵或者提供的材料虚假、不真实、不完整的；

（二）意向投资方未按照法律规定履行内部决策程序和相关外部审批程序的；

（三）意向投资方无故不推进交易的；

（四）意向投资方之间相互串通，影响公平竞争，侵害其他交易相关方合法权益的；

（五）被确定为投资方后无故不签订《增资协议》的；

（六）有证据证明存在其他致使其他交易相关方利益受损的情形。

交易所冻结意向投资方/投资方交纳的保证金后的处理方法，按照交易所制订的《产权交易资金结算规则》第六条、第七条规定执行。

信息发布期

20 个工作日（自产权交易机构网站发布之次日起计算）

2025年11月17日至2025年12月15日

信息发布

期满的安排

未产生符合条件的意向投资方，则信息发布终结；

遴选方式

（可多选）

若只征集到一家符合条件并交纳保证金的意向投资方，则通过协议方式经增资企业审议后确定投资方；若征集到两家及以上符合条件并交纳保证金的意向投资方，则通过竞争性谈判方式经增资企业审议后确定投资方。

遴选方案

主要内容

竞争性谈判主要内容:

(一)意向投资方或实际控制人拥有专业的运营管理团队，且运营管理团队长期有从事海外业务开发的经验；

(二)意向投资方或实际控制人的综合实力，包括股东构成、企业信用、财务状况、资金实力、****公司治理情况等；

(三)意向投资方或实际控制人具备良好社会影响力的优先；

(四)意向投资方或实际控制人具备国际背景的优先；

详细内容届时以具体谈判为准。