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上海浦东发展银行航运衍生品代理清算系统信创改造项目服务采购供应商征集公告
招标详情
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400-688-2000
****
航运衍生品代理清算系统信创改造项目
采购供应商征集公告
一、征集时间：2025年11月19日-11月21日
二、项目需求
航运衍生品代理清算系统信创改造项目，主要实施内容为对我行对接上清所开展大宗商品现货及衍生品类代理清算业务的航运衍生品代理清算系统进行信创相关技术改造升级，改造范围为应用部署环境和系统软硬件**适配，包括将系统迁移至信创云，并将支撑系统运行的操作系统、数据库、中间件、对象存储等替换为信创软件，同时对系统的应用软件开展适配性改造，包含全量功能的迁移适配、旧数据迁移、配合行内ESF升级改造、对接数据交换平台的升级改造等。
1. 服务团队资质及管理要求
团队人员资质要求：
（1）项目现场负责人（项目经理）需具备6年以上相关领域工作经验；
（2）项目组成员需具备丰富****银行业实施经验并在简历中体现，供应商提供相关实施案例佐证；
（3）驻场人员总数中不少于80%的人员应至少取得本科学历（含）；
（4）实施人员熟悉航运衍生品代理清算系统涉及的相关技术栈，且在具体案例中有过深入运用。相关技术和能力要求如下：
1、精通JAVA、JSP、VUE等开发语言，熟悉当前市面主流开源研发框架，熟悉SpringBoot、SpringCloud、微服务开发架构；
2、具备上云、容器化部署及实施经验；
3、熟悉ESF/ESB、数据交换平台等与其他系统交互方式在现有框架下的维护能力；
4、具备数据贯标相关经验能力；
5、熟悉持续集成和持续部署等，熟练使用GIT、SVN等工具；
6、掌握ORACLE、GoldenDB、GaussDB等国内外主流数据库部署与运行等实施案例和经验；
7、熟悉linux、**V10等国内外操作系统，熟练掌握Eclipse、idea开发工具，掌握weblogic/BES等中间件的使用和配置；
8、具备IE以及信创浏览器现有框架底层代码支撑能力，全栈信创现有框架底层代码支撑能力。
管理要求：
甲方：****银行
乙方：本项目采购候选供应商
（1）乙方在项目实施过程中，引进规范的项目管理方法，并指派专人（项目经理）负责本项目的现场管理工作，双方项目经理共同对项目实施进行总体控制、协调和质量管理，对项目的进度和状态进行评估、协商和决策，并在必要时，向双方管理层提交项目变更请求，按照审议结果调整和执行项目计划；
（2）本项目中需使用的其他工具软件（如项目管理工具、辅助设计工具、开发集成工具、配置管理工具、测试工具等）由甲方和乙方共同准备，如甲方有相应的正版软件，则尽量使用甲方能提供的软件系统和工具，而乙方所提供的软件为商业软件的试用版本或开源版本，若甲方可以提供正版，建议使用甲方提供的版本；
（3）乙方保证甲方人员的有效参与和与项目有关信息的透明、畅通，充分保证知识转移的有效性；
（4）甲乙双方协商制定项目计划，包括项目整体实施计划、协调项目所需**、进行工作量评估。
2. 业务要求
基于航运衍生品代理清算工作场景，应满足以下要求：
功能性要求：
1、应包括且不限于如下功能条目
| 衍生品部分 |
||
| 一级菜单 |
二级菜单 |
简要描述 |
| 系统状态查询 |
登录后展示界面，主要展示系统各项状态信息，包括交易日期、系统状态（待清算、清算完成）、结算步骤、结息提示等 |
|
| 交易 |
客户交易权限管理 |
对客户交易权限信息的增删改查 |
| 客户持仓限额管理 |
对持仓限额的增删改查 |
|
| 交易确认 |
交易的查询、录入、修改、复核，以及清算准备、确认、撤销，批量导入当日交易信息 |
|
| 渠道交易监控 |
渠道交易监控信息查询 |
|
| 风控 |
风控参数设置 |
对红色强平线、黄色追保线、短信提醒线的内容查询及界值修改 |
| 盯市价格管理 |
查询上清所传入的盯市价格，支持手动新增、导入以及修改 |
|
| 风险计算 |
参考上清所衍生品实时盯市价，结合当前手续费率、保证金率周期性试算所有客户当前资金充足率 |
|
| 强平试算 |
以银行账号维度，查询该账号下持有协议，进行平仓的试算 |
|
| 风险试算 |
查询客户信息，进行风险试算并支持下载试算后结果，对客户风险情况分布以图像形式展示 |
|
| 本金冻结 |
查询客户资金信息，可对资金进行冻结和释放，支持批量资金冻结 |
|
| 风险查询 |
查询客户风险信息，支持下载 |
|
| 强平申请 |
查询强平信息，支持新增强平申请和组合强平申请 |
|
| 实时数据监控 |
客户实时资金 |
查询客户实时资金，支持下载 |
| 会员实时资金 |
查询清算会员实时资金 |
|
| 当日成交 |
查询当日成交信息 |
|
| 客户实时持仓 |
查询客户实时持仓信息，支持下载 |
|
| 清算所实时状态查询 |
查询清算所实时状态 |
|
| 清算作业 |
清算基金入金 |
衍生品清算基金账户入金，包括查询、新增、复核、大额支付状态查询 |
| 专票抵扣 |
根据上清所季度手续费，完成行内发票抵扣 |
|
| 清算资金账户计提 |
查询当前清算资金账户计提金额 |
|
| 清算基金结息 |
完成衍生品清算基金账户行内结息账务查询，新增，复核 |
|
| 结算管理 |
利率管理 |
对客户利率管理，包括从核心同步利率，也支持手工维护方式 |
| 客户资金对账 |
查询客户资金对账信息，支持下载 |
|
| 结算价管理 |
上清所结算价管理，支持手工维护 |
|
| 结息 |
对客户按季度结息，支持手工按钮操作 |
|
| 主机对账 |
结算控制参数设置、下载主机流水、与核心对账、本地调账、预先调平 |
|
| 成交单对账 |
本地记录与上清所记录对账，支持手工导入后核对，支持修正 |
|
| 日终清算 |
查询当前日终清算信息，支持手工启动 |
|
| 应急日终清算 |
支持应急手工启动，对启动按钮未做限制（周末、休息日） |
|
| 主机记账 |
查询记账文件、核心回传文件、发送核心记账 |
|
| 佣金划扣 |
查询佣金划扣信息，支持对未划扣佣金划扣 |
|
| 佣金划扣对账 |
查询流水、与核心对账 |
|
| 对账文件生成 |
手工应急按钮 |
|
| 初始化 |
系统初始化手工按钮 |
|
| 客户管理 |
客户管理 |
客户信息查询、管理 |
| 客户签约管理 |
客户签约信息查询、导出、联系人修改等 |
|
| 客户级别批量调整 |
客户级别调整 |
|
| 客户微信签约管理 |
查询客户微信签约信息 |
|
| 静态数据管理 |
产品类别管理 |
产品类型别查询 |
| 交易产品管理 |
交易产品的增删改查 |
|
| 协议管理 |
协议信息的增删改查 |
|
| 节假日管理 |
节假日查询、设置 |
|
| 机构管理 |
机构查询、新增、修改 |
|
| 分行合并 |
分行合并查询及操作 |
|
| 机构撤并 |
机构撤并查询及操作 |
|
| 客户级别管理 |
客户级别查询、新增、修改 |
|
| 角色管理 |
对系统角色的增删改查 |
|
| 用户管理 |
用户信息增删改查、角色分配、密码解锁/重置、下载 |
|
| 技术参数管理 |
技术参数查询、修改 |
|
| 月份协议个数设置 |
月份协议个数增删改查 |
|
| 分行账号管理 |
分行账号查询、新增、修改、下载 |
|
| 费率管理 |
会员费率管理 |
上清所对我行费率管理，支持查询、新增、导入、删除、修改 |
| 客户费率管理 |
我行对客户费率管理，查询、新增、修改、删除 |
|
| 会员初始保证金标准 |
从上清所获取，支持增删改查、导入 |
|
| 客户初始保证金标准 |
客户初始保证金标准的增删改查、导入 |
|
| 会员跨期组合保证金标准 |
从上清所获取数据，此处为查询结果 |
|
| 会员跨产品组合保证金折扣率 |
从上清所获取数据，此处为查询结果 |
|
| 佣金管理 |
经济公司信息管理 |
经济公司信息的增删改查 |
| 客户佣金费率管理 |
客户佣金费率的增删改查 |
|
| 经济公司佣金明细表 |
经济公司佣金明细查询 |
|
| 客户佣金明细表 |
客户佣金明细查询 |
|
| 明细报表 |
客户资料明细表 |
/ |
| 客户开销户明细表 |
/ |
|
| 历史成交明细表 |
/ |
|
| 历史出入金明细表 |
/ |
|
| 历史持仓表 |
/ |
|
| 历史资金表 |
/ |
|
| 客户历史保证金率表 |
/ |
|
| 会员手续费明细表 |
/ |
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| 客户报表 |
客户交易排行表 |
/ |
| 客户资金余额排行榜 |
/ |
|
| 客户日结单 |
/ |
|
| 碳配额日结单 |
/ |
|
| 碳配额月结单 |
/ |
|
| 客户资**账 |
/ |
|
| 客户持仓台账 |
/ |
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| 客户营改增报表 |
/ |
|
| 普适版月结单 |
/ |
|
| 月底交易明细报表 |
/ |
|
| 某客户月结单 |
定制专属客户的月结单 |
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| 年结单 |
/ |
|
| 月结单 |
/ |
|
| 机构报表 |
机构交易排行表 |
/ |
| 机构资金排行表 |
/ |
|
| 机构日均余额统计表 |
/ |
|
| 分行客户数统计表 |
/ |
|
| 分行客户利息统计表 |
/ |
|
| 现货部分 |
||
| 一级菜单 |
二级菜单 |
简要描述 |
| 系统状态查询 |
登录后展示界面，主要展示系统各项状态信息，包括交易日期、系统状态（待清算、清算完成）、结算步骤、结息提示等 |
|
| 交易 |
交易处理 |
交易查询 |
| 资金划转指令处理 |
资金划转指令查询、手工处理、导出 |
|
| 应急处理指令导入 |
应急处理指令导入、删除、查询 |
|
| 应急处理指令导出 |
应急处理指令查询、导出 |
|
| 渠道交易监控 |
查询渠道交易信息 |
|
| 记账流水 |
查询记账流水、确认回退、手工记账 |
|
| 清算作业 |
信息服务费销记 |
现货信息服务费销记查询、新增、复核 |
| 实时数据监控 |
客户实时资金信息查询 |
查询客户实时资金，支持下载 |
| 客户实时成交信息查询 |
查询客户实时成交信息，支持下载 |
|
| 实时指令信息查询 |
查询实时指令信息，支持下载 |
|
| 会员资金账户余额查询 |
查询会员资金账户余额 |
|
| 清算所实时状态查询 |
查询清算所实时状态（自贸/非自贸） |
|
| 结算管理 |
结息 |
对客户按季度结息，支持手工按钮操作 |
| 主机对账 |
结算控制参数设置、下载主机流水、与核心对账、本地调账、预先调平 |
|
| 成交单对账 |
本地记录与上清所记录对账，支持手工导入后核对，支持修正 |
|
| 日终清算 |
查询当前日终清算信息，支持手工启动 |
|
| 资金冻结对账 |
执行资金冻结对账操作 |
|
| 主机记账 |
查询记账文件、核心回传文件、发送核心记账 |
|
| 对账文件生成 |
手工应急按钮 |
|
| 清算费解冻 |
查询流水、与核心对账 |
|
| 保证金记账 |
手工应急按钮 |
|
| 初始化 |
系统初始化手工按钮 |
|
| 主机应收应付资金对账 |
下载主机流水、应收应付资金对账查询、导出 |
|
| 利率管理 |
同步上清所利率，支持手工查询、新增、修改、删除 |
|
| 客户管理 |
客户管理 |
客户信息查询、管理 |
| 客户签约管理 |
客户签约信息查询、导出、联系人修改等 |
|
| 签解约处理 |
签解约查询、指令处理 |
|
| 撤销通知 |
查询撤销通知 |
|
| 静态数据管理 |
节假日管理 |
节假日查询、设置 |
| 机构管理 |
机构查询、新增、修改 |
|
| 角色管理 |
对系统角色的增删改查 |
|
| 用户管理 |
用户信息增删改查、角色分配、密码解锁/重置、下载 |
|
| 业务参数管理 |
业务参数查询、修改 |
|
| 电子平台 |
电子平台增删改查 |
|
| 分行账号管理 |
分行账号查询、新增、修改、下载 |
|
| 现货交易产品管理 |
现货交易产品管理信息查询、新增、修改 |
|
| 费率管理 |
客户费率管理（自贸区） |
我行对客户费率管理，支持查询、新增、导入、删除、修改 |
| 客户费率管理（非自贸区） |
我行对客户费率管理，支持查询、新增、修改、删除 |
|
| 明细报表 |
客户资料明细表 |
/ |
| 历史成交明细表 |
/ |
|
| 历史出入金明细表 |
/ |
|
| 历史指令信息查询 |
/ |
|
| 历史资金表 |
/ |
|
| 收付款通知 |
/ |
|
| 交易商全量信息 |
/ |
|
| 利息积数 |
/ |
|
| 客户报表 |
客户资金余额排行 |
/ |
| 客户资**账 |
/ |
|
| 客户日结单 |
/ |
|
| 提款指令发送 |
/ |
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| 客户营改增报表 |
/ |
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| 机构报表 |
机构交易排行表 |
/ |
| 机构资金排行表 |
/ |
|
| 机构日均余额统计表 |
/ |
|
| 分行客户数统计表 |
/ |
|
| 分行客户利息统计表 |
/ |
|
2、支持如下定时任务的信创适配改造；
| 功能名称 |
作用 |
| 航运衍生品行情获取 |
通过上清所大宗商品衍生品API实时获取产品价格 |
| 当日成交获取 |
通过上清所大宗商品衍生品API实时获取当日成交信息 |
| 航运系统自动清算及日初 |
完成自动清算流程及系统初始化 |
| 现货系统自动清算及日初 |
完成自动清算流程及系统初始化 |
| 定时发送对账文件到总账系 |
****分行保证金账户当日余额及明细 |
| 定时发送文件到微信平台 |
通过联机交易发送微信平台签约信息 |
| 监控航运系统总监控线程 |
系统健康状态监控 |
| 保证金调整通知定时任务 |
大宗商品衍生品保证金调整通知（对客） |
| 自动进行机构同步 |
机构同步定时任务 |
| 分行信息计提维护 |
保证金账户开通同步提醒集中业务处理系统 |
| 扫描事件发送事件平台 |
扫描客户签解约信息并发送至事件平台 |
| 外呼供数 |
大宗商品衍生品追保信息发送智能外呼作业系统 |
| 批量供数任务 |
发送供数文件至数据交换平台 |
| 同步ecif客户信息 |
通过联机交易同步ecif客户信息 |
| 3541余额监控任务 |
内部账余额监控 |
| 监控状态变化报送统一清算平台 |
扫描系统运行状态并通过事件平台发送至统一清算平台 |
| 年终关账任务 |
每年年底发送关账通知至数据交换平台 |
| 短信/邮件监控 |
定时抓取发送内容并通过联机交易发送短信/邮件 |
| 冲正 |
对存在差错账务进行反向调整 |
3、支持当前全量产品品种和现货对接平台，具体如下；
| 产品品种 |
现货平台 |
| 人民币乙二醇掉期 |
****交易中心有限公司 |
| ****铁矿石掉期 |
******交易中心****公司 |
| 人民币动力煤掉期 |
****交易中心有限公司 |
| 自贸区铜溢价掉期 |
六六云链****公司 |
| 海岬型船平均期租远期运费协议 |
****中心有限公司 |
| 巴拿马型船平均期租远期运费协议 |
******公司 |
| 超灵便型船平均期租远期运费协议 |
****中心有限公司 |
| 人民币苯乙烯掉期 |
****中心****公司 |
| 自贸区乙二醇进口掉期 |
******交易中心 |
| 人民币电解铜掉期 |
****交易中心有限公司 |
| 碳配额 |
**国际大宗****公司 |
| 人民币纯苯掉期 |
中储京****公司 |
| 人民币对二甲苯掉期 |
****中心有限公司 |
| 人民币精对苯二甲酸掉期 |
|
| 人民币甲醇掉期 |
|
| ****铁矿石普式指数掉期 |
|
| **至欧洲集装箱掉期协议 |
|
| **至美西集装箱掉期协议 |
|
| **至**航线远期运费协议 |
|
| **至**航线远期运费协议 |
4、维持现有对接上清所大宗商品衍生品及现货清算通全量接口；
5、维持现有文件供数内容，能够有能力熟悉现有取数口径及数据加工规则，可提供微服务架构下的供数方案；
6、维持现有会计核算规则及账务处理逻辑。
非功能性要求：
1）能够完成现有框架下的应用部署环境和系统软硬件**的信创替换，包括数据库、操作系统、容器、对象存储、中间件等；
2）具有完善可行数据迁移方案，需完成全量历史数据迁移，并保证数据一致性和准确性；
3）对行内公共平台具备良好的接入能力，包括行内统一身份认证、服务总线（ESF）、数据交换平台、事件平台等，适配微服务，并支持存量接入内容的适配改造；
4）支持系统的适配改造，基于现有系统，满足业务定制化功能开发，按照行内规范进行日志、全局流水号、配置分离管理等；
5）了解航运衍生品、大宗商品现货代理清算的业务流程，具备在信创框架下开发测试、问题排查的能力；
6）具有健全、安全、性能等实施要求及规范，能够提供现场开发实施服务；
7）提供100%系统源代码，所提供的的代码应保证采购方能够进行全部功能的二次开发、日常维护及优化工作。
3. 服务供应安排
服务地点：****中心
服务时间：从本合同签署之日起至甲方对软件或系统最终验收通过之日（最迟不晚于2026年8月31日）；维保期1年，维保服务期自甲方签发《系统验收合同通知书》之次日起算，但如有系统推广上线阶段，前述之系统维保服务应自甲方签发《上线确认书》之次日起算。
服务要求：严格遵守我行办公环境规范，按我行要求的时间和地点，安排项目组成员入场。
三、供应商基本资质要求
1.供应商通用资质要求
1）具有独立承担民事责任的能力；
2）具有良好的商业信誉和上年度经审计财务会计报告；
3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的记录；
4）近3年内，在经营活动中没有重大违法记录、无重大事故。供应商及其法定代表人在近3年无行贿犯罪记录。
2.本项目供应商特定资质要求
1）2020年1月1日起至今（以合同/框架协议项下有效期内订单签订日期为准），****银行、十二家****银行，有类似本项目成功项目案例或框架入围案例（例如：代理清算或结算相关的合同或案例中具有代理清算、清算通、结算等关键字，提供项目合同复印件，或提供框架协议+有效订单/发票证明复印件）”。
四、供应商报名提交资料
1.基本信息请在注册我行供应商门户时提供，报名阶段无需重复基本信息材料。
| 注册材料 |
境内企业 |
境内机构 |
境外主体 |
| 营业执照 |
营业执照 |
事业单位法人证/律所职业资格证/其他机构登记证明 |
商业登记证明 |
| 承诺声明及授权书（含廉洁自律承诺函） |
√ |
√ |
√ |
| 供应商声明 |
√ |
√ |
√ |
| 法人身份证/护照 |
√ |
√ |
√ |
| 企业介绍 |
√ |
√ |
|
| 上年度财报（因有特殊情况，****公司没有强制审计、成立不满1年或其他原因等，可情况说明代替） |
√ |
√ |
同等证明材料 |
| 税收及社保缴纳记录（近6个月任一期） |
√ |
√ |
同等证明材料 |
| 资质材料（注册环节非必传） |
√ |
√ |
√ |
| 案例材料（注册环节非必传） |
√ |
√ |
√ |
注：此表材料对应供应商通用资质要求。
2.本次报名提交材料。****公司公章）
1）与六大行、股份制同业与本项目需求相关的项目**协议扫描件/复印件。
2）供应商提供的人员简历，承诺提供的人员是该供应商员工，后续采购实施环节中提交的应答文件中是项目组成员，并能在26年2月1日前到场。
五、报名资料提交方式
相关材料通过我行采购供应商门户-供应商征集板块对应项目征集公告报名提交。
门户主页访问地址：https://ebuy.****.cn
六、声明
1、我行接受报名并不表示接受报名供应商参与本项目后续采购等工作，且我行有权对供应商征集审核结果不做任何说明；
2、供应商须对提供的所有信息的真实性负责；
3、在审核过程中，我行如认为必要，将安排对供应商进行实地考察等；
4、我行保留要求报名服务供应商补充提交资料的权利；
5、本次公开征集不收取供应商任何费用。
七、联系人及联系方式
联系人：徐老师
电话：021-****8016
****银行****公司
二〇二五年十一月十九日
附件列表： ****银行航运衍生品代理清算系统信创改造项目服务采购供应商征集公告.doc
招标进度跟踪
2025-11-18
招标公告
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当前信息
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