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宁海县排水提标工程
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***********公司企业信息
基础信息
| 项目统一名称 | **县排水提标工程 | ||
| 总投资（万元） | 57904.0 | 区划 | **市 |
| 地市 | **市 | 区县 | **县 |
| 不含专项债的资本金（万元） | 32904.0 | 项目领域 | ****园区基础设施 |
| 申请专项债总额（万元） | 7000.0 | 项目业主 | **** |
| 其他债务融资（万元） | 18000.0 | 建设期 | 2021—2025 |
| 专项债作资本金（万元） | / | 运营期 | — |
| 预期收入（收益）（万元） | 50597.0 | 成本 | |
| 收入来源 | 1.运营收入项目运营期预期总收入79,600.42万元，其中:（一）再生水销售收入再生****水厂提标工程再生水销售收入及**雨污水改造工程再生水销售收入。（1）污水厂提标工程****水厂提标****处理厂（一期）提标改造工程、****处理厂扩建及提标工程、****处理厂（一期）提标改造工程、****处理厂（一期）提标改造工程、****处理厂（一期）提标改造工程。（二）农村生活污水特许经营权收入根据**县农村生活污水处理特许经营权协议，在特许经营权范围内，****管理局每年支付给**县净****公司及**县******公司农村生活污水治理服务费6,000万元。****与**县净****公司及**县******公司****公司，根据内部协议，2026年-2033年，本项目的服务费为1,800万元/年，2034年开始，本项目服务费为1,500万元/年。预计运营期农村生活污水特许经营权收入25,400.00万元。 | ||
| 建设内容 | 项目位于**街道、跃龙街道、力洋镇、西店镇、长街镇、强蛟镇、深甽镇。项目包括：（1****处理厂（一期）提标改造工程、（2****处理厂扩建及提标工程、（3****处理厂（一期）提标改造工程、（4****处理厂（一期）提标改造工程、（5****处理厂（一期）提标改造工程、（6）**雨污水改造工程、（7）**县农村生活污水治理项目 | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 银行贷款 | 主管部门 | |
| 成本/收入 | 会计所 | ****事务所（普通合伙） | |
| 覆盖倍数 | 1.26 | 律所 | ****事务所 |
发行明细
截止 2022-03-31 ，该项目共发行2批次，累计发行金额14000.0万元。 | 2022-03-31 | 第2批次 | 7000.0 | 3.29% | 2022年**市专项债券十一期（其他项目收益专项债） | 0.0 | |
| 2021-05-21 | 第1批次 | 7000.0 | 3.85% | 2021年**市专项债券六期（其他项目收益专项债） | 0.0 | |
还本付息
| 发行期限（年） | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | 2022-04-01 | 付息日 | 10月1日 4月1日（节假日顺延） |
| 最近付息日 | 2026-04-01（节假日顺延） | 提醒还款（天） | 120 |
| 到期日 | 2042-04-01 | 还本付息（万元） | / |
| 赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息（万元） | 806.05 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | |||
基本信息
| 债券名称 | 2022年**市专项债券十一期（其他项目收益专项债） | 债券简称 | 22**市00051其他项目收益 |
| 债券编码 | **** | 区划 | **市 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 其他项目收益 | 发行金额（亿元） | 23.9 |
| 发行日期 | 2022-03-31 | 发行场所 | 银行间 |
| 发行期限（年） | 20 | 发行利率（%） | 3.29 |
| 发行期数 | 11 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券（亿元） | 23.9 | 置换债券（亿元） | 0.0 |
| 再融资债券（亿元） | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
| 起息日 | 2022-04-01 | 到期日 | 2042-04-01 |
| 付息日 | 10月1日 4月1日（节假日顺延） | 最近付息日 | 2026-04-01（节假日顺延） |
| 提醒还款（天） | 120 | 上期已付息（亿元） | 0.3932 |
| 提前还本 | 累计付息（亿元） | 2.7524 | |
| 柜台债 | / | 备注 |
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2025-12-02
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