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遵义市道真县桃源水库
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***********公司企业信息
基础信息
| 项目统一名称 | ****水库 | ||
| 总投资（万元） | 15018.94 | 区划 | **省 |
| 地市 | **市 | 区县 | **县 |
| 不含专项债的资本金（万元） | 6788.94 | 项目领域 | 农林水利 |
| 申请专项债总额（万元） | 8230.0 | 项目业主 | **** |
| 其他债务融资（万元） | / | 建设期 | 2020-04—2022-12 |
| 专项债作资本金（万元） | 8230.0 | 运营期 | 2023—2052 |
| 预期收入（收益）（万元） | 22414.07 | 成本 | 6801 |
| 收入来源 | 供水收入 | ||
| 建设内容 | 水库正常蓄水位 1,090m，死水位 1,070.5m；水库总库容128 万立方米，正常蓄水位相应库容 109 万立方米，死库容 7.5 万立方米，兴利库容101.5 万立方米，为小(1)型水库工程；水库设计总供水能力 149.4万立方米/a | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 主管部门 | ****水利厅 | |
| 成本/收入 | 30.34% | 会计所 | ****事务所（特殊普通合伙） |
| 覆盖倍数 | 1.24 | 律所 | ****事务所 |
发行明细
截止 2022-06-30 ，该项目共发行2批次，累计发行金额8230.0万元。
发行时间
批次
发行额
发行利率
所属债券
专项债作资本金发行额
调整记录
|
2022-06-30
|
第2批次
|
4300.0
|
3.44%
|
2022年**省专项债券二十九期（农林水利专项债）
|
4300.0
|
|
|
2020-08-26
|
第1批次
|
3930.0
|
3.98%
|
2020年**省专项债券五十一期（农林水利专项债）
|
0.0
|
|
还本付息
| 发行期限（年） | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | 2022-07-01 | 付息日 | 1月1日 7月1日（节假日顺延） |
| 最近付息日 | 2026-01-01（节假日顺延） | 提醒还款（天） | 30 |
| 到期日 | 2052-07-01 | 还本付息（万元） | / |
| 赎回方式 | 30+0+0 | 累计付息（万元） | 443.76 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | |||
基本信息
| 债券名称 | 2022年**省专项债券二十九期（农林水利专项债） | 债券简称 | 22**省00081农林水利 |
| 债券编码 | **** | 区划 | **省 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 农林水利 | 发行金额（亿元） | 26.7253 |
| 发行日期 | 2022-06-30 | 发行场所 | 银行间 |
| 发行期限（年） | 30 | 发行利率（%） | 3.44 |
| 发行期数 | 29 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券（亿元） | 26.7253 | 置换债券（亿元） | 0.0 |
| 再融资债券（亿元） | 0.0 | 赎回方式 | 30+0+0 |
| 起息日 | 2022-07-01 | 到期日 | 2052-07-01 |
| 付息日 | 1月1日 7月1日（节假日顺延） | 最近付息日 | 2026-01-01（节假日顺延） |
| 提醒还款（天） | 30 | 上期已付息（亿元） | 0.4597 |
| 提前还本 | 累计付息（亿元） | 2.7582 | |
| 柜台债 | / | 备注 |
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2025-12-02
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