[海南产权交易所]海口市城市交通科学研究所有限公司20%股权增资扩股交易公告

项目名称

海****研究所有限公司35%股权和20%股权分别增资扩股

项目编号

****

如未征集到意向投资方

终止挂牌

挂牌起

始日期

2025年11月17日

挂牌截止日期

2025年12月15日

挂牌底价不低于

275万元（其中标的1（35%股权）175万元，标的2（20%股权）100万元）

保证金

标的1：5.25万元

标的2：3万元

增资企业基本情况

增资企业

基本情况

企业名称

海****研究所有限公司

注册地(住所)

**省**市**区海甸五西路28号**大厦10楼

公司类型（经济性质）

****公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人

周师凯

成立时间

2014年2月27日

注册资本

2万元（已实缴）

统一社会信用代码/注册号

914********5305730

所属行业

科学研究和技术服务业

一般经营项目：城市规划、专项规划、工程咨询、工程设计、工程造价、工程测量、工程勘察、水土保持、环境影响评价、社会稳定性评价、人工智能AI开发与应用、信息化、软件开发相关工程、智慧乘车、智慧交通、低空经济、车路云、智能网联、数字资产等领域工作。具体****公司的业务发展和市场需求而有所不同，以公司的实际经营范围或资质为准（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

职工人数

2人

增资企业主要财务指标

近三年企业审计数据，单位：元

审计时间

2022年

2023年

2024年

资产总额

5,712,488.95

3,684,106.89

408,978.68

负债总额

1,134,548.41

109.35

301,971.21

所有者权益

4,577,940.54

3,683,997.54

107,007.47

营业收入

4,043,124.89

-

169,811.32

利润总额

252,434.59

124,125.37

4,748.39

净利润

243,640.10

117,919.10

4,748.39

审计机构名称

****事务所(普通合伙)

****事务所(普通合伙)

北****事务所（特殊普通合伙）

最近一期企业财务报表数据，单位：元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

2025年6月

131,320.75

-200,703.44

-200,703.44

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

季报

696,624.81

868,703.52

-172,078.71

评估情况

评估机构

****土地房****公司

评估基准日

2024年12月31日

资产总额

417,978.68元

负债总额

301,971.21元

净资产

116,007.47元

公司股东全部权益价值

116,007.47元

注：以上数据采用资产基础法得出。

增资企业承诺

增资企业拟实施股权转让及增资，****交易所披露增资信息，择优选定投资人，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺：

1、本次增资是增资方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰；增资方已履行了有效的内部决策等相应程序，并获得相应批准；

2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3、增资方在增资过程中，自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定，恪守增资公告约定，按照有关程序及要求等履行我方义务；

4、增资方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。

5、增资方已按照国有产权交易相关规定于2025年6月27日在**产权交易网进行了增资扩股预公告，预公告时间已满20个工作日。

增资方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给增资活动相关方造成损失的，增资方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

项目基本情况

拟募集资金总额

以货币出资,引进两家投资人分别持有海****研究所有限公司35%和20%股权，募集资金总额为不低于人民币275万元。

交易内容

每家投资方拟募集资金及对应持股比例

项目标的

拟募集资金不低于

股权比例

标的1（投资人A）：35%股权

175万元

35%

标的2（投资人B）：20%股权

100万元

20%

新增注册资本

拟新增注册资本275万元。其中投资人A新增注册资本为175万元；投资人B新增注册资本为100万元。投资人的出资额超出新增注册资本部分计入资本公积，由全体股东按股权比例享有。

拟募集资金用途

用于标的企业的研发投入、设备采购、市场拓展、人才引进和项目建设等方面。

增资前企业股权结构

股东名称

所占比例

****

100%

增资后企业股权结构

股东名称

所占比例

****

45%

投资人A

35%

投资人B

20%

增资行为决策及批准情况

决策文件

董事会会议纪要

国资监管机构

海****管理委员会

所属集团或主管部门

****

（批准单位名称）及文件名称（含文号）

**** 董事会会议纪要

特别告知

对增资有重大影响的相关信息

详见评估报告

是否涉及重大债权债务处置事项

否

原股东是否参与增资

是

职工是否参与增资

否

投资方资格条件与增资条件

投资方资格 条 件

对投资人的基本要求如下：

1、投资人A（战略投资者丙）

企业要求：上市企业；资质要求：同时具备工程设计综合甲级资质、工程勘察甲级资质、工程测绘甲级资质及工程咨询甲级资信资质；业绩要求（仅需满足其中之一）：（1）承接过合同额1000万元以上的公路工程专业工程咨询项目。（2）承接过合同额1000万元以上的公路工程专业工程勘察设计项目。

2、投资人B（战略投资者丙）

企业要求：国有控股的上市企业；资质要求（同时满足以下三个条件）：（1）工程资信甲级资质。（2）城市规划甲级资质。（3）智慧交通或智慧城市相关的信息技术类证书（如技术体系认证、软件著作权证书等）；业绩要求（同时满足两个条件）：（1）承接过1000万元以上的市政专业工程咨询项目或承接过1000万元以上的市政专业勘察设计项目。（2）参与建设过智慧城市、智慧交通，低空经济等**高科技项目（三类项目均需涉及），同时要求至少有一个项目合同金额不低于3000万元；专利要求：企业须持有与智慧城市、智慧交通、低空经济等领域相关的有效专利证书。

3、投资人A和投资人B不得为相同实际控制人下的法人、不能有股权纽带关系。

增资条件及其他事项

1、意向投资方须在被确定为投资人后20个工作日内签订《增资扩股合同》。

2、标的公司自评估基准日至增资扩股交割日期间的损益由海****研究所有限公司按持股比例承担。

3、标的企业在正常经营且各股东正常履行相关权利的前提下，各股东所持股权在5年内不得对外转让。

4、其他事项详见《增资扩股合同》。

重大事项揭示

-

标的交付

按照《增资扩股合同》约定办理。

保证金及增资款支付方式

1、增资价款一次性支付。

2、公告期内意向投资方须交纳保证金（见上表），截止时间为2025年12月15日17：00。成交后，保证金扣除交易服务费后自动转为增资价款。标书代写

3、投资人应在《增资扩股合同》签订后5个工作日内支付全部增****交易所指定账户，增资款以人民币计价。

4、保证金缴纳账户：

户名：****交易所有限公司

开户行：****银行****分行

账号：提交系统审核后，请竞买人按E交易系统自动发送的短信提示缴纳

现场展示

1、时间：公告期内 2、地点：**市

遴选方案

遴选方案

遴选方式

本项目采用网络竞价方式组织交易，最终报价者确定为候选投资人。该候****集团公司董事会审议批准后，正式确定为本项目的最终投资人。

增资达成的条件

本次增资分为两个标的，对应持股比例分别为35%和20%。本次挂牌交易中，两个标的须同时成交，本次增资方可成立。若挂牌期满仅征集到一家意向投资方，或未征集到符合资格的意向投资方，本次增资即告终结。

交易规则与报名手续

竞价规则

1、意向投资方资格审核通过后，意向投资方凭E交易系统推送短信中的竞价登录账号和密码，在规定时间内自行登录E交易报价系统进行竞价并须申报有效价格。

2、成交后，投资方凭《受让股权及投资意向登记书》《网络竞价须知》及相关材料前往产交所办理成交签约手续。

3、项目成交后，投资方应履行本公告规定的责任，按所报价格及本公告规定的条件和要求与增资企业及原股**签订《增资扩股合同》并按合同约定支付增资款及交易服务费。

4、意向投资方在竞价前请****交易所交易规则、《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容。

5、重要提醒：请意向投资方选择良好的上网环境，确保终端设备运行良好和网络正常（建议使用有线网络、台式电脑终端）。

报名时间

自公告日起至 2025年12月15日17：00止

报名手续

1、意向投资方需在2025年12月15日17:00****交易所网站（www.****.cn）E交易专区进行会员注册（注册为竞买方）、报名，报名时须自行下载、填写后上传《受让股权及投资意向登记书》、主体资格证明文件等报名材料的拍照件或扫描件，逾期提交资料的视为报名无效。

2、增资方审核意向投资方的报名材料，意向投资方资格审核通过后，**产交所于3个工作日内组织项目竞价，具体时间另行通知。经增资方资格确认且保证金到账后即获得竞价权限。竞价时间另行通知

3、报名需提交如下材料：

（1）投资意向登记书、网络竞价须知（见附件）；

（2）营业执照副本、法定代表人身份证、公司章程等主体资格证明材料；

（3）授权委托书原件及委托代理人身份证(复印件)；

（4）资质证明材料（提供相应证书）；

（5）承接过的项目合同（提供相应的合同复印件）；

（6）专利证书；

（7）《增资扩股合同》范本（首页签署已知悉）；

（8）其他相关材料。

备注：以上材料均须加盖公章，须由法定代表人签字的，应由法定代表人签字（或盖法人印章）

交易价款及保证金的处置方式

1、投资方交纳的保证金将用于交易服务费及增资价款的结算。意向投资方未被确定为投资方的，**产交所于项目成交后3个工作日内，全额无息返还其已交纳的保证金。

2、意向投资方如有以下违约情形之一，所缴纳的交易保证金将作为违约金扣除（因不可抗力及增资方原因等情形除外）：

（1）意向投资方提出投资意向申请并经资格确认后单方撤回投资申请的；

（2）产生1家符合条件的意向投资方时不参加后续网络竞价程序的；

（3）在网络竞价程序中包括意向投资方在内的各意向投资方均不出价的；

（4）成交后拒绝签署有关竞价确认书的；

（5）未在规定的时间内与增资方签订《增资扩股合同》的；

（6）未按照《增资扩股合同》规定支付增资价款及交易服务费的；

（7）竞得人提供虚假文件或隐瞒事实的。

服务费

交易双方应缴纳的交易服务费根据《****交易所有限公司产权交易服务费收费标准》缴纳。

附件下载标书代写

《投资意向申请书》、《网络竞价须知》、《增资扩股合同》范本

咨询电话

项目（报名）咨询：黄女士 0898-****8034 孙女士 0898-****8019

技术支持：刘先生 089****58002

单位地址

1、公司本部地址：**省**市国兴大道61****银行大厦18楼

2、海****服务中心窗口：**市**区****二街政务二期一楼大厅18号窗口

3、****交易中心6号窗口：**市**区东岸一路旅文﹒**总部港A3栋8楼