【杭州】三龙门窗工程有限公司破产清算案关于公开招募重整投资人的公告

上述为管理人目前****公司账面的应收账款情况，****公司应收账款的最终情况。具体情况可详询管理人，意向投资人报名应开展尽职调查。

三、重整方式

重整投资****公司100%股****公司重整资产的控制权。三龙公司净资产为负值，股东全部权益归零。故重整投资人受让股权无需向出资人支付任何对价，其支付重整资金全部用于清偿债权、支付破产费用和共益债务等。

四、招募保留价

三龙公司核心重整资产应收账款的回收情况具有较大的不确定性。鉴于前期已有一家意向投资人（下称“兜底投资人”）向管理人提交重整方案，拟以不低于人民币32万元的****公司重整资产的控制权，故本次招募的保留价为人民币32万元。

五、招募条件

拟参与本次意向投资人应当符合以下条件：

（一）意向投资人应当是符合法律规定设立的企业法人或自然人，具有较高的社会责任感和良好的信誉。

（二）最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，无数额较大到期未清偿债务，未被列入失信被执行人名单。

（三）意向投资人应当具有相应的资金实力，且资金来源合法合规。

（四） 两个及以上的主体可以自行组成联合体，但须以一个整体的意向投资人的身份参与投资。联合体中应当至少有一个同时具备上述规定的条件。

（五）兜底投资人在重整方案中承诺三项附加条件：（1****公司的职工债权，约77万元的职工经济补偿金，由重整投资人承接，无需在破产程序中清偿；（2****公司约104万元的劳务债权，由重整投资人另行化解，无需在破产程序中清偿；（3****公司的税款滞纳金由重整投资人另行偿付。意向重整投资人提交的重整方案应包含前述三项附加条件，或提交更优的方案。

六、招募流程

（一）报名时间及方式

意向投资人应在本公告发布之日起至2025年12月17日下午17时前将报名材料纸质版（一式两份）提交至管理人指定地点，同时发送报名材料电子版至管理人邮箱（联系人：徐律师，155****6857、180****5857；报名地点：**省**市**区杭大路1****广场C座11楼1109办公室；电子邮箱：****@celg.cn）。

（二）报名材料

1. 意向投资人报名表。

2. 意向投资人简介（包括但不限于：主体资格、股权结构、主营业务、资产负债、经营管理能力等；如为联合投资人，需要分别介绍，说明成员组成、**方式、职责分工等）。

3. 身份证明材料，如为企业法人，应提交营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件、授权委托书原件；如为自然人的，则需提交自然人身份证复印件。

4. 意向投资人资信证明或其他履约能力证明，包括但不限于：最近三个年度的财务审计报告、银行存款证明等可以说明财务状况和资金实力、投资资金来源的文件。

5. 重整投资方案，内容包括但不限于重整对价、资金来源、其他承诺条件等，且应具备切实可操作性。

6. 意向投资人应在报名截止日之前向管理人账户缴纳10万元报名保证金（户名：****管理人；账号：330********05821149；开户行：**银行海创园支行）。

7. 如需了解除本招募公告以及已经公开披露资料外的其他信息和材料的，可与管理人签订保密协议，并向管理人支付5万元保密保证金，由管理人和债务人相关人员配合进行必要的尽职调查。意****调查所需的费用由意向投资人自行承担。

对上述报名材料应加盖意向投资人公章并由其法定代表人或负责人签名；意向投资人如为自然人的，须由其本人签字。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

（三）组织评审

意向投资人报名截止后，如无人报名，则确定****公司重整投资人。如有意向投资人报名，为保证投资人招募工作的公平、公正，管理人在报名结束后，将根据报名和方案提交情况，根据意向投资人的综合实力等多方面进行综合评审，确定最终的投资人。具体评审时间、评审规则以管理人后续通知为准。

（四）签署协议及后续安排

经评审中选的投资人应当在管理人要求时间内签订重整投资协议。协议签署后，投资人已缴纳的保证金将转化为履约保证金。对于未入选的意向投资人，管理人将在投资人确定之日起7个工作日内无息返还已缴纳的报名保证金和保密保证金（如有）。

七、招募须知

1. ****公司管理人编制，解释权归属于管理人。

2. 本招****公司相关信息仅供意向投资人作参考使用，并不当然替代意向投资人的尽职调查，不作为管理人的任何承诺或保证。请意向投资人根据自身需求进行调查、了解、核实，独立作出价值判断，相关投资风险自行承担。

3. 三龙公司尚未进入正式重整程序，管理人将根据投资人招募情况并在具备其他条件时，向法院申请转入重整程序，但能否转为重整程序、转为重整程序时间、债权人会议能否表决通过重整计划及表决通过的时间等均具有不确定性。

4. 三龙公司破产清算期间意向投资人招募和遴选的效力延续至重整程序，无特殊情况，****公司后续进入重整程序，不再另行招募重整投资人。

5. 意向投资人向管理人报名的，即视为对本次招募程序和条件的确认，并自愿承担相应的风险。

欢迎有意向的投资人与管理人接洽、参与投资。

****管理人

2025年12月3日