自贡市第一人民医院关于国家重大专项地市级重大慢病高质量协同创新模式示范(2024ZD0524700)三方审计机构服务项目进行需求调查的公告（第四次）

我院拟对国家重大专项《地市级重大慢病高质量协同创新模式示范(****)》三方审计机构服务项目进行需求调查，现面向社会公示，诚邀符合条件的供应商参加，请于2025年12月28日17:30之前报名。

一、需求调查项目：国家重大专项《地市级重大慢病高质量协同创新模式示范(****)》三方审计机构服务项目

二、需求调查项目简介：

（一）服务要求：

1.资金使用“时效性”审计：

①预算符合性审核。对每笔大额支出（如设定**万元以上）是否与项目预算明细相符进行前置审核或及时事后审查。

②支出进度同步分析。按季度/半年度将实际支出与项目预算进度计划进行对比分析，识别进度滞后或异常超支的风险点，并向提交《资金使用进度分析报告》。

③关键节点预警。对临近截止日期仍未使用的预算资金、可能影响项目进度的支付延迟等情况，建立预警机制，及时向项目组发出书面提示。

2.资金使用“规范性”审计：

①票据与附件合规性审查。对报销票据的真实性、完整性、合法性进行抽查，重点审查大额设备采购、测试化验加工、劳务费、专家咨询费等敏感科目支出的审批流程、采购程序、合同协议及验收手续是否完备。

②支出内容相关性审查。审查各项支出是否与科研项目任务目标直接相关，杜绝与项目无关的开支。

③内控制度符合性审查。检查资金使用的审批流程、授****医院及国家科研项目资金管理办法的内控要求。

④资产管理与使用监督。对使用项目资金购置的固定资产、无形资产的登记、使用、开放共享情况进行监督。

3.全过程审计与报告：

①启动期审计。项目开始时，协助审计科审查项目预算编制的合理性。

②期中审计（至少一次）。在项目执行中期，进行一次全面的资金使用审计，出具《期中审计报告》，揭示问题并提出整改建议。

③年度/定期审计报告。每年末或按约定周期，提交《年度资金使用合规性与时效性审计报告》。

④结题预审计。在项目财务验收前，进行一次模拟验收审计，确保账务清晰、资料齐全，为顺**过最终验收打好基础。

⑤重大问题即时报告。发现涉嫌挪用、套取、浪费科研资金等重大违规问题时，必须在24小时内向项目方书面报告。

（二）考核要求；

1.服务质量（权重50%）：

①问题发现能力（20%）。考核其是否能及时发现资金使用中存在的规范性、时效性问题。可通过“已确认的有效问题数量/审计抽查样本量”等指标衡量。

②报告质量（15%）。审计报告是否结构清晰、证据充分、定性准确、建议可行、报送及时。

③专业性与规范性（15%）。审计程序是否严格执行审计准则，工作底稿是否完整、规范。

2.服务时效（权重20%）:所有约定的报告、分析、预警是否均在规定时间内完成并提交。每延迟一次，扣除相应分数及费用。

3.沟通与协作（权重15%）：与医院审计科、项目组的沟通是否顺畅、主动。对咨询问题的响应是否及时、专业。

4.价值贡献（权重15%）：

①提出的管理建议是否被****医院科研资金管理水平。

②在项目结题验收中，是否因前期审计工作扎实而顺**过，未出现重大财务问题。

5.考核方式与周期：

①按项目阶段考核：在期中审计后、年度审计后、项目结题后等关键节点进行定期考核。

②日常记录与年度总评结合：项目方建立服务台账，记录其日常表现（如报告时效、沟通情况等），结合定期考核进行年度综合评价。

6.约束与激励机制：

①费用支付与考核挂钩：可采用“基础服务费+绩效服务费”的模式。绩效部分根据考核结果按比例支付。考核不合格（如低于70分），可扣减直至拒付绩效费用。

②违约责任：在合同中明确，****公司未能尽职履责（如应发现而未发现重大违规问题），导致医院在上级审计或验收中蒙受损失（如被通报、罚款、收回资金），审计公司应承担相应的经济赔偿责任，并保留追究其法律责任的权利。

（三）商务要求：

1.服务时间：3年

2.服务地点：****。

三、供应商应具备的条件及需要递交的资料：

（一）供应商应具备的条件

1.具有独立承担民事责任的能力（提供承诺函）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）；

5.参加本次需求调查活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）；

6.法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺函）；

7.遵守国家法律法规，具有良好的信誉和诚实的商业道德，供应商在参加本次采购活动前的信用记录未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信等行为（提供证明材料）；

8.所供的产品及服务符合国家相关法律法规及行业标准（提供承诺函）。

（二）供应商需递交的资料

1.承诺函、报名函、授权书、报价单、相关产业发展情况及市场供给情况、同类采购项目历史成交信息情况（见附件）；

2.中小企业承诺函（见附件）(非中小企业则不填）；

3.廉洁承诺书+防止利益冲突报备表（见附件）；

4.资质证明文件：营业执照等。按生产厂家及各级代****公司层级授权委托书、产品资质证件的顺序，明确体现证件齐全及各层级授权关系，包括营业执照、生产/经营许可证、医疗器械注册证/备案信息、彩页、产品使用说明书等，以上资质不涉及不提供；

5.项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况（见附件）；

6.提交的所有资料须合法、真实、有效、清晰，并加盖鲜章，按以上顺序编订成册（一正两副共三份），并在首页编制目录，提交资料未按要求提供，医院有权拒绝签收。资料提交不完整的，视为报名不成功。

四、其他

****医院需求调查，非采购行为，请各供应商知悉。

五、报名方式

方式一：报名截止时间前现场递交报名资料（备注：若报名截止时间处于非工作日，可先发送电子档至邮箱，纸质档资料顺延至工作日第一天现场递交）。标书代写

方式二：报名截止时间之前邮寄出报名资料并发送电子版至邮箱：chenmozg@vip.****.com后再电话联系通知，在邮寄的情况下未在截止时间内发送电子版视为未报名成功。标书代写

需求调查方式：线下需求调查，具体需求调查时间另行电话通知。（参加需求****医院外自行停车，院区内停车主要为病人及家属提供）

六、联系方式

如有其他疑问，请及时联系，联系人：陈老师，电话：0813-****626（上班时间：08:00-12:00,14:30-17:30），邮寄地址：**市**区灯**街1号南楼（2号楼）6楼****采购科。

附件：

1.需求调查封面.doc
2.中小企业声明函.doc
3.需求调查-服务类承诺函+报价单.doc
4.****廉洁承诺书+防止利益冲突报备表（供应商）.docx
5.项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况.doc

****采购科

2025年12月25日