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富顺县晨光医院2025年度全面预算编制说明
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80000000.00
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400-688-2000
****2025年度全面预算编制说明
****
2025年度全面预算编制说明
****医院管理制度，保证医院战略发展目标稳步推进，充分调动医务人员工作的积极性，提高医院**利用效率，促使医院内部控制不断完善，我院进行了2025年度预算编制，现将编制情况说明如下：
一、医院基本情况
****是****医院，始建于1966年，****研究院职工医院，2009****人民政府管理，并更名为****，同****人民医院牌子。我院是川****中心，省职业病防治技术支撑机构，2021年7月我院成为****学院实习基地。
医院占地面积约6987平方米，建筑面积约12913平方米；现有编制床位153张，开放床位200张；现有职工319人，其中在编人员167人，聘用人员152人；其**生技术人员276名；硕士研究生1人，本科学历173人；高级职称52人，中级职称85人。医院现有螺旋CT、口腔CT、全数字化彩色多普勒超声诊断仪、C型臂、电子胆道镜、电子鼻咽喉镜、骨密度仪、椎间孔镜、关节镜、磁控胶囊胃镜等万元以上设备400余台（件）。医院设有15个职能部门、17个临床科室、7个医技科室。诊疗范围涉及：内科常见病、多发病治疗、危急重症抢救及治疗，普外、肝胆、脑外、泌外、骨科、烧伤整形、疼痛介入等常规和微创手术等，健康体检及职业病体检，尤其是烧伤整形、职业中毒急救、职业病体检、疼痛微创介入及肝胆外科等具有明显优势。
二、2025年预算情况
（一）收入预算
2025年医院预算总收入8000万元。其中：医疗收入7200万元，财政拨款收入745万元，其他收入55万元。
1.医疗收入预算
根据医院业务增长情况，2025年预计医疗收入7200万元，其中：
预计门急诊人次11万人次，次均费用157元，门诊收入1730万元；预计出院人次1.06万人次，次均费用5160元，住院总收入5470万元。
2.财政拨款收入预算
2025年预计财政拨款收入745万元，其中：离退休人员经费100万元；在编人员社会保障缴费175万元；财政利息补助300万元，其他财政拨款170万元。
3.其他收入预算
2025年预算实习费、租金及其他收入55万元。
（二）支出预算
2025年医院预算总支出7969.34万元。
按照费用功能分类：业务活动费用7023.34万元，管理费用796万元，其他费用150万元，管理费用占总费用的比例为9.99%。
按费用性质分类：医疗活动费用支出7499.34万元，财政项目拨款支出470万元。
医疗活动费用支出包括：人员经费支出3584.50万元，人员经费占比为44.98%；药品费支出1615.60万元；卫生材料费用1031.6万元，其他商品及服务支出846.04万元，固定资产折旧费及无形资产摊销250万元，计提医疗风险金21.6万元，利息支出150万元。
（三）收支结余
2025年预计收支结余30.66万元。
二、其他情况说明
（一）用人计划。
2025年招录专业技术人员13名，共计经费106万元。其中内科、妇产科、康复科、急诊科、五官科、中医科、皮肤科医师各一名，外科、骨科医师各两名，体检中心全科医师和健康管理师各一名。
（二）医疗设备购置计划
根据我院2025年发展需求，拟购置医疗设备58台（套），金额579.92万元。明细如下：
| ****2025年度医疗设备采购计划 |
||||
| 序号 |
资产名称 |
数量 |
单价（万元） |
总价（万元） |
| 1 |
儿童全包围护理床 |
14 |
0.15 |
2.10 |
| 2 |
脊柱外科手术动力装置 |
1 |
19.00 |
19.00 |
| 3 |
空气压力波 |
3 |
3.60 |
10.80 |
| 4 |
全自动电解质分析仪 |
1 |
13.50 |
13.50 |
| 5 |
生物显微镜 |
1 |
1.10 |
1.10 |
| 6 |
离心机 |
1 |
0.95 |
0.95 |
| 7 |
血液储存冰箱 |
2 |
1.80 |
3.60 |
| 8 |
血清学离心机 |
1 |
0.48 |
0.48 |
| 9 |
动态心电图仪 |
2 |
0.63 |
1.26 |
| 10 |
动态血压仪 |
1 |
0.68 |
0.68 |
| 11 |
肌电图 |
1 |
13.50 |
13.50 |
| 12 |
胃肠镜（2根胃镜、1根肠镜） |
1 |
183.00 |
183.00 |
| 13 |
推架式多通道静脉注射泵 |
4 |
0.76 |
3.04 |
| 14 |
睡眠呼吸初筛仪 |
1 |
2.70 |
2.70 |
| 15 |
多功能牵引床 |
1 |
4.50 |
4.50 |
| 16 |
IQ脉冲枪 |
1 |
9.00 |
9.00 |
| 17 |
耳声发射检查仪 |
1 |
4.50 |
4.50 |
| 18 |
眼科裂隙灯显微镜（带眼底照相） |
1 |
8.00 |
8.00 |
| 19 |
电耳镜（充电式） |
1 |
0.04 |
0.04 |
| 20 |
非接触式眼压计 |
1 |
10.80 |
10.80 |
| 21 |
直流电透析机 |
1 |
0.19 |
0.19 |
| 22 |
单极吸引器 |
3 |
0.26 |
0.78 |
| 23 |
肠抓钳（无损、带锁卡） |
6 |
0.12 |
0.72 |
| 24 |
红外光疗仪 |
1 |
1.20 |
1.20 |
| 25 |
超声雾化熏洗仪 |
1 |
3.60 |
3.60 |
| 26 |
射频治疗仪 |
1 |
180.00 |
180.00 |
| 27 |
二氧化碳激光治疗机（点阵） |
1 |
24.00 |
24.00 |
| 28 |
Nd:YAG激光治疗机 |
1 |
27.00 |
27.00 |
| 29 |
根管长度测量仪 |
1 |
1.40 |
1.40 |
| 30 |
煎药机 |
1 |
0.48 |
0.48 |
| 31 |
显微镜 |
1 |
48.00 |
48.00 |
| 合计 |
58 |
579.92 |
||
（三）信息化项目建设投入
2025年我院计划进行微信公众号、数据中心扩容、数据中心机房基础设施维保、信息系统维保4个项目建设，总投入132万元。
（四）通用设备采购。
2025年计划配置台式电脑6台，总价2.64万元。计划配置A3打印复印一体机1台，总价1万元。
（五）重点专科建设
2025年承办1次省级继续医学教育项目共计5万元。
（六）党建及创文建设等
2025党建经费及宣传、报刊15.6万元，创文经费0.5万元，乡村**工作1万元。
（七）三公经费支出
2025年三公经费预算1万元。其中:因公出国（境）费0万元，公务接待费预算1万元，公务用车运行维护费0万元。
附件：
1.2025年预算资产负债表
2.2025年预算收入费用总表
3.2025年预算医疗收入费用明细表
4.2025年预算业务费用和管理费用明细表
5.2025年预算现金流量表
附件1
20025年预算资产负债表
| 编制单位: **** |
单位：元 |
|||||||||||||
| 资 产 |
期末余额 |
年初余额 |
负债和净资产 |
期末余额 |
年初余额 |
|||||||||
| 流动资产： |
流动负债： |
|||||||||||||
| 货币资金 |
****000.00 |
850000.00 |
短期借款 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
| 短期投资 |
0.00 |
0.00 |
应交增值税 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
| 财政应返还额度 |
0.00 |
0.00 |
其他应交税费 |
50000.00 |
78000.00 |
|||||||||
| 应收票据 |
0.00 |
0.00 |
应缴财政款 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
| 应收账款净额 |
****0000.00 |
****0000.00 |
应付职工薪酬 |
500000.00 |
240000.00 |
|||||||||
| 预付账款 |
20000.00 |
305000.00 |
应付票据 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
| 应收股利 |
0.00 |
0.00 |
应付账款 |
****0000.00 |
****5000.00 |
|||||||||
| 应收利息 |
0.00 |
0.00 |
应付政府补贴款 |
|||||||||||
| 其他应收款净额 |
****0000.00 |
****6000.00 |
应付利息 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
| 存货 |
****000.00 |
****000.00 |
预收账款 |
300000.00 |
290000.00 |
|||||||||
| 待摊费用 |
0.00 |
0.00 |
其他应付款 |
400000.00 |
640000.00 |
|||||||||
| 一年内到期的非流动资产 |
0.00 |
0.00 |
预提费用 |
0.00 |
200000.00 |
|||||||||
| 其他流动资产 |
一年内到期的非流动负债 |
|||||||||||||
| 流动资产合计 |
****0000.00 |
****1000.00 |
其他流动负债 |
|||||||||||
| 非流动资产： |
流动负债合计 |
****0000.00 |
****3000.00 |
|||||||||||
| 长期股权投资 |
0.00 |
0.00 |
非流动负债： |
|||||||||||
| 长期债券投资 |
0.00 |
0.00 |
长期借款 |
****0000.00 |
****0000.00 |
|||||||||
| 固定资产原值 |
****00000.00 |
****00000.00 |
长期应付款 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
| 减：固定资产累计折旧 |
****0000.00 |
****0000.00 |
预计负债 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
| 固定资产净值 |
****0000.00 |
****0000.00 |
其他非流动负债 |
|||||||||||
| 工程物资 |
0.00 |
0.00 |
非流动负债合计 |
****0000.00 |
****0000.00 |
|||||||||
| 在建工程 |
****0000.00 |
****0000.00 |
受托代理负债 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
| 无形资产原值 |
****000.00 |
****000.00 |
负债合计 |
****0000.00 |
****3000.00 |
|||||||||
| 减：无形资产累计摊销 |
****000.00 |
850000.00 |
||||||||||||
| 无形资产净值 |
****000.00 |
****000.00 |
||||||||||||
| 研发支出 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
| 公共基础设施原值 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
| 减：公共基础设施累计折旧（摊销） |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
| 公共基础设施净值 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
| 政府储备物资 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
| 文物文化资产 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
| 保障性住房原值 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
| 减：保障性住房累计折旧 |
0.00 |
0.00 |
净资产： |
|||||||||||
| 保障性住房净值 |
0.00 |
0.00 |
累计盈余 |
****0000.00 |
****0000.00 |
|||||||||
| 长期待摊费用 |
0.00 |
0.00 |
专用基金 |
****000.00 |
****000.00 |
|||||||||
| 待处理财产损溢 |
0.00 |
0.00 |
权益法调整 |
0.00 |
||||||||||
| 其他非流动资产 |
无偿调拨净资产* |
—— |
||||||||||||
| 非流动资产合计 |
****0000.00 |
****0000.00 |
本期盈余* |
—— |
||||||||||
| 受托代理资产 |
0.00 |
0.00 |
净资产合计 |
****0000.00 |
****8000.00 |
|||||||||
| 资产总计 |
****00000.00 |
****01000.00 |
负债和净资产合计 |
****00000.00 |
****01000.00 |
|||||||||
| 附件2 2025年预算收入费用总表 |
||||||||||||||
| 编制单位: **** |
单位：元 |
|||||||||||||
| 项 目 |
本年数 |
|||||||||||||
| 一、本期收入 |
80,000,000.00 |
|||||||||||||
| （一）财政拨款收入 |
7,450,000.00 |
|||||||||||||
| 其中：政府性基金 |
||||||||||||||
| 其中：财政基本拨款收入 |
2,750,000.00 |
|||||||||||||
| 财政项目拨款收入 |
4,700,000.00 |
|||||||||||||
| （二）事业收入 |
72,000,000.00 |
|||||||||||||
| 其中：医疗收入 |
72,000,000.00 |
|||||||||||||
| 科教收入 |
||||||||||||||
| （三）上级补助收入 |
||||||||||||||
| （四）附属单位上缴收入 |
||||||||||||||
| （五）经营收入 |
||||||||||||||
| （六）非同级财政拨款收入 |
500,000.00 |
|||||||||||||
| （七）投资收益 |
||||||||||||||
| （八）捐赠收入 |
||||||||||||||
| （九）利息收入 |
||||||||||||||
| （十）租金收入 |
||||||||||||||
| （十一）其他收入 |
50,000.00 |
|||||||||||||
| 二、本期费用 |
79,693,400.00 |
|||||||||||||
| （一）业务活动费用 |
70,233,400.00 |
|||||||||||||
| 其中：财政基本拨款经费 |
1,000,000.00 |
|||||||||||||
| 财政项目拨款经费 |
4,700,000.00 |
|||||||||||||
| 科教经费 |
||||||||||||||
| 其他经费 |
64,533,400.00 |
|||||||||||||
| （二）单位管理费用 |
7,960,000.00 |
|||||||||||||
| 其中：财政基本拨款经费 |
1,750,000.00 |
|||||||||||||
| 财政项目拨款经费 |
||||||||||||||
| 科教经费 |
||||||||||||||
| 其他经费 |
6,210,000.00 |
|||||||||||||
| （三）经营费用 |
||||||||||||||
| （四）资产处置费用 |
||||||||||||||
| （五）上缴上级费用 |
||||||||||||||
| （六）对附属单位补助费用 |
||||||||||||||
| （七）所得税费用 |
||||||||||||||
| （八）其他费用 |
1,500,000.00 |
|||||||||||||
| 三、本期盈余 |
306,600.00 |
|||||||||||||
| 其中：财政项目盈余 |
||||||||||||||
| 医疗盈余 |
306,600.00 |
|||||||||||||
| 科教盈余 |
||||||||||||||
| 附件3 2025年预算医疗收入费用明细表 |
||||||||||||||
| 编制单位: **** |
单位：元 |
|||||||||||||
| 项目 |
本年数 |
项目 |
本年数 |
|||||||||||
| 医疗活动收入合计 |
75,300,000.00 |
医疗活动费用合计 |
74,993,400.00 |
|||||||||||
| 财政基本拨款收入 |
2,750,000.00 |
|||||||||||||
| 医疗收入 |
72,000,000.00 |
业务活动费用 |
65,533,400.00 |
|||||||||||
| 门急诊收入 |
17,300,000.00 |
人员经费 |
29,519,000.00 |
|||||||||||
| 挂号收入 |
76,000.00 |
其中：工资福利费用 |
29,519,000.00 |
|||||||||||
| 诊察收入 |
464,000.00 |
对个人和家庭的补助费用 |
||||||||||||
| 检查收入 |
5,840,000.00 |
商品和服务费用 |
33,718,400.00 |
|||||||||||
| 化验收入 |
1,670,000.00 |
固定资产折旧费 |
1,800,000.00 |
|||||||||||
| 治疗收入 |
3,060,000.00 |
无形资产摊销费 |
280,000.00 |
|||||||||||
| 手术收入 |
550,000.00 |
计提专用基金 |
216,000.00 |
|||||||||||
| 卫生材料收入 |
440,000.00 |
|||||||||||||
| 药品收入 |
4,620,000.00 |
单位管理费用 |
7,960,000.00 |
|||||||||||
| 西药收入 |
3,000,000.00 |
人员经费 |
6,326,000.00 |
|||||||||||
| 中成药收入 |
1,350,000.00 |
其中：工资福利费用 |
5,285,000.00 |
|||||||||||
| 中草药收入 |
270,000.00 |
对个人和家庭的补助费用 |
1,041,000.00 |
|||||||||||
| 其他门诊收入 |
580,000.00 |
商品和服务费用 |
1,214,000.00 |
|||||||||||
| 住院收入 |
54,700,000.00 |
固定资产折旧费 |
400,000.00 |
|||||||||||
| 床位收入 |
1,080,000.00 |
无形资产摊销费 |
20,000.00 |
|||||||||||
| 诊察收入 |
970,000.00 |
|||||||||||||
| 检查收入 |
7,680,000.00 |
|||||||||||||
| 化验收入 |
9,600,000.00 |
经营费用 |
||||||||||||
| 治疗收入 |
13,450,000.00 |
资产处置费用 |
||||||||||||
| 手术收入 |
2,800,000.00 |
上缴上级费用 |
||||||||||||
| 护理收入 |
1,600,000.00 |
对附属单位补助费用 |
||||||||||||
| 卫生材料收入 |
3,500,000.00 |
所得税费用 |
||||||||||||
| 药品收入 |
11,680,000.00 |
其他费用 |
1,500,000.00 |
|||||||||||
| 西药收入 |
8,530,000.00 |
|||||||||||||
| 中成药收入 |
2,700,000.00 |
|||||||||||||
| 中草药收入 |
450,000.00 |
|||||||||||||
| 其他住院收入 |
2,340,000.00 |
|||||||||||||
| 结算差额 |
||||||||||||||
| 经营收入 |
||||||||||||||
| 非同级财政拨款收入 |
500,000.00 |
|||||||||||||
| 投资收益 |
||||||||||||||
| 租金收入 |
||||||||||||||
| 其他收入 |
50,000.00 |
|||||||||||||
| 附件4 2025年预算业务活动费及单位管理费用明细表 |
||||||||||||||
| 编制单位: **** |
单位：元 |
|||||||||||||
| 合计 |
业务活动费用 |
单位管理费用 |
||||||||||||
| 本年数 |
本年数 |
本年数 |
||||||||||||
| 合计 |
73,493,400.00 |
65,533,400.00 |
7,960,000.00 |
|||||||||||
| 1.人员经费（301+303） |
35,845,000.00 |
29,519,000.00 |
6,326,000.00 |
|||||||||||
| 301 |
工资福利费用 |
34,804,000.00 |
29,519,000.00 |
5,285,000.00 |
||||||||||
| 30101 |
基本工资 |
7,900,000.00 |
6,500,000.00 |
1,400,000.00 |
||||||||||
| 30102 |
津贴补贴 |
200,000.00 |
160,000.00 |
40,000.00 |
||||||||||
| 30103 |
奖金 |
|||||||||||||
| 30106 |
伙食补助费 |
6,000.00 |
1,000.00 |
5,000.00 |
||||||||||
| 30107 |
绩效工资 |
8,000,000.00 |
6,500,000.00 |
1,500,000.00 |
||||||||||
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2,800,000.00 |
2,200,000.00 |
600,000.00 |
||||||||||
| 30109 |
职业年金缴费 |
1,400,000.00 |
1,100,000.00 |
300,000.00 |
||||||||||
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1,200,000.00 |
950,000.00 |
250,000.00 |
||||||||||
| 30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|||||||||||||
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
90,000.00 |
70,000.00 |
20,000.00 |
||||||||||
| 30113 |
住房公积金 |
1,770,000.00 |
1,400,000.00 |
370,000.00 |
||||||||||
| 30114 |
医疗费 |
|||||||||||||
| 30199 |
其他工资福利支出 |
11,438,000.00 |
10,638,000.00 |
800,000.00 |
||||||||||
| 303 |
对个人和家庭的补助费用 |
1,041,000.00 |
1,041,000.00 |
|||||||||||
| 30301 |
离休费 |
|||||||||||||
| 30302 |
退休费 |
|||||||||||||
| 30303 |
退职（役）费 |
|||||||||||||
| 30304 |
抚恤金 |
|||||||||||||
| 30305 |
生活补助 |
|||||||||||||
| 30306 |
救济费 |
|||||||||||||
| 30307 |
医疗费补助 |
|||||||||||||
| 30308 |
助学金 |
|||||||||||||
| 30309 |
奖励金 |
|||||||||||||
| 30310 |
个人农业生产补贴 |
|||||||||||||
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1,041,000.00 |
1,041,000.00 |
|||||||||||
| 302 |
2.商品和服务费用 |
34,932,400.00 |
33,718,400.00 |
1,214,000.00 |
||||||||||
| 30201 |
办公费 |
200,000.00 |
30,000.00 |
170,000.00 |
||||||||||
| 30202 |
印刷费 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|||||||||||
| 30203 |
咨询费 |
|||||||||||||
| 30204 |
手续费 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|||||||||||
| 30205 |
水费 |
70,000.00 |
60,000.00 |
10,000.00 |
||||||||||
| 30206 |
电费 |
1,200,000.00 |
1,120,000.00 |
80,000.00 |
||||||||||
| 30207 |
邮电费 |
120,000.00 |
90,000.00 |
30,000.00 |
||||||||||
| 合计 |
业务活动费用 |
单位管理费用 |
||
| 本年数 |
本年数 |
本年数 |
||
| 30208 |
取暖费 |
|||
| 30209 |
物业管理费 |
1,500,000.00 |
1,480,000.00 |
20,000.00 |
| 30211 |
差旅费 |
50,000.00 |
20,000.00 |
30,000.00 |
| 30212 |
因公出国（境）费用 |
|||
| 30213 |
维修（护）费 |
2,000,000.00 |
1,834,900.00 |
165,100.00 |
| 30214 |
租赁费 |
|||
| 30215 |
会议费 |
|||
| 30216 |
培训费 |
600,000.00 |
550,000.00 |
50,000.00 |
| 30217 |
公务接待费 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
| 30218 |
专用材料费 |
27,232,000.00 |
27,082,000.00 |
150,000.00 |
| ****801 |
西药费 |
11,530,000.00 |
11,530,000.00 |
|
| ****802 |
中成药费 |
4,050,000.00 |
4,050,000.00 |
|
| ****803 |
中草药费 |
576,000.00 |
576,000.00 |
|
| ****803 |
卫生材料费 |
10,316,000.00 |
10,316,000.00 |
|
| ****804 |
低值易耗品 |
400,000.00 |
250,000.00 |
150,000.00 |
| ****805 |
其他材料 |
360,000.00 |
360,000.00 |
|
| 30224 |
被装购置费 |
|||
| 30225 |
专用燃料费 |
|||
| 30226 |
劳务费 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
| 30227 |
委托业务费 |
|||
| 30228 |
工会经费 |
450,000.00 |
350,000.00 |
100,000.00 |
| 30229 |
福利费 |
|||
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
|||
| 30239 |
其他交通费用 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
| 30240 |
税金及附加费用 |
1,500.00 |
1,500.00 |
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
1,368,900.00 |
1,000,000.00 |
368,900.00 |
| 3.固定资产折旧费 |
2,200,000.00 |
1,800,000.00 |
400,000.00 |
|
| 4.无形资产摊销费 |
300,000.00 |
280,000.00 |
20,000.00 |
|
| 5.计提专用基金 |
216,000.00 |
216,000.00 |
| 附件5 2025年预算现金流量表 |
|
| 编制单位：**省**市**** |
金额单位：元 |
| 项目 |
数据 |
| 一、日常活动产生的现金 |
|
| 财政基本支出拨款收到的现金 |
2,750,000.00 |
| 财政非资本性项目拨款收到的现金 |
4,700,000.00 |
| 事业活动收到的除财政拨款以外现金 |
70,000,000.00 |
| 其中：开展医疗服务活动收到的现金 |
70,000,000.00 |
| 收到的其他与日常活动有关的现金 |
2,950,000.00 |
| 日常活动的现金流入小计 |
80,400,000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
34,800,000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
34,550,000.00 |
| 支付的各项税费 |
300,000.00 |
| 支付的其他与日常活动有关的现金 |
2,250,000.00 |
| 日常活动的现金流出小计 |
71,900,000.00 |
| 日常活动产生的现金流量净额 |
8,500,000.00 |
| 二、投资活动产生的现金 |
|
| 收回投资收到的现金 |
|
| 取得投资收益收到的现金 |
|
| 处置固定资产、无形资产、公共基础设施等收回的现金净额 |
|
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
|
| 投资活动的现金流入小计 |
0.00 |
| 构建固定资产、无形资产、公共基础设施等支付的现金 |
6,000,000.00 |
| 对外投资支付的现金 |
|
| 上缴处置固定资产、无形资产、公共基础设施等净收入支付的现金 |
|
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
|
| 投资活动的现金流出小计 |
6,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6,000,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金 |
|
| 财政资本性项目拨款收到的现金 |
|
| 取得借款收到的现金 |
29,450,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
|
| 筹资活动的现金流入小计 |
29,450,000.00 |
| 偿还借款支付的现金 |
29,450,000.00 |
| 偿还利息支付的现金 |
1,500,000.00 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
|
| 筹资活动的现金流出小计 |
30,950,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1,500,000.00 |
| 四、汇率变动对现金的影响额 |
|
| 五、现金净增加额 |
1,000,000.00 |
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2026-01-08
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