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重庆市财政局 中国人民银行重庆市分行关于2026年重庆市市级国库现金管理（第1期）招标公告
招标详情
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根据****银行印发的《地方国库现金管理试点办法》和本市印发的《**市市级国库现金管理实施细则》的规定，现将2026年**市市级国库现金管理（第1期）招标公告如下：
一、招标内容
第1期国库现金管理招标金额为人民币200亿元整，存款方式为定期存款，存款期限为3个月,采取公开招标方式****银行。
二、招标要求
一是符合《**市市级国库现金管理实施细则》规定范围，并与****、****银行****分行签订了《**市市级****银行定期存款主协议（2025年-2027年）》****银行；二是依法开展经营活动，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录；三是财务稳健，资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准；四是内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内未发生金融风险及重大违约事件；五是必须以记账式国债、地方政府债券、政策性金融债券作为质押品，其中已部分还本的债券不得作为质押品，质押的国债面值数额为定期存款金额的105%，****政府债券**策性金融债券面值数额为定期存款金额的110%。
三、领取招标书时间
符****银行请于2026年1月14日—1月16日到****（**西路一号）406室领取招标文件，并按招标文件规定的要求做好投标工作。
联系人：郑爽 联系电话：023-****5479
特此公告。
**** ****银行****分行
2026年1月14日
招标进度跟踪
2026-01-14
招标公告
重庆市财政局 中国人民银行重庆市分行关于2026年重庆市市级国库现金管理（第1期）招标公告
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