庆阳市财政局庆阳市市级财政国库集中支付业务代理银行服务框架协议采购项目入围结果公告

1、征集项目名称：****财政国库****银行服务框架协议采购项目

2、征集项目编号：****

3、征集项目简介：1.项目编号： 【待财政局分配】

2.项目名称：****财政国库****银行服务框架协议采购项目

3.采购方式：开放式框架协议采购

4.最高限制单价：0元，****银行自愿无偿提供代理服务。特殊说明：供应商在系统中按“固定费率100%”或其他非零数值进行的填报，仅视为满足系统格式要求的操作，不具备任何价格承诺效力。本项目各方确认并同意，无论系统如何填报，本项目实际的最高限制单价、协议价格及最终合同价格均为0元，即银行自愿无偿提供代理服务

5.采购需求：****财政国库集中支付业务，具体服务内容、标准及要求详见第三章。

6.框架协议期限：自2026年1月1日起至2027年12月31日止，共2年。

7.适用采购人/服务对象：****。

1、征集人名称：****

2、联系人：薜鹏

3、联系方式：139****8835

4、联系地址：****

1、采购包号：1

（1）采购包名称：****财政国库****银行服务框架协议采购项目

（2）入围供应商信息：

入围供应商名称：****

地址：西大街23号

服务要求：

主要服务内容： 一、服务内容 依据《****财政国库****银行服务协议》，服务内容包括但不限于： 1.零余额账户开立、变更与撤销。 2.财政直接支付、授权支付指令的及时、准确、安全办理。 3.资金“先支付、后清算”，****银行国库单一账户完成清算。 4.业务系统与财政预算管理一体化系统稳定、安全互联互通。 5.及时、准确反馈支付、清算、对账等全流程电子信息。 6.配备专职、稳定的业务团队并提供应急保障。

二、服务标准 支付时效：单笔支付额100万元（含）以上支持实时清算；营业终了前收到的合规指令，须在下一营业日上午前办结支付。 系统保障：网络联通稳定率不低于100%；具备应急预案。 服务质量：接受征集人组织的履约评价，评价结果作为动态管理依据。

三、其他要求 1.代理服务费： 本项目为无偿代理服务，最高限制单价为0元。 2.廉政要求： 必须提交加盖公章的《廉政承诺书》。

服务标准： 一、服务内容 依据《****财政国库****银行服务协议》，服务内容包括但不限于： 1.零余额账户开立、变更与撤销。 2.财政直接支付、授权支付指令的及时、准确、安全办理。 3.资金“先支付、后清算”，****银行国库单一账户完成清算。 4.业务系统与财政预算管理一体化系统稳定、安全互联互通。 5.及时、准确反馈支付、清算、对账等全流程电子信息。 6.配备专职、稳定的业务团队并提供应急保障。

二、服务标准 支付时效：单笔支付额100万元（含）以上支持实时清算；营业终了前收到的合规指令，须在下一营业日上午前办结支付。 系统保障：网络联通稳定率不低于100%；具备应急预案。 服务质量：接受征集人组织的履约评价，评价结果作为动态管理依据。

三、其他要求 1.代理服务费： 本项目为无偿代理服务，最高限制单价为0元。 2.廉政要求： 必须提交加盖公章的《廉政承诺书》。

供应商响应内容： 一、基本情况：****银行****公司成立于1984年1月1日。2005年10月28日，整****公司。2006年10月27日，成功在上交所和**联交所同日挂牌上市。****分行辖内共17家网点，覆盖**市各区县及重点政务区域，其中**区营业网点共有8家。截止2025年，我行各项存款余额131.7亿元，日均净增57.7亿元，各项贷款80.4亿元，不良贷款额 3927万元，不良率0.49%，公司客户较年初增加1300户，机构客户较年初增加16户，较 2020年增加85户，普惠客户较年初增加340户，个人全量客户较年初增加 21338户。****分行符合《****政府采购法》第二十二条及《****政府采购法实施条例》第二十七条规定的条件，是《****分行关于**市2025-2029年****银行资格认**果的通知》（庆银发【2024】38号）认定的具备**市本级国库集中支付业****银行（响应文件第26页），并且****可以办理支付代理业务。我行按照征集文件要求已提供符合“信用中国“及“中国政府采购网”的信用记录要求（响应文件第12页）。

二、服务承诺（一）零费率承诺。我行承诺积极响应征集文件要求，完全实现零费****财政国库集中支付业务，即自愿无偿提供代理服务。（响应文件第21页）

（二）完全响应承诺。我行承诺完全响应征集文件的全部内容，其中包含积极提供响应书、法定代表人身份证明及相关资格与商务证明文件，均由法定代表人签字并加盖公章。（响应文件第1页）

（三）廉洁承诺。我行已提供《廉洁承诺书》，由法定代表人签字并加盖公章。（响应文件第24页）

三、****分行团队。****分行对公金融业务部为代理国库集中支付业务牵头部门，对公金融业务部总经理刘建岗为牵头负责人，负责传导上级****银行关于代理国库集中收付业务相关规章制度、规定；组织本行相关业务管理人员对制度的学习培训；与财政局签订委托代理业务协议；****财政局和各级预算单位客户的营销管理和关系维护工作。****管理部负责办理直接支付业务及财政工资统发的资金划拨；运行管理部总经理李甜为牵头负责人，接收财政授权支付额度并及时下达至授权支付承办行；负责全行代理国库集中收付业务系统内资金清算；****银行国库科报送各类业务报表及相关电子信息；负责对资金清算业务进行管理和指导；汇总全行支付信息，****银行进行资金清算；并负责对代理国库集中收付业务进行监督检查。****科技部负责提供技术支持，金融科技部总经理唐虎为牵头负责人，****财政局日常监控对账的技术支持，并配合解决类生产问题；负责相关业务的制度建设、推广组织、服务支持等工作。

（二）业务团队。******银行****公司**中街支行作为“财政业务主办支行”，实行“三专”服务标准。专属服务窗口：设立财政专属窗口，仅用于服务国库集中支付业务，对外不开放。专职业务人员：配备专职AB 岗业务人员，专项考核机制：我行承诺将****制定的服务质量****分行和主办支行年度KPI（权重≥30%），考核不达标部门绩效扣减50%，责任人调离岗位。我行同步按月对支行行长及专岗业务人员进行考核，考核结果与人员绩效、岗位评级挂钩，对考核不达标人员进行专项培训或岗位调出。

四、服务内容及流程（一）账户管理服务。1.账户开立：主办行凭财政部门书面通知，按《****银行结算账户管理办法》开立帐户，财政部门提交申请并预留印鉴。承办行凭财政部门通知为预算单位开立账户，需审核机构设置批准文件、开户批准文件、预留印鉴（与批准单位一致）、组织机构代码证等规定资料。主、****银行报备核准账户资料，1个工作日内完成系统开户及代理业务手续费减免。2.账户变更和撤销：主、承办行接到财政部门关于变更和撤销账户的通知后，依据《****银行结算账户管理办法》的规定办理账户变更、撤销手续。3.账户报备：主、****银行要求，按时报备账户信息（单位编码、户名、帐号、开户行、印鉴、地址、人民银行核准日期、正式使用日期等）。4.账户使用和管理：预算单位零余额账户应按照《****银行结算账户管理办法》的规定进行使用和管理。预算单位零余额帐户可以按照国家现金管理规定提取现金，该帐户日终余额应为零。除规定允许划转的资金以及财政部门规定的其他情形外，预算单位零余额账户不得向本单位或本部门其他预算单位实有资金账户划转资金。预算单位零余额账户不计息、不通存、不通兑、不透支、不收费（购买支票产生的工本费除外），可开通财智账户卡查询及自助打印功能、企业网银标准版的账户信息查询和对账单下载功能模块；不得开通财智账户卡转帐权限、企业网银转账权限。 详细响应内容见响应文件

本框架协议有效截止日期为2028年01月01日