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福建省财政厅中国人民银行福建省分行关于2026年第一期和第二期福建省省级国库现金管理商业银行定期存款招标结果的公告

结果-中标通知

福建 -福州 -福清市

发布时间： 2026年02月05日

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财政银行商业公告

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**** ****银行****分行关于2026年第一期和第二期**省省级国库现金 ****银行定期存款招标结果的公告

时间：2026-02-04

按照《**省省级国库现金管理操作实施办法》有关要求，现将 2026年第一、二期**省省级****银行定期存款招标结果公布如下：

一、2026年第一期招标结果

序号	中标人名称	存款额度（元）	存款利率（%）	预计利息（元）
1	****	984,000,000.00	1.20	5,904,000.00
2	**银行公司**分行	761,000,000.00	1.00	3,805,000.00
3	**银行公司**分行	697,000,000.00	1.00	3,485,000.00
4	**银行公司**分行	692,000,000.00	1.00	3,460,000.00
5	**公司**分行	653,000,000.00	1.00	3,265,000.00
6	**公司分行	454,000,000.00	1.20	2,724,000.00
7	**公司分行	514,000,000.00	1.20	3,084,000.00
8	**银行公司**分行	512,000,000.00	1.20	3,072,000.00
9	**公司**分行	444,000,000.00	1.20	2,664,000.00
10	**银行**分行	415,000,000.00	1.20	2,490,000.00
11	**公司分行	415,000,000.00	1.60	3,320,000.00
12	**银行**公司	414,000,000.00	1.60	3,312,000.00
13	**公司分行	388,000,000.00	1.60	3,104,000.00
14	**公司分行	346,000,000.00	1.20	2,076,000.00
15	**银行**分行	305,000,000.00	1.20	1,830,000.00
16	****银行公司 **支行	290,000,000.00	1.60	2,320,000.00
17	**银行**分行	258,000,000.00	1.20	1,548,000.00
18	**银行**分行	253,000,000.00	1.60	2,024,000.00
19	**银行公司支行	232,000,000.00	1.60	1,856,000.00
20	**公司分行	220,000,000.00	1.20	1,320,000.00
21	**银行**公司	214,000,000.00	1.60	1,712,000.00
22	**公司分行	148,000,000.00	1.20	888,000.00
23	**公司分行	140,000,000.00	1.20	840,000.00
24	**公司分行	117,000,000.00	1.20	702,000.00
25	**公司分行	107,000,000.00	1.20	642,000.00
26	**银行**分行	27,000,000.00	1.60	216,000.00
	合计	10,000,000,000.00		61,663,000.00

2026年第一期国库现金管理操作规模为100亿元，操作期限为6个月，起息日为2026年2月6日，到期日为2026年8月6日。

二、2026年第二期招标结果

序号	中标人名称	存款额度（元）	存款利率（%）	预计利息（元）
1	****	995,000,000.00	1.00	829,166.67
2	**银行公司**分行	770,000,000.00	0.80	513,333.33
3	**银行公司**分行	706,000,000.00	0.80	470,666.67
4	**银行公司**分行	700,000,000.00	0.80	466,666.67
5	**公司**分行	661,000,000.00	0.80	440,666.67
6	**公司分行	340,000,000.00	1.00	283,333.33
7	**公司分行	520,000,000.00	1.00	433,333.33
8	**银行公司**分行	518,000,000.00	1.00	431,666.67
9	**公司**分行	450,000,000.00	1.00	375,000.00
10	**银行**分行	420,000,000.00	1.00	350,000.00
11	**公司分行	420,000,000.00	1.10	385,000.00
12	**银行**公司	419,000,000.00	1.10	384,083.33
13	**公司分行	392,000,000.00	1.10	359,333.33
14	**公司分行	350,000,000.00	1.00	291,666.67
15	**银行**分行	308,000,000.00	1.00	256,666.67
16	****银行公司 **支行	294,000,000.00	1.10	269,500.00
17	**银行**分行	261,000,000.00	1.00	217,500.00
18	**银行**分行	256,000,000.00	1.10	234,666.67
19	**银行公司支行	235,000,000.00	1.10	215,416.67
20	**公司分行	222,000,000.00	1.00	185,000.00
21	**银行**公司	216,000,000.00	1.10	198,000.00
22	**公司分行	150,000,000.00	1.00	125,000.00
23	**公司分行	141,000,000.00	1.00	117,500.00
24	**公司分行	119,000,000.00	1.00	99,166.67
25	**公司分行	109,000,000.00	1.00	90,833.33
26	**银行**分行	28,000,000.00	1.10	25,666.67
	合计	10,000,000,000.00		8,048,833.35

2026年第二期国附件库现金管理操作规模为100亿元，操作期限为1个月，起息日为2026年2月6日，到期日为2026年3月6日。

以上两期业****银行利率管理及**省市场利率定价自律机制要求。

**** ****银行****分行

2026年2月4日

招标进度跟踪

2026-02-05

中标通知

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当前信息

2026-02-04

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