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广西壮族自治区财政厅中国人民银行广西壮族自治区分行关于2026年国库现金管理（第一、二期）操作结果的通知

结果-中标通知

广西 -南宁

发布时间： 2026年02月10日

摘要信息

中标单位

中标金额

中标单位联系人

招标单位

招标编号

招标估价

招标联系人

代理单位

代理单位联系人

关键信息

财政银行

招标详情

下文中****为隐藏内容，仅对千里马会员开放，如需查看完整内容请或拨打咨询热线： 400-688-2000

相关单位：

***********公司企业信息

**** ****银行****分行关于2026年国库现金管理（第一、二期）操作结果的通知

桂财库〔2026〕15号

有关金融机构：

按照《财政部 ****银行关于印发〈地方国库现金管理试点办法〉的通知》（财库〔2014〕183号）、《**** ****中心支行关于印发**壮族自治区国库现金管理操作细则的通知》（桂财库〔2017〕98号）以及《**** ****银行****分行关于公布11月国库现金管理招标结果的通知》（桂财库〔2025〕 63号）有关规定，********银行****分行开展2026年**壮族自治区本级国库现金管理（第一、****银行定期存款操作，现将有关操作结果通知如下：

一、操作规模：2026年国库现金管理（第一、二期）操作规模为200亿元，****银行定期存款，其中：第一期存期1个月、100亿元，第二期存期6个月、100亿元。

二、存放和债券质押时间：2026年2月12日。

三、操作结果：详见附件。

附件：1.2026年**壮族自治区本级国库现金管****银行定期存款操作情况表

2.2026年**壮族自治区本级国库现金管****银行定期存款操作情况表

**** ****银行****分行

2026年2月9日

附件1

2026年**壮族自治区本级国库现金管****银行定期存款操作情况表

序号	存放银行	存放比例（%）	存放金额（亿元）
1	**银行公司**分行	11.65	11.65
2	**银行公司**分行	11.14	11.14
3	**银行公司**分行	11.1	11.1
4	**公司**分行	9.22	9.22
5	**银行**公司	8.67	8.67
6	**公司**分行	8.29	8.29
7	****公司	7.94	7.94
8	**银行公司**分行	5.26	5.26
9	**公司分行	5.04	5.04
10	****公司	3.61	3.61
11	**银行**分行	3.59	3.59
12	**公司分行	3.34	3.34
13	**公司分行	3.23	3.23
14	**银行**分行	2.48	2.48
15	**银行**分行	2.44	2.44
16	**银行**公司	0.91	0.91
17	**公司分行	0.71	0.71
18	**公司分行	0.64	0.64
19	**公司分行	0.47	0.47
20	**公司分行	0.27	0.27
	合计		100

本期存放年利率为0.8%，存期1个月，起息日2026年2月12日，到期日2026年3月12日（如遇节假日，顺延）。

附件2

2026年**壮族自治区本级国库现金管****银行定期存款操作情况表

序号	存放银行	存放比例（%）	存放金额（亿元）	存款利率（%）
1	**银行公司**分行	11.65	11.65	1
2	**银行公司**分行	11.14	11.14	1
3	**银行公司**分行	11.1	11.1	1
4	**公司**分行	9.22	9.22	1
5	**银行**公司	8.67	8.67	1.3
6	**公司**分行	8.29	8.29	1.2
7	****公司	7.94	7.94	1.3
8	**银行公司**分行	5.26	5.26	1.2
9	**公司分行	5.04	5.04	1.2
10	****公司	3.61	3.61	1.3
11	**银行**分行	3.59	3.59	1.2
12	**公司分行	3.34	3.34	1.2
13	**公司分行	3.23	3.23	1.2
14	**银行**分行	2.48	2.48	1.2
15	**银行**分行	2.44	2.44	1.2
16	**银行**公司	0.91	0.91	1.3
17	**公司分行	0.71	0.71	1.2
18	**公司分行	0.64	0.64	1.2
19	**公司分行	0.47	0.47	1.2
20	**公司分行	0.27	0.27	1.2
	合计		100

本期存期6个月，起息日2026年2月12日，到期日2026年8月12日（如遇节假日，顺延）。

********银行****分行关于2026年国库现金管理（第一、二期）操作结果的通知.pdf

附件（1）

招标进度跟踪

2026-02-10

中标通知

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