宜宾高新技术产业园区管理委员会财政局关于2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告

按照《中华人民**国预算法》及其实施条例规定，为进一步深化财政预算管理，加大资金统筹力度，稳妥有序推进2026年预算编制工作，****党工委管委会确定的2026年中心工作，结合“三保”支出、债务化解、重点产业发展等资金需求，编制了2026年预算。

一、2025年财政预算执行情况

需要说明的是，由于2025年财政收支决算尚未办理完毕，本次预算报告反映全年预计执行情况。

（一）一般公共预算

****人大常委会第三十次会议审议通过的区级一般公共预算收入调整为11,000万元。2025年，区级一般公共预算收入完成34,283万元，比去年增长29.40%。其中：税收收入完成8,714万元，比去年下降1.98%；非税收入完成25,569万元，比去年增长45.25%。加上上级补助收入113,154万元，调入资金18,847万元，债务转贷收入14,443万元，上年结余14,262万元，全区一般公共预算总收入194,989万元。

****人大常委会第三十次会议审议通过的一般公共预算支出调整为164,786万元，实际完成158,851万元，比去年增长2.50%。收入总量减去当年支出、上解支出11,173万元、债务还本支出302万元后，结转下年继续安排使用24,663万元。

****政府性基金预算

****人大常委会第三十次会****政府性基金预算收入调整为163,620万元。2025年，区级政府性基金预算收入完成81,353万元，增长14.21%，其中：土地出让收入完成80,499万元，城市基础设施配套费收入854万元。加上债务转贷收入165,168万元，上级补助收入400万元，上年结余3,345万元，全区政府性基金预算总收入250,266万元。

****人大常委会第三十****政府性基金预算支出调整为249,079万元，实际完成193,292万元，比去年增长9.62%。收入总量减去当年支出、调出资金18,847万元、债务还本支出109万元后，结转下年支出38,018万元。

（三）国有资本经营预算

2025年完成国有资本经营预算上级补助收入38,771万元。对应安排国有资本经营预算支出14,521万元（主要用于产业发展和基础设施建设补助等支出），结转下年支出24,250万元。

（四）2025年政府债务情况

1.政府债务限额、余额情况

**高新区2025年预计债务限额618,231万元，其中，一般债务限额55,155万元，专项债务限额563,076万元。我区2025年预计债务余额与预计债务限额一致。

2.2025年一般债券项目资金14,443万元

（1）新增一般债券资金14,141万元。主要是油坊路建设工程项目8,000万元，****小学6,141万元。

（2）再融资债券资金302万元。主****工业园区市政道路基础设施一期PPP项目302万元。

3.2025年专项债券项目资金165,168万元

（1）新增专项债券资金164,630万元。主要是**市高新区新****园区基础设施建设项目（二期）56,000万元，**高新区一曼**片区**村改造及配套基础设施项目53,000万元，**高新区保障性租赁住房建设项目14,000万元，**高新区菜坝片区**村改造配套基础设施项目6,330万元，****停车场及配套基础设施建设项目4,750万元，**高新区高捷片区**村改造配套基础设施项目5,500万元，**市高场及柏溪等片区乡村**特色种养殖示范项目4,000万元，**高新区智慧物流仓储项目10,000万元，**高新区智慧交通基础建设项目3,750万元，**市高新区市政公共服务数字信息化建设项目（一期）3,600万元，**高新区绿****园区基础设施建设项目3,000万元，**高新****处理厂及配套设施项目700万元。

（2）再融资债券资金109万元。主要是高捷园****基地建设项目及******公司林产项目场平工程109万元。

（3）清欠债券资金429万元。主要是乐川村、苗儿村聚居点场平工程429万元。

二、2026年财政预算草案

（一）预算编制总体要求

认真落实《中华人民**国预算法》及其实施条例关于预算编制的原则和程序要求，根据当前经济运行态势、年度经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求，按照积极的财政政策要加力提效的总体思路，坚持尽力而为、量力而行、厉行节约、全面统筹、突出保障重点，加强绩效管理、着力风险防范，合理编制收支预算，与经济社会发展新情况相适应，与财政政策相衔接。

（二）一般公共预算

根据收入预算编制原则，综合考虑经济增长预期、高新区发展规划等因素后，2026年区级一般公共预算收入预算为24,758万元，其中：税收收入10,000万元，非税收入14,758万元。一般公共预算收入24,758万元，加上调入资金80,000万元，一般公共预算收入总额为104,758万元，当年一般公共预算可用财力总额为104,758万元。根据《预算法》有关地方财政收支平衡的规定，区级一般公共预算支出相应安排104,758万元。其中：一般公共服务支出7,658万元，公共安全支出1,112万元，教育支出17,479万元，科学技术支出5,317万元，文化旅游体育与传媒支出500万元，社会保障和就业支出287万元，卫生健康支出84万元，节能环保支出750万元，城乡社区支出3,409万元，**勘探工业信息等支出20,070万元，商业服务业等支出50万元，金融支出20万元，自然**海洋气象等支出1,090万元，住房保障支出186万元，灾害防治及应急管理支出1,121万元，预备费2,000万元，其他支出31,121万元，债务付息支出1,594万元，债务发行费用支出10万元，上解支出10,900万元。

****政府性基金预算

2026年政府性基金收入预算安排为126,706万元，其中：土地出让收入125,706万元，城市基础设施配套费1,000万元。政府性基金收入总额为126,706万元。按照收支平衡的原则，扣除调出资金80,000万元后，相应安排基金支出预算46,706万元。其中：用于国有土地使用权出让金支出30,166万元，地方政府专项债务付息支出16,420万元，地方政府专项债务发行费用支出120万元。

****政府债务预算情况

按照《预算法》规定，从2015年开始，市、****政府****政府****政府债券方式举借。****政府新增债券规****省政府批准和转贷，现无法预计，****管委会报告。

三、2026年部门预算草案

根据《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》及市委、市政府《关于进一步推进****园区高质量发展的意见》和区党工委、管委会的工作安排，为确保2026年全区各项工作顺利开展和加快推进，合理保障维持部门正常运转和履职的必需支出原则，结合我区2026年区级财力，对各预算单位申报的部门预算进行了审核，2026年部门预算汇审草案金额为107,463万元，比上年164,620万元减少57,157万元，其中基本支出4,775万元（人员支出3,661万元，公用经费1,114万元），比上年2,064万元增加2,711万元，增加的主要原因是员额制人员经费2,068万元从2026年起调整列入基本支出反映；项目支出102,688万元，比上年162,556万元减少59,868万元。

以上按照《预算法》和市上编报口径形成的预算草案，请予审查批准。

特此报告。

详见附件《**高新区2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案公开资料》