建信基金投资一体化平台一期项目供应商征集公告
根据业务发展需要,建信基金现公开征集投资一体化平台一期采购项目候选供应商,有关事宜公告如下:
一、功能要求,包括功能说明、功能模块列表等。
| 功能名称 |
功能说明 |
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| 投资工作台 |
1. 支持展示和查看投资日历、实时持仓、交易试算、指令进度等信息; 2. 推送待办和提醒事件,待办事项要求有完整的处理流程。 |
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| 投资日历 |
向投资经理提供多维度的持仓相关、产品端相关事件提醒,辅助投资经理落实投资日程,包含以下内容:可转债强赎、可转债回售、债券回售、债券赎回、新股/债申购、分红派息、重要股东减持、新股/债上市、转股价调整、财报披露、限售解禁、外部券商目标价调整、配股配债、国债期货展期(进入交割月)、上交所质押券到期、定开基金的预期开放期、债券到期/兑付、可转债强赎倒计时提醒、PPN等私募债提醒、内部评级调整、投资备注调整、存款起息日/到期日、债券违约、外评调整、回购到期、产品成立清盘。 |
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| 组合管理(货币、纯债、固收+、主动权益) |
实时组合分析 |
基于最近估值数据对账结果和日间接入的指令、成交数据等数据,核算资产库存、资金头寸、组合估值,并生成组合动态分析结果,包括指标总览、资金头寸、持仓等内容。 |
| 调仓策略管理 |
支持对投资组合提出优化和调整建议。 |
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| 交易试算 |
1.支持草稿指令的录入、修改、撤销以及下达询价指令或正式指令; 2.支持询价结果的查看、正回购的排券和确认下达正式指令; 3.支持查看正式指令以及正式指令的修改、撤销和FIX重发; 4.支持草稿指令和询价结果的产品关键指令试算分析、持仓分析、未来现金流预测、远期风险指标预测、风控试算、银行额度; 5.与O32打通,支持将草稿指令一键转为正式指令。 |
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| 指令管理 |
1.支持投资经理下达的全量指令的进度查询; |
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二、基本要求:
三、技术要求:
系统架构方面,应采用主流开发语言和成熟技术架构,以及统一技术组件,实现从数据、计算引擎到应用的全面开放,满足自主开发的需求。系统应基于模块化设计,支持灵活扩展;应基于分布式架构设计,支持横向扩展,以应对大数据处理和高并发访问的需求;采用高可用性设计,采用负载均衡、故障切换、数据备份等技术,确保系统7×24小时不间断运行,单一节点故障不影响整体服务。
数据处理方面,系统应具备数据的高效采集、清洗、整合和存储能力,支持多种数据源接入;数据处理过程保留完整日志,可根据日志对数据进行溯源查询;支持实时数据处理和批量数据处理,满足风控指标计算和报告生成的需求;建立健全数据质量管理机制,创建数据质量监控与勾稽规则体系,涵盖数据分析、数据评估、数据清理、数据监控、错误预警、数据补录等工作;实现数据检查与清洗的可视化、配置化,保障数据的准确性和可靠性;在满足业务场景使用的前提下,****公司自身的数据规范与标准。统一数据标准,规范统计口径,确保数据业务含义的一致性。
计算引擎方面,支持多节点计算、批处理与实时计算相结合、缓存等方式来提升计算性能,并且支持动态扩容。计算引擎支持API或其他形式的接口调用,****公司的特定应用场景开放使用、提供接口说明及调用培训。
前端应用方面,通过采用开放的技术架构,支持第三方应用的扩展集成,满足多场景、多角色的应用场景。系统提供组件化服务以及BI工具的集成,支持业务或IT快速构建业务场景。
厂商应具备自主研发实时组合分析能力,系统采用完全自主产权的模型产品,支持定制化需求。可支持多种资产类型,不依赖于第三方软件。
对于大规模数据集,能在合理时间内完成数据加载、计算、分析任务。对于日常自动任务,要求在夜间可以执行完成,不影响第二天正常使用;对于历史任务处理,要求一天的数据平均在0.5小时内处理完成;对于报告查询结果显示,简单报告在5秒内;较复杂报告15秒内;特别复杂报告不超过60秒。
四、到货日期及验收标准等。
到货日期:系统建设周期要求9个月内完成系统上线。
验收标准:
1)在项目正式验收前,中标人须按采购人要求完成部署、培训等工作,并对系统进行测试、提交测试报告。
2)验收时,中标人应向甲方移交项目成果。成果包含相关系统程序与源代码、数据库及详细设计说明、测试报告、操作手册、安装手册及使用说明、项目验收报告以及其他所要求的材料和文档。
3)在本合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄漏与本项目、本合同有关的技术、资料等,不得以任何形式侵害甲方的知识产权。
五、后续服务要求。
投标人应说明提供售后服务的方式、响应时间、解决时间等;投标人应在报价文件中注明售后免费服务的起止时间段,对超过免费维护期的服务价格作准确的说明。投标人必须承诺提供以下的技术支持与售后服务:
自双方代表在系统上线验单上签字之日起,进入3个月的试运行期,试运行合格后进行项目终验,终验合格后进入系统质量保证期。
在系统试运行期和质量保证期内,投标人应向招标人免费提供系统的运行、维护提供7×24小时实时技术支持,应用系统升级和功能完善等。在系统试运行期和质量保证期内,投标人负责提供软件维护,不收取额外费用。有责任在保证期内提供24小时热线电话、远程在线诊断和故障排除、现场响应以及Email和传真支持服务,对于接到的用户技术咨询,应在2小时内提出解决方案。其中现场响应要求自收到用户的服务请求起8小时内,指派技术人员赶赴现场完成故障处理恢复。遇到重大技术问题,投标人应及时组织有关技术专家进行会诊,并在24小时内采取相应措施以确保恢复系统的正常运行。
六、征集时间
本次供应商征集自即日起至2026年3月6日17:00止。
七、报名资格要求
1.供应商具有独立承担民事责任的能力,遵守国家有关法律、法规,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
2.供应商当前未处于限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚期内。
3.供应商当前未被“信用中国”网站列入税收违法黑名单;未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单;未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单;未被“国家企业信用信息公示系统”网站列入严重违法失信名单。
4.法定代表人(负责人)为同一人或存在控股、管理关系的不同申请人,不得同时参加本项目。
5.供应商与建信基金不存在利益冲突,不存在损害建信基金合法利益和声誉的情形,不存在针对建信基金的重大诚信问题。
6.供应商在资格审查时未处于建信基金供应商禁用或退出期内。
7.供应商承诺在本项目采购过程中不存在下列情形,如存在下列情形之一,建信基金有权取消其候选资格。情形包括但不限于:
(1)法定代表人(负责人)在生产经营活动中受到刑事处罚;
(2)重大并购或重组,影响正常生产经营;
(3)其他重大风险事项,影响正常采购**。
8.本项目不接受联合体报名申请。
9.(案例经验要求或资质证书要求等)。
10 .供应商提供的服务或服务成果不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。如果第三方声称供应商向建信基金提供的服务或服务成果侵犯其知识产权,并已就此对建信基金或供应商提起(包括威胁提起或很可能提起)法律诉讼程序或知识产权行政执法程序(简称侵权诉讼),一方供应商自知悉上述事项起将立即书面通知另一方,建信基金有权采取相应措施,供应商将依法承担全部责任。
八、报名所需材料
1.最近三个年度的资产负债表、损益表(利润表)、现金流量表扫描件,并加盖公章。
2.《采购参与意向反馈函》扫描件。
3.项目相关资质证书扫描件。
4.与金融业**案例证明材料。提供包括但不限于合同首页、服务内容页、盖章页。
九、报名步骤
1.供****银行采购平台(ibuy.****.com)注册,注册时请务必对最新企业财报、案例、资质信息、纳税人类型、国别、企业性质、组织类型等信息进行维护。
2.审核通过后,您将会收到系统通知,请点击本公告下方“征集报名”进行报名,根据系统提示上传报名材料,所有材料仅需提供电子版,无论报名是否通过,材料恕不退还。
4.已注册供应商可直接点击下方“征集报名”按钮登录进行报名,同时做好企业信息维护:包括企业财报、案例、资质信息、纳税人类型、国别、企业性质、组织类型等信息维护。
重点提示:如系统中的企业信息未更新,可能影响候选资格,请知悉。
5.本项目商务联系人需注册龙集采账户并且本人进行实名制认证。
6.如遇无法在龙集采网站线上报名的情况,可将报名材料以邮件形****采购部门联系人邮箱****@ccbfund.cn。邮件主题写明报名项目名称。提交的邮件附件总大小超过10M自动拦截,视为无效应答,附件请勿通过第三方邮件转存附件。可分多个邮件进行发送。
十、注意事项
1.能够完全满足建信基金采购需求、有**意向的供应商均可报名。报名参与采购等同于:贵公司已经认真研究,确认符合需求并自愿参与。如后续收到建信基金邀请函,贵公司承诺按要求参加采购流程,直至采购工作结束。如贵公司无正当理由退出流程,干扰秩序,****公司采取禁用处理,贵公司将无法参与建信基金所有采购活动。
2.报名参与不等同于获得候选资格,是否获得候选资格以建信基金最终通知为准。
3.本次公开征集不收取供应商的任何费用。
4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料,将取消报名资格并列入建信基金供应商黑名单。
5.对于上述事项存在疑问的,请及时与建信基金联系。
6.建信基金授权的供应商征集公告发布媒体仅为龙集采(ibuy.****.com)、(当地主流招投标网站或招标代理机构渠道),对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告,均与建信基金无关,建信基金不予承担责任。
十一、联系方式
电子邮件:****@ccbfund.cn
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2026年3月6日