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广西壮族自治区财政厅中国人民银行广西壮族自治区分行关于2026年国库现金管理（第三、四期）操作结果的通知

结果-中标通知

广西 -南宁

发布时间： 2026年03月04日

摘要信息

中标单位

中标金额

中标单位联系人

招标单位

招标编号

招标估价

招标联系人

代理单位

代理单位联系人

关键信息

财政银行

招标详情

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相关单位：

***********公司企业信息

**** ****银行****分行关于2026年国库现金管理（第三、四期）操作结果的通知

桂财库〔2026〕21号

有关金融机构：

按照《财政部 ****银行关于印发〈地方国库现金管理试点办法〉的通知》（财库〔2014〕183号）、《**** ****中心支行关于印发**壮族自治区国库现金管理操作细则的通知》（桂财库〔2017〕98号）以及《**** ****银行****分行关于公布11月国库现金管理招标结果的通知》（桂财库〔2025〕63号）有关规定，********银行****分行开展2026年**壮族自治区本级国库现金管理（第三、****银行定期存款操作，现将有关操作结果通知如下：

一、操作规模：2026年国库现金管理（第三、四期）操作规模为320亿元，****银行定期存款，其中：第三期存期6个月、170亿元，第四期存期1个月、150亿元。

二、存放和债券质押时间：2026年3月5日（第三期）、17日（第四期）。

三、操作结果：详见附件。

附件：1.2026年**壮族自治区本级国库现金管****银行定期存款操作情况表

2.2026年**壮族自治区本级国库现金管****银行定期存款操作情况表

**** ****银行****分行

2026年3月4日

附件1

2026年**壮族自治区本级国库现金管****银行定期存款操作情况表

序号	存放银行	存放比例（%）	存放金额（亿元）	存款利率（%）
1	**银行公司**分行	11.65	19.80	1
2	**银行公司**分行	11.14	18.94	1
3	**银行公司**分行	11.1	18.87	1
4	**公司**分行	9.22	15.67	1
5	**银行**公司	8.67	14.74	1.3
6	**公司**分行	8.29	14.09	1.2
7	****公司	7.94	13.50	1.3
8	**银行公司**分行	5.26	8.94	1.2
9	**公司分行	5.04	8.57	1.2
10	****公司	3.61	6.14	1.3
11	**银行**分行	3.59	6.10	1.2
12	**公司分行	3.34	5.68	1.2
13	**公司分行	3.23	5.49	1.2
14	**银行**分行	2.48	4.21	1.2
15	**银行**分行	2.44	4.15	1.2
16	**银行**公司	0.91	1.55	1.3
17	**公司分行	0.71	1.21	1.2
18	**公司分行	0.64	1.09	1.2
19	**公司分行	0.47	0.80	1.2
20	**公司分行	0.27	0.46	1.2
	合计		170

本期存期6个月，起息日2026年3月5日，到期日2026年9月5日（如遇节假日，顺延）。

附件2

2026年**壮族自治区本级国库现金管****银行定期存款操作情况表

序号	存放银行	存放比例（%）	存放金额（亿元）	存款利率（%）
1	**银行公司**分行	11.65	17.48	0.8
2	**银行公司**分行	11.14	16.71	0.8
3	**银行公司**分行	11.1	16.65	0.8
4	**公司**分行	9.22	13.83	0.8
5	**银行**公司	8.67	13.01	0.8
6	**公司**分行	8.29	12.44	0.8
7	****公司	7.94	11.91	0.8
8	**银行公司**分行	5.26	7.89	0.8
9	**公司分行	5.04	7.56	0.8
10	****公司	3.61	5.42	0.8
11	**银行**分行	3.59	5.39	0.8
12	**公司分行	3.34	5.01	0.8
13	**公司分行	3.23	4.84	0.8
14	**银行**分行	2.48	3.72	0.8
15	**银行**分行	2.44	3.66	0.8
16	**银行**公司	0.91	1.36	0.8
17	**公司分行	0.71	1.06	0.8
18	**公司分行	0.64	0.96	0.8
19	**公司分行	0.47	0.70	0.8
20	**公司分行	0.27	0.40	0.8
	合计		150

本期存期1个月，起息日2026年3月17日，到期日2026年4月17日（如遇节假日，顺延）。

********银行****分行关于2026年国库现金管理（第三、四期）操作结果的通知.pdf

附件（1）

招标进度跟踪

2026-03-04

中标通知

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2026-03-04

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